JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund I2 (acc) EUR

157,79
Fecha de valor liquidativo: 6/12/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.013,6M
Patrimonio de la clase
451,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,560%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
JPMorgan Asset Management
JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund
LU1814671266
Clases disponibles
2024+13,25%
5 años+10,54%
Riesgo6 / 7
Gastos0,560%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,64%
Volatilidad
12,28%
Máxima caída
-8,60%
Alpha
1,92
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,30
R Cuadrado
97,70
Tracking Error
1,88
Correlación
98,84
Ratio de Información
1,02
Rentabilidad anualizada
8,83%
Volatilidad
15,89%
Máxima caída
-21,30%
Alpha
1,60
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
96,22
Tracking Error
3,07
Correlación
98,09
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
10,54%
Volatilidad
19,36%
Máxima caída
-28,45%
Alpha
0,87
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
97,21
Tracking Error
3,40
Correlación
98,60
Ratio de Información
0,40

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
21,7%
Materiales industriales
Industriales
21,1%
Tecnología
Tecnología
14,8%
Otros
Consumo Cíclico
14,2%
Energía
Energía
5,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,8%
Salud
Salud
3,5%
Otros
Consumo Defensivo
3,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,4%

Exposición regional

País Desarrollado
98,8%
Zona Euro
96,2%
Reino Unido
1,3%
Estados Unidos
1,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,8%
Cash
1,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
51,2%
Largecap
35,4%
Mediumcap
10,5%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
68.413.1026,93%
TotalEnergies SEFR0000120271
43.223.5144,38%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
40.851.4064,14%
SAP SEDE0007164600
39.219.5463,97%
Allianz SEDE0008404005
31.969.4113,24%
Siemens AGDE0007236101
30.281.9073,07%
Schneider Electric SEFR0000121972
27.399.6762,78%
UniCredit SpAIT0005239360
24.518.3542,48%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
22.733.0972,30%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835
21.381.8722,17%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.