JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund I2 (acc) - EUR

141,81
Fecha de valor liquidativo: 5/23/2024
Logotipo de Self Bank

Este fondoestá disponible

Compara este fondo de inversión

Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.

Últimos artículos de JPMorgan Asset Management

¿Dónde contratar este fondo?

Desde Finect te recomendamos comparar siempre entre distintas entidades antes de contratar fondos, planes, ETFs y otros productos financieros.

Puedes contratar otras clases de este fondo en MAPFRE Inversión, MyInvestor, Renta 4 Banco, Self Bank

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe Value NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.321,1M
Patrimonio de la clase
250,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,770%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
JPMorgan Asset Management
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund
LU1814672074
Clases disponibles
2024+12,59%
5 años+8,67%
Riesgo6 / 7
Gastos0,770%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,47%
Volatilidad
11,05%
Máxima caída
-4,67%
Alpha
4,14
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,21
R Cuadrado
94,35
Tracking Error
2,64
Correlación
97,14
Ratio de Información
1,88
Rentabilidad anualizada
10,69%
Volatilidad
14,73%
Máxima caída
-17,30%
Alpha
0,17
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
93,42
Tracking Error
3,89
Correlación
96,65
Ratio de Información
0,18
Rentabilidad anualizada
8,67%
Volatilidad
21,71%
Máxima caída
-35,18%
Alpha
-0,40
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
96,69
Tracking Error
4,91
Correlación
98,33
Ratio de Información
0,03

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
35,6%
Energía
Energía
13,0%
Materiales industriales
Industriales
10,8%
Otros
Consumo Cíclico
10,1%
Salud
Salud
8,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,9%
Otros
Consumo Defensivo
1,9%
Tecnología
Tecnología
0,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
95,9%
Zona Euro
53,2%
Reino Unido
23,9%
Europa (ex-Zona Euro)
17,6%
Estados Unidos
1,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,9%
Cash
3,2%
Otros activos
1,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
33,6%
Giantcap
31,1%
Mediumcap
21,5%
Smallcap
8,5%
Microcap
0,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Shell PLCGB00BP6MXD84
51.324.9923,92%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
46.305.8693,54%
TotalEnergies SEFR0000120271
37.668.0782,88%
Allianz SEDE0008404005
29.772.2842,27%
BP PLCGB0007980591
27.793.5002,12%
HSBC Holdings PLCGB0005405286
26.652.4802,04%
GSK PLCGB00BN7SWP63
23.579.8251,80%
Banco Santander SAES0113900J37
21.164.4271,62%
Zurich Insurance Group AGCH0011075394
20.807.2271,59%
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)LU0836346931
20.469.8971,56%
Datos a

Comparar con otros fondos


Para ver el gráfico de comparaciones inicia sesión en tu cuenta o regístrate en Finect.
Mar Barrero Muñoz
Mar Barrero Muñoz
Arquia Profim
Conoce el producto y puede ayudarte con tus dudas.

Puedes preguntarle a nuestra comunidad de asesores

Preguntar

Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.