JPMorgan Investment Funds - Global Macro Sustainable Fund C (acc) - EUR

99,18
Fecha de valor liquidativo: 7/16/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
ICE BofA ESTR Overnight Rate Hgd TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
806,4M
Patrimonio de la clase
18,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,760%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
AnnualReport
SemiannualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
JPMorgan Asset Management
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Sustainable Fund
LU2003419376
Clases disponibles
2024+1,46%
Riesgo4 / 7
Gastos0,760%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Investment Funds - Global Macro Sustainable Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,86%
Volatilidad
4,85%
Máxima caída
-3,55%
Alpha
4,37
Beta
0,13
Ratio de Sharpe
-0,50
R Cuadrado
2,23
Tracking Error
3,11
Correlación
14,92
Ratio de Información
0,41
Rentabilidad anualizada
-2,83%
Volatilidad
6,03%
Máxima caída
-11,66%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,71
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
10,9%
Salud
Salud
6,6%
Finanzas
Servicios Financieros
6,1%
Otros
Consumo Cíclico
3,3%
Materiales industriales
Industriales
1,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
-0,0%
Energía
Energía
-0,0%
Otros
Consumo Defensivo
-0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
29,1%
Estados Unidos
20,1%
Asia Emergente
3,9%
Mercado Emergente
3,9%
Europa (ex-Zona Euro)
3,6%
Zona Euro
2,4%
Asia Desarrollada
1,9%
Japón
1,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
-0,0%
Iberoamérica
-0,0%
Reino Unido
-0,0%

Exposición por asset allocation

Cash
61,5%
Acciones
33,0%
Otros activos
5,4%
Bonos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
17,2%
Largecap
13,9%
Mediumcap
1,4%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 0%FR0127921288
46.244.3365,41%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E014
46.235.9805,41%
Canada (Government of) 0%
44.090.8815,16%
France (Republic Of) 0%FR0127613513
42.478.4884,97%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E030
42.241.7744,94%
France (Republic Of) 0%FR0128070994
41.188.6684,82%
France (Republic Of) 0%FR0127921296
40.350.2744,72%
France (Republic Of) 0%FR0128070978
37.956.1634,44%
Canada (Government of) 0%
33.674.0803,94%
Canada (Government of) 0%
23.012.0882,69%
Datos a

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Mar Barrero Muñoz
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.