EC SICAV - EverCapital Investments UCITS I Fund Class Feeder

161,89
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
12,0M
Patrimonio de la clase
3,6M
Fecha de inicio
14/10/2019
Comisión de gestión
n/a
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,740%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2023
Key Investor Information Document (KIID)
13/07/2022
Rulebook
12/08/2019

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
EC SICAV - EverCapital Investments UCITS I Fund
LU1953239099
Clases disponibles
2025+2,45%
5 años+15,18%
Riesgo5 / 7
Gastos1,740%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo EC SICAV - EverCapital Investments UCITS I Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,38%
Volatilidad
6,84%
Máxima caída
-4,61%
Alpha
1,69
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
82,23
Tracking Error
2,90
Correlación
90,68
Ratio de Información
0,55
Rentabilidad anualizada
7,75%
Volatilidad
11,56%
Máxima caída
-5,82%
Alpha
1,51
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
67,70
Tracking Error
6,84
Correlación
82,28
Ratio de Información
0,30
Rentabilidad anualizada
15,18%
Volatilidad
15,14%
Máxima caída
-11,65%
Alpha
8,19
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
40,80
Tracking Error
11,88
Correlación
63,88
Ratio de Información
0,79

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
10,4%
Materiales industriales
Industriales
4,4%
Otros
Consumo Cíclico
3,9%
Energía
Energía
3,1%
Salud
Salud
2,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,4%

Exposición regional

País Desarrollado
26,6%
Zona Euro
16,8%
Estados Unidos
3,8%
Reino Unido
3,1%
Oriente Medio
2,8%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
54,0%
Acciones
26,4%
Cash
16,3%
Otros activos
3,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Microcap
15,1%
Smallcap
7,0%
Mediumcap
4,5%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%GB00BMBL1D50
1.219.59210,14%
Austria (Republic of) 0.85%AT0000A2HLC4
641.1205,33%
OHL Operaciones SAXS2356570239
542.8684,51%
Gran Tierra Energy Inc 9.5%
522.4244,34%
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02511076
496.5824,13%
Nueva Expresion Textil SAES0126962069
472.1043,92%
Atos SEXS2950589437
447.4583,72%
Global Dominion Access SAES0105130001
442.6783,68%
Berkshire Hathaway Finance Corporation 2.625%XS2014291707
436.1553,62%
Oxford University 2.544%XS1713474838
387.7273,22%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.