EC SICAV - EverCapital Investments UCITS I Fund Class Institutional II
132,36€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
12,2M€
Patrimonio de la clase
3,4M€
Fecha de inicio
31/01/2020
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,680%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
EC SICAV - EverCapital Investments UCITS I Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1953239099 | 158,42€ | 6,13% | — | — | |||
| LU1953238950 | 132,36€ | 4,85% | — | 1,300% | |||
| LU1953238877 | 140,65€ | 4,72% | — | 1,500% | |||
| LU1953238794 | 136,75€ | 4,47% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU1953238950
Clases disponibles
2025-1,02%
5 años+8,74%
Riesgo5 / 7
Gastos2,680%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo EC SICAV - EverCapital Investments UCITS I Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,26%
Volatilidad
6,88%
Máxima caída
-4,86%
Alpha
-3,52
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
85,46
Tracking Error
2,64
Correlación
92,44
Ratio de Información
-1,54
Rentabilidad anualizada
4,85%
Volatilidad
10,89%
Máxima caída
-6,01%
Alpha
-3,51
Beta
1,38
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
68,35
Tracking Error
6,61
Correlación
82,68
Ratio de Información
-0,26
Rentabilidad anualizada
8,74%
Volatilidad
14,78%
Máxima caída
-12,10%
Alpha
5,63
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
42,11
Tracking Error
11,47
Correlación
64,89
Ratio de Información
0,58
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,3%
Industriales
7,4%
Consumo Cíclico
4,8%
Materiales Básicos
3,5%
Energía
3,4%
Consumo Defensivo
1,6%
Salud
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
32,8%
Zona Euro
23,9%
Oriente Medio
3,5%
Estados Unidos
3,5%
Reino Unido
1,9%
Mercado Emergente
1,5%
Iberoamérica
1,5%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
47,6%
Acciones
34,2%
Cash
14,4%
Otros activos
3,9%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Microcap
16,3%
Smallcap
11,1%
Mediumcap
6,9%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%GB00BMBL1D50 | 1.121.763€ | 9,01% |
Amper SAES0109260531 | 741.400€ | 5,96% |
Austria (Republic of) 0.85%AT0000A2HLC4 | 613.520€ | 4,93% |
Gran Tierra Energy Inc 9.5% | 576.654€ | 4,63% |
OHL Operaciones SAXS2356570239 | 562.045€ | 4,52% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02511076 | 499.052€ | 4,01% |
Atos SEXS2950589437 | 460.804€ | 3,70% |
Cognyte Software Ltd Ordinary SharesIL0011691438 | 436.104€ | 3,50% |
Berkshire Hathaway Finance Corporation 2.625%XS2014291707 | 412.166€ | 3,31% |
Tullow Oil PLC 10.25% | 369.928€ | 2,97% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.