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Carmignac Portfolio Patrimoine Europe
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1744630424 | 143,18€ | 1,58% | 0€ | 0,850% | |||
| LU1744628287 |   2 más Más distribuidores   | 137,02€ | 0,96% | 0€ | 1,500% | ||
| LU1932476879 | 144,26€ | 0,69% | 0€ | 1,700% | |||
| LU2490324840 | 98,07€ | — | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
40,00% MSCI Europe NR EUR, 20,00% €STR Capitalisé EUR, 40,00% ICE BofA All Maturity All Euro Gov
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
495,6M€
Patrimonio de la clase
56,0M€
Fecha de inicio
31/12/2018
Comisión de gestión
1,700%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1744630424 | 143,18€ | 1,58% | 0€ | 0,850% | |||
| LU1744628287 | 2 más Más distribuidores | 137,02€ | 0,96% | 0€ | 1,500% | ||
| LU1932476879 | 144,26€ | 0,69% | 0€ | 1,700% | |||
| LU2490324840 | 98,07€ | — | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1932476879
Clases disponibles
2025+1,72%
5 años+4,55%
Riesgo4 / 7
Gastos2,000%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Carmignac Portfolio Patrimoine Europe:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,57%
Volatilidad
5,37%
Máxima caída
-3,16%
Alpha
-0,89
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
79,68
Tracking Error
2,62
Correlación
89,26
Ratio de Información
-0,47
Rentabilidad anualizada
0,69%
Volatilidad
5,89%
Máxima caída
-10,69%
Alpha
-2,83
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
-0,37
R Cuadrado
49,55
Tracking Error
6,26
Correlación
70,39
Ratio de Información
-0,57
Rentabilidad anualizada
4,55%
Volatilidad
6,77%
Máxima caída
-15,07%
Alpha
0,27
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
56,14
Tracking Error
5,49
Correlación
74,93
Ratio de Información
-0,32
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
13,2%
Industriales
8,6%
Materiales Básicos
5,5%
Tecnología
5,4%
Servicios Financieros
4,5%
Consumo Defensivo
3,5%
Consumo Cíclico
2,9%
Energía
0,5%
Servicios Públicos
0,3%
Inmobiliario
0,2%
Servicios de Comunicación
-0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
43,4%
Zona Euro
28,5%
Europa (ex-Zona Euro)
15,1%
Reino Unido
4,0%
Europa Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Asia Emergente
-0,0%
Iberoamérica
-0,0%
Estados Unidos
-4,2%
Exposición por asset allocation
Bonos
123,0%
Acciones
46,0%
Convertible
3,4%
Otros activos
1,5%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-74,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
17,2%
Giantcap
16,0%
Mediumcap
9,4%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 25 | 283.896.029€ | 55,65% |
Euro Bobl Future Mar 25 | 88.444.424€ | 17,34% |
Call On Stoxx Europe 600 May25 | 67.141.395€ | 13,16% |
FXO EURUSD C1.08 SCBLDEFX 230525 | 47.500.000€ | 9,31% |
Acquirente Unico SpA 2.8%XS1953929608 | 19.043.520€ | 3,73% |
Future On Stoxx Europe 600 Chemicals Pr Usd Mar25 | 15.337.350€ | 3,01% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 12.304.417€ | 2,41% |
Via Outlets B.V. 1.75%XS2407027031 | 11.453.532€ | 2,25% |
SAP SEDE0007164600 | 10.306.905€ | 2,02% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 9.549.259€ | 1,87% |
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Categoría
Gestora
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.