Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc

200,14
Fecha de valor liquidativo: 10/10/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
549,9M
Patrimonio de la clase
74,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,400%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,690%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Factsheet
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Carmignac
Carmignac Portfolio Grandchildren
LU1966631001
Clases disponibles
2024+20,28%
5 años+13,28%
Riesgo6 / 7
Gastos1,690%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Carmignac Portfolio Grandchildren:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
25,68%
Volatilidad
10,98%
Máxima caída
-2,75%
Alpha
1,86
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
1,85
R Cuadrado
80,61
Tracking Error
5,82
Correlación
89,78
Ratio de Información
-0,42
Rentabilidad anualizada
6,78%
Volatilidad
16,00%
Máxima caída
-25,19%
Alpha
-0,55
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
90,79
Tracking Error
5,83
Correlación
95,28
Ratio de Información
-0,13
Rentabilidad anualizada
13,28%
Volatilidad
15,81%
Máxima caída
-25,19%
Alpha
0,46
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
90,38
Tracking Error
5,87
Correlación
95,07
Ratio de Información
0,00

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
31,5%
Salud
Salud
27,7%
Otros
Consumo Defensivo
14,1%
Finanzas
Servicios Financieros
11,7%
Otros
Consumo Cíclico
5,0%
Materiales industriales
Industriales
4,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
95,1%
Estados Unidos
65,3%
Zona Euro
17,8%
Europa (ex-Zona Euro)
12,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,1%
Cash
4,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
46,6%
Largecap
39,7%
Mediumcap
8,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Microsoft Corp
45.816.4158,33%
Procter & Gamble Co
30.033.9555,46%
Colgate-Palmolive Co
26.306.7504,78%
NVIDIA Corp
25.948.6944,72%
S&P Global Inc
23.152.8904,21%
Thermo Fisher Scientific Inc
22.248.1244,05%
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333
21.500.6493,91%
L'Oreal SAFR0000120321
21.448.1613,90%
Mastercard Inc Class A
20.567.4413,74%
SAP SEDE0007164600
19.395.7203,53%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.