CT (Lux) - European Smaller Companies 8E (EUR Accumulation)
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CT (Lux) - European Smaller Companies
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1865159609 | 13,83CHF | 8,37% | — | 0,750% | |||
| LU1864953069 | 13,81CHF | 8,32% | — | 0,750% | |||
| LU1865159351 | 14,82€ | 7,99% | — | 0,750% | |||
| LU1865159195 | 13,32€ | 7,99% | — | 0,750% | |||
| LU1864952848 | 14,75€ | 7,95% | — | 0,750% | |||
| LU1864952921 | 13,27€ | 7,95% | — | 0,750% | |||
| LU2005601328 | 13,20€ | 7,93% | 100.000€ | 0,750% | |||
| LU1865158890 | 14,65€ | 7,80% | — | 1,000% | |||
| LU1865159435 | 14,61€ | 7,76% | 1.500.000€ | 0,750% | |||
| LU1864952764 | 14,61€ | 7,75% | — | 1,000% | |||
| LU1864952335 |   2 más Más distribuidores   | 14,02€ | 7,10% | — | 1,500% | ||
| LU1864952418 | | 12,60€ | 7,10% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Small Cap NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.347,0M€
Patrimonio de la clase
43,0M€
Fecha de inicio
14/11/1997
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,110%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
CT (Lux) - European Smaller Companies
CT (Lux) - European Smaller Companies
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1865159609 | 13,83CHF | 8,37% | — | 0,750% | |||
| LU1864953069 | 13,81CHF | 8,32% | — | 0,750% | |||
| LU1865159351 | 14,82€ | 7,99% | — | 0,750% | |||
| LU1865159195 | 13,32€ | 7,99% | — | 0,750% | |||
| LU1864952848 | 14,75€ | 7,95% | — | 0,750% | |||
| LU1864952921 | 13,27€ | 7,95% | — | 0,750% | |||
| LU2005601328 | 13,20€ | 7,93% | 100.000€ | 0,750% | |||
| LU1865158890 | 14,65€ | 7,80% | — | 1,000% | |||
| LU1865159435 | 14,61€ | 7,76% | 1.500.000€ | 0,750% | |||
| LU1864952764 | 14,61€ | 7,75% | — | 1,000% | |||
| LU1864952335 | 2 más Más distribuidores | 14,02€ | 7,10% | — | 1,500% | ||
| LU1864952418 | | 12,60€ | 7,10% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1864952764
Clases disponibles
2025+4,90%
5 años+4,22%
Riesgo6 / 7
Gastos1,110%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo CT (Lux) - European Smaller Companies:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,75%
Volatilidad
13,70%
Máxima caída
-9,60%
Alpha
-7,57
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
81,40
Tracking Error
6,12
Correlación
90,22
Ratio de Información
-1,22
Rentabilidad anualizada
7,75%
Volatilidad
18,33%
Máxima caída
-17,22%
Alpha
-2,80
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
89,58
Tracking Error
5,91
Correlación
94,64
Ratio de Información
-0,52
Rentabilidad anualizada
4,22%
Volatilidad
17,34%
Máxima caída
-36,52%
Alpha
-4,08
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
85,86
Tracking Error
6,52
Correlación
92,66
Ratio de Información
-0,72
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
27,6%
Servicios Financieros
21,2%
Consumo Cíclico
9,9%
Tecnología
9,3%
Materiales Básicos
9,1%
Salud
6,0%
Consumo Defensivo
3,2%
Energía
2,8%
Servicios de Comunicación
2,6%
Inmobiliario
2,5%
Servicios Públicos
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
95,2%
Zona Euro
68,9%
Europa (ex-Zona Euro)
25,8%
Europa Emergente
0,5%
Mercado Emergente
0,5%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,7%
Cash
4,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
80,1%
Smallcap
13,5%
Largecap
2,1%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Elis SAFR0012435121 | 40.366.444€ | 3,00% |
Wienerberger AGAT0000831706 | 36.717.575€ | 2,73% |
SPIE SAFR0012757854 | 34.471.409€ | 2,56% |
Cairn Homes PLCIE00BWY4ZF18 | 31.813.938€ | 2,37% |
Bilfinger SEDE0005909006 | 30.667.166€ | 2,28% |
Storebrand ASANO0003053605 | 30.461.014€ | 2,27% |
Konecranes OyjFI0009005870 | 29.576.019€ | 2,20% |
Gaztransport et technigaz SAFR0011726835 | 29.308.356€ | 2,18% |
Avanza Bank Holding ABSE0012454072 | 28.637.234€ | 2,13% |
Buzzi SpAIT0001347308 | 28.350.633€ | 2,11% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.