JPMorgan Investment Funds - Global Macro Sustainable Fund

LU2003419293 · JPMorgan Investment Funds - Global Macro Sustainable Fund I (acc) - EUR
98,98
2022 €
-8,50%
Rentabilidad en el año
3A €
0,17%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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98,98
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,17%
Comisiones:
0,600%
Categoría:
ISIN:
LU2003419293
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
0,720%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
10.000.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

To achieve a return in excess of its cash benchmark by investing globally in a portfolio of securities with positive E/S characteristics, currencies and using derivatives where appropriate. Securities with positive E/S characteristics are securities from issuers that the Investment Manager believes show effective governance and superior management of environmental and social issues. Uses an investment process based on macroeconomic research to identify global investment themes and opportunities. Flexible and focused approach to take advantage of global trends and changes through traditional and non-traditional assets. Fully integrated, risk management framework provides detailed portfolio analysis.  Seeks to provide the majority of its returns through securities with positive E/S characteristics by incorporating ESG factors, exclusions and positioning the portfolio positively towards companies with above average ESG scores.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
ICE BofA ESTR Overnight Rate Hgd TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.027,8M
Patrimonio de la clase
245,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,720%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Investment Funds - Global Macro Sustainable Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,88%
Volatilidad
4,21%
Máxima caída
-10,32%
Alpha
4,40
Beta
0,13
Ratio de Sharpe
-2,35
R Cuadrado
2,28
Tracking Error
3,10
Correlación
15,10
Ratio de Información
0,42
Rentabilidad anualizada
0,17%
Volatilidad
3,68%
Máxima caída
-10,42%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
9,8%
Finanzas
Servicios Financieros
6,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,1%
Otros
Consumo Cíclico
3,8%
Salud
Salud
3,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,4%
Materiales industriales
Industriales
2,3%
Otros
Consumo Defensivo
0,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,0%
Energía
Energía
-0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
30,3%
Estados Unidos
23,8%
Zona Euro
5,0%
Mercado Emergente
3,1%
Asia Emergente
3,1%
Asia Desarrollada
1,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Europa Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
-0,0%

Exposición por asset allocation

Cash
61,0%
Acciones
33,8%
Otros activos
5,1%
Bonos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
17,4%
Largecap
14,8%
Mediumcap
1,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)LU0836346931
92.156.2909,03%
Canada (Government of) 0%
56.532.3265,54%
France (Republic Of) 0%FR0127316968
56.398.8075,52%
France (Republic Of) 0%FR0127316976
55.828.5885,47%
Canada (Government of) 0%
55.680.5135,45%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030443
55.272.2805,41%
Canada (Government of) 0%
50.615.0204,96%
France (Republic Of) 0%FR0127034694
34.967.4673,42%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030807
31.403.2753,08%
Microsoft Corp
29.588.9512,90%
Datos a
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Puntuación y opiniones

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5 estrellas
4 estrellas
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Mar
Mar Barrero Muñoz Asesora
82 opiniones
Publicado hace 10 meses
Estrategias para descorrelacionar las carteras

En todo lo que tiene que ver con gestión alternativa, es el gestor el que invierte según las perspectivas del mercado, de la economía, de los tipos de interés … dependen mucho del acierto que tenga el gestor al ...

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
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¿Qué fondo de inversión elegir?
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¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.