Invesco Funds - Invesco Global Income Fund Z Accumulation EUR
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Invesco Funds - Invesco Global Income Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1097689449 | 20,14$ | 7,51% | — | 0,800% | |||
| LU1701679026 |  | 13,95€ | 7,46% | 1.000€ | 0,620% | ||
| LU1097689951 | | 10,90€ | 7,46% | 1.000€ | 0,620% | ||
| LU1097689100 |  | 12,13$ | 6,93% | — | 1,250% | ||
| LU1097689019 |  1 más Más distribuidores | 19,04$ | 6,92% | — | 1,250% | ||
| LU1097688987 | 1 más Más distribuidores | 10,10€ | 6,68% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU1097688805 |  1 más Más distribuidores | 10,10€ | 6,68% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU1097688714 | 2 más Más distribuidores | 15,91€ | 6,68% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU1097689522 | 2 más Más distribuidores | 15,09€ | 6,15% | 500€ | 1,750% | ||
| LU1097689795 | 1 más Más distribuidores | 9,58€ | 6,15% | 500€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
40,00% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 10,00% JPM EMBI Global Diversified TR EUR, 40,00% ICE BofA Gbl HY TR HEUR, 10,00% ICE BofA Global Corporate TR HEUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.492,0M€
Patrimonio de la clase
35,2M€
Fecha de inicio
12/11/2014
Comisión de gestión
0,620%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,007%
Gastos corrientes
0,900%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
6/05/2025
6/05/2025
Factsheet Institutional
30/04/2025
30/04/2025
Factsheet
31/03/2025
31/03/2025
Supplement
20/01/2025
20/01/2025
SemiannualReport
31/08/2024
31/08/2024
AnnualReport
29/02/2024
29/02/2024
Key Investor Information Document (KIID)
2/12/2022
2/12/2022
Supplementary Information Document (SID)
1/09/2019
1/09/2019
Supplementary Information Document
1/09/2019
1/09/2019
Rulebook
30/09/2016
30/09/2016
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invesco Funds - Invesco Global Income Fund
Invesco Funds - Invesco Global Income Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1097689449 | 20,14$ | 7,51% | — | 0,800% | |||
| LU1701679026 | | 13,95€ | 7,46% | 1.000€ | 0,620% | ||
| LU1097689951 | | 10,90€ | 7,46% | 1.000€ | 0,620% | ||
| LU1097689100 | | 12,13$ | 6,93% | — | 1,250% | ||
| LU1097689019 | 1 más Más distribuidores | 19,04$ | 6,92% | — | 1,250% | ||
| LU1097688987 | 1 más Más distribuidores | 10,10€ | 6,68% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU1097688805 | 1 más Más distribuidores | 10,10€ | 6,68% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU1097688714 | 2 más Más distribuidores | 15,91€ | 6,68% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU1097689522 | 2 más Más distribuidores | 15,09€ | 6,15% | 500€ | 1,750% | ||
| LU1097689795 | 1 más Más distribuidores | 9,58€ | 6,15% | 500€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1701679026
Clases disponibles
2025+2,82%
5 años+8,23%
Riesgo5 / 7
Gastos0,900%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Invesco Funds - Invesco Global Income Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,48%
Volatilidad
5,53%
Máxima caída
-3,03%
Alpha
1,29
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
78,13
Tracking Error
2,90
Correlación
88,39
Ratio de Información
0,30
Rentabilidad anualizada
7,46%
Volatilidad
10,12%
Máxima caída
-11,67%
Alpha
1,07
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
81,05
Tracking Error
4,39
Correlación
90,02
Ratio de Información
0,25
Rentabilidad anualizada
8,23%
Volatilidad
9,67%
Máxima caída
-18,08%
Alpha
1,46
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
81,42
Tracking Error
4,27
Correlación
90,23
Ratio de Información
0,45
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
8,6%
Industriales
8,4%
Tecnología
7,4%
Salud
5,5%
Consumo Cíclico
3,6%
Consumo Defensivo
3,5%
Inmobiliario
1,9%
Servicios de Comunicación
1,5%
Materiales Básicos
1,3%
Energía
0,8%
Servicios Públicos
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
41,3%
Estados Unidos
18,2%
Reino Unido
7,6%
Zona Euro
6,2%
Europa (ex-Zona Euro)
3,5%
Asia Desarrollada
3,4%
Canadá
1,9%
Asia Emergente
1,5%
Mercado Emergente
1,5%
Japón
0,4%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
70,4%
Acciones
42,9%
Otros activos
2,5%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,1%
Cash
-16,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
15,7%
Largecap
15,5%
Mediumcap
9,5%
Smallcap
1,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Euro Bund Future Mar 25DE000F01NAD9 | 116.966.460€ | 6,77% |
5 Year Treasury Note Future Mar 25 | 107.812.640€ | 6,24% |
Long Gilt Future Mar 27 25GB00M2557897 | 98.442.424€ | 5,70% |
Invesco Euro Liquidity Port Agcy AccIE00BYX96L44 | 61.181.195€ | 3,54% |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25 | 54.048.531€ | 3,13% |
3i Group OrdGB00B1YW4409 | 37.355.704€ | 2,16% |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 33.369.073€ | 1,93% |
Rolls-Royce Holdings PLCGB00B63H8491 | 30.896.831€ | 1,79% |
Microsoft Corp | 29.772.905€ | 1,72% |
United States Treasury Notes 4.875% | 29.292.225€ | 1,70% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.