M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund

LU1823601049 · M&G (Lux) Optimal Income EUR J Accumulation
9,19
2022 €
-16,45%
Rentabilidad en el año
3A €
-3,88%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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9,19
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-3,88%
Comisiones:
0,600%
ISIN:
LU1823601049
Clases disponibles:
Ver 29 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
0,680%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

The Fund aims to provide a total return (capital growth plus income) to investors based on exposure to optimal income streams in investment markets.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
10.025,8M
Patrimonio de la clase
27,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,680%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
1,250%
Factsheet
AnnualReport
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-17,09%
Volatilidad
8,45%
Máxima caída
-13,04%
Alpha
-1,37
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
-1,41
R Cuadrado
77,78
Tracking Error
4,05
Correlación
88,19
Ratio de Información
-0,55
Rentabilidad anualizada
-3,88%
Volatilidad
8,56%
Máxima caída
-13,04%
Alpha
-0,13
Beta
1,38
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
76,38
Tracking Error
4,64
Correlación
87,40
Ratio de Información
-0,13
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
0,3%
Energía
Energía
0,0%
Otros
Consumo Cíclico
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
66,0%
Cash
23,5%
Convertible
9,6%
Otros activos
0,6%
Acciones
0,3%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
0,3%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
United States Treasury Notes 2.25%
285.000.7942,86%
United States Treasury Notes 1.5%
284.740.3432,85%
United States Treasury Notes 1%
261.605.4872,62%
United States Treasury Bonds 3.625%
251.537.0662,52%
United States Treasury Bonds 2.25%
246.495.7472,47%
United States Treasury Notes 2.875%
194.265.5861,95%
United States Treasury Notes 2.25%
192.828.5741,93%
United States Treasury Notes 0.75%
181.525.8411,82%
MS Liquidity Fds Euro Lqdy Instl Acc DLU1959428894
166.153.1511,66%
JPM EUR lqdty LVNAV Ins (flex dist.)LU0836346345
140.219.6511,41%
Datos a
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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Mar
Mar Barrero Muñoz Asesora
82 opiniones
Publicado hace 3 meses
La alta exposición a renta fija, un gran inconveniente en los fondos mixtos defensivos

Es un fondo muy defensivo, que tiene un peso muy importante en renta fija y por ello no le veo mucho margen de revalorización. Buscaría otros mixtos que tengan bolsa y que tengan la parte más defensiva en liqui ...

Review profesional
Publicado hace 7 meses
Una alternativa para inversores defensivos que busquen tranquilidad.

Dentro de la categoría mixtos es un fondo muy competitivo para esa parte de la cartera más de medio plazo, una parte donde no queremos asumir tanto riesgo como en la renta variable, pero sí que queremos un poco ...

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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.