JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund
LU1814672074 · JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund I2 (acc) - EUR
122,01€
2023 €
11,48%
3A €Rentabilidad en el año
18,10%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1615288039 | 139,31$ | 23,08% | — | 0,750% | |||
| LU1814672074 | 122,01€ | 18,10% | 100.000.000€ | 0,600% | |||
| LU0248049412 | 137,90€ | 17,93% | 10.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0248049685 | 100,29€ | 17,91% | 10.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0129445192 | 26,17€ | 17,87% | 10.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0828466382 | 129,41€ | 17,87% | 10.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0210531983 |   1 más Más distribuidores  | 19,13€ | 16,98% | 35.000€ | 1,500% | ||
| LU0107398884 | | 16,40€ | 16,97% | 35.000€ | 1,500% | ||
| LU0119092640 | | 21,21£ | 16,87% | — | 1,500% | ||
| LU0117858752 | | 20,01€ | 16,06% | 5.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Value NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.331,2M€
Patrimonio de la clase
253,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,770%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
122,01€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+18,10%
Comisión (máxima):
0,600%
Categoría:
ISIN:
LU1814672074
Clases disponibles:
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1615288039 | 139,31$ | 23,08% | — | 0,750% | |||
| LU1814672074 | 122,01€ | 18,10% | 100.000.000€ | 0,600% | |||
| LU0248049412 | 137,90€ | 17,93% | 10.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0248049685 | 100,29€ | 17,91% | 10.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0129445192 | 26,17€ | 17,87% | 10.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0828466382 | 129,41€ | 17,87% | 10.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0210531983 | 1 más Más distribuidores | 19,13€ | 16,98% | 35.000€ | 1,500% | ||
| LU0107398884 | | 16,40€ | 16,97% | 35.000€ | 1,500% | ||
| LU0119092640 | | 21,21£ | 16,87% | — | 1,500% | ||
| LU0117858752 | | 20,01€ | 16,06% | 5.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
0,770%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
100.000.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,50%
Volatilidad
16,61%
Máxima caída
-6,59%
Alpha
1,76
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
81,40
Tracking Error
7,18
Correlación
90,22
Ratio de Información
0,26
Rentabilidad anualizada
18,10%
Volatilidad
20,39%
Máxima caída
-17,30%
Alpha
2,82
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
79,72
Tracking Error
9,48
Correlación
89,28
Ratio de Información
0,45
Rentabilidad anualizada
4,47%
Volatilidad
21,82%
Máxima caída
-35,18%
Alpha
-3,16
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
85,70
Tracking Error
9,11
Correlación
92,58
Ratio de Información
-0,27
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
34,1%
Energía
14,0%
Consumo Cíclico
9,4%
Industriales
8,7%
Salud
8,6%
Materiales Básicos
8,2%
Servicios de Comunicación
5,6%
Servicios Públicos
3,4%
Consumo Defensivo
2,6%
Tecnología
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
95,7%
Zona Euro
50,5%
Reino Unido
25,1%
Europa (ex-Zona Euro)
19,5%
Estados Unidos
0,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,7%
Cash
3,4%
Otros activos
0,8%
Bonos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
36,2%
Largecap
34,8%
Mediumcap
18,6%
Smallcap
5,7%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 58.645.565€ | 4,30% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 54.474.709€ | 3,99% |
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)LU0836346931 | 49.441.909€ | 3,62% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 44.402.302€ | 3,25% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 42.006.377€ | 3,08% |
Sanofi SAFR0000120578 | 30.521.582€ | 2,24% |
BP PLCGB0007980591 | 29.015.821€ | 2,13% |
Allianz SEDE0008404005 | 28.132.713€ | 2,06% |
UBS Group AGCH0244767585 | 21.944.288€ | 1,61% |
Zurich Insurance Group AGCH0011075394 | 21.891.181€ | 1,60% |
Mar Barrero Muñoz
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
22 de septiembre de 2023