Schroder International Selection Fund EURO Bond A Accumulation CZK

484,46
Fecha de valor liquidativo: 4/19/2024
Logotipo de Self Bank

Este fondoestá disponible

Compara este fondo de inversión

Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.

Últimos artículos de Schroders

¿Dónde contratar este fondo?

Desde Finect te recomendamos comparar siempre entre distintas entidades antes de contratar fondos, planes, ETFs y otros productos financieros.

Puedes contratar otras clases de este fondo en EVO Banco, Renta 4 Banco, Self Bank

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
710,4M
Patrimonio de la clase
0,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,940%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Schroders
Schroder International Selection Fund EURO Bond
LU1808919945
Clases disponibles
2024-1,32%
5 años-2,47%
Riesgo4 / 7
Gastos0,940%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund EURO Bond:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,46%
Volatilidad
8,83%
Máxima caída
-20,59%
Alpha
0,53
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-2,34
R Cuadrado
96,77
Tracking Error
1,00
Correlación
98,37
Ratio de Información
0,57
Rentabilidad anualizada
-6,16%
Volatilidad
6,96%
Máxima caída
-21,96%
Alpha
-1,31
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-0,93
R Cuadrado
95,77
Tracking Error
1,55
Correlación
97,86
Ratio de Información
-0,95
Rentabilidad anualizada
-2,47%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,34
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
94,73
Tracking Error
1,62
Correlación
97,33
Ratio de Información
-0,32

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
104,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-4,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro Schatz Future June 24DE000C75XMW4
170.727.24123,57%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24
33.490.9484,62%
Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQVLU1662755989
32.243.9854,45%
Euro OAT Future June 24DE000C75XMZ7
29.449.3094,07%
Short-Term Euro BTP Future June 24DE000C75XMT0
21.336.1502,95%
Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M
21.009.8082,90%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 3.125%DE000A351MT2
15.797.7272,18%
10 Year Treasury Note Future June 24
15.223.5222,10%
Poland (Republic of) 3.625%XS2746102479
12.977.1771,79%
Italy (Republic Of) 0.95%IT0005403396
11.647.3061,61%
Datos a

Comparar con otros fondos


Para ver el gráfico de comparaciones inicia sesión en tu cuenta o regístrate en Finect.

Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.