Carmignac Portfolio Grandchildren
LU1966631001 · Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc
143,54€
2023 €
6,15%
3A €Rentabilidad en el año
5,63%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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143,54€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+5,63%
Comisión (máxima):
1,400% + 20,000%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU1966631001
Clases disponibles:
Carmignac Portfolio Grandchildren
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1966631001 | 143,54€ | 5,63% | 0€ | 1,400% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,700%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth and involves active, flexible management with a focus on equity markets. The Sub-Fund seeks to invest sustainably for long-term growth and implements a socially responsible investment approach. Details on how the socially responsible investment approach is applied is described in the extra-financial analysis section below and can be found on the following websites: www.carmignac.com and https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-srithematic-funds-4526 (“Carmignac Responsible Investment website”). This Sub-Fund is an actively managed UCITS. The investment manager has discretion over the composition of its portfolio, subject to the stated investment objectives and policy.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
73,9M€
Patrimonio de la clase
11,3M€
Fecha de inicio
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Carmignac Portfolio Grandchildren:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,72%
Volatilidad
20,75%
Máxima caída
-25,19%
Alpha
-2,41
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-1,22
R Cuadrado
94,13
Tracking Error
5,78
Correlación
97,02
Ratio de Información
-0,17
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
32,7%
Tecnología
30,6%
Consumo Defensivo
14,2%
Servicios Financieros
7,1%
Industriales
5,6%
Consumo Cíclico
3,1%
Servicios de Comunicación
2,0%
Servicios Públicos
1,5%
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Resumen de las opiniones
Review profesional
Eduardo Estallo Giral Asesor
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Publicado hace 9 meses
Inversión social y medioambiental con sesgo tecnológico
Un Fondo de renta variable internacional que invierte en compañías de elevada calidad capaces de generar efectos positivos para la sociedad y el medio ambiente. El Fondo no está referenciado a ningún índice y c ...
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.