EC SICAV - EverCapital Investments UCITS I Fund Class Institutional I

146,75
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
12,4M
Patrimonio de la clase
0,3M
Fecha de inicio
14/11/2019
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
3,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SemiannualReport
30/06/2025
Prospectus
1/06/2025
Factsheet
28/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
13/07/2022
Rulebook
12/08/2019
EC SICAV - EverCapital Investments UCITS I Fund
LU1953238877
Clases disponibles
2025+3,26%
5 años+13,44%
Riesgo5 / 7
Gastos3,160%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo EC SICAV - EverCapital Investments UCITS I Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,87%
Volatilidad
6,88%
Máxima caída
-4,89%
Alpha
-1,00
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
83,68
Tracking Error
2,80
Correlación
91,48
Ratio de Información
-0,45
Rentabilidad anualizada
8,52%
Volatilidad
11,25%
Máxima caída
-6,05%
Alpha
-2,79
Beta
1,43
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
70,37
Tracking Error
6,79
Correlación
83,89
Ratio de Información
-0,07
Rentabilidad anualizada
13,44%
Volatilidad
14,83%
Máxima caída
-12,25%
Alpha
6,52
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
42,04
Tracking Error
11,52
Correlación
64,83
Ratio de Información
0,65

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
10,6%
Materiales industriales
Industriales
8,0%
Otros
Consumo Cíclico
3,9%
Energía
Energía
3,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,2%
Salud
Salud
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
28,7%
Zona Euro
18,5%
Estados Unidos
4,2%
Oriente Medio
3,9%
Reino Unido
2,1%
Mercado Emergente
1,5%
Iberoamérica
1,5%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
48,9%
Acciones
30,1%
Cash
17,2%
Otros activos
3,7%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Microcap
13,7%
Smallcap
10,9%
Mediumcap
5,6%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%GB00BMBL1D50
1.127.9409,46%
Austria (Republic of) 0.85%AT0000A2HLC4
593.9404,98%
Amper SAES0109260531
585.9004,92%
Gran Tierra Energy Inc 9.5%
559.3444,69%
OHL Operaciones SAXS2356570239
550.3814,62%
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02511076
498.2084,18%
Nueva Expresion Textil SAES0126962069
469.7583,94%
Cognyte Software Ltd Ordinary SharesIL0011691438
465.4023,91%
Atos SEXS2950589437
454.1223,81%
Berkshire Hathaway Finance Corporation 2.625%XS2014291707
404.7823,40%
Datos a

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Categoría
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.