Schroder International Selection Fund EURO Equity
LU2004794082 · Schroder International Selection Fund EURO Equity K1 Accumulation CHF Hedged
57,18CHF
2023 €
4,35%
3A €Rentabilidad en el año
4,83%
Rentabilidad anualizada a 3 años
57,18CHF
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+4,83%
Comisión (máxima):
1,500%
Categoría:
ISIN:
LU2004794082
Clases disponibles:
Schroder International Selection Fund EURO Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1069923040 | 489,57CNH | 5,94% | — | 1,500% | |||
| LU2004793944 | 67,44$ | 5,06% | — | 1,500% | |||
| LU0999521130 | 67,06$ | 4,87% | — | 0,750% | |||
| LU2004794082 | 57,18CHF | 4,83% | — | 1,500% | |||
| LU1346641340 | 56,77CHF | 4,62% | — | 0,750% | |||
| LU1309081104 | 76,48S$ | 4,25% | — | 1,500% | |||
| LU0999521056 |  | 62,24$ | 4,02% | — | 1,500% | ||
| LU1015429803 | 53,69CHF | 3,79% | — | 1,500% | |||
| LU0134334704 | 63,53€ | 3,65% | 5.000.000€ | 0,000% | |||
| LU2004793787 | 52,08€ | 2,87% | 100.000.000€ | 0,750% | |||
| LU2004793860 | 51,98€ | 2,81% | — | 1,500% | |||
| Clase limpia | LU0106235459 |  | 51,66€ | 2,64% | 1.000€ | 0,750% | |
| LU0091116201 | 33,99€ | 2,64% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU1785813848 | 51,70€ | 2,63% | 100.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0091115906 | | 30,25€ | 1,82% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0106235293 | | 42,12€ | 1,82% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0133706308 | 38,02€ | 1,31% | 1.000€ | 1,500% | |||
| LU0106235376 |  | 36,53€ | 1,21% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0091116110 | 27,85€ | 1,21% | 1.000€ | 1,500% | |||
| LU0150928074 | 41,29$ | 1,17% | — | 1,500% | |||
| LU1015429985 | 40,88£ | 0,76% | — | 1,500% | |||
| LU1409725337 | 432,80kr | 0,14% | — | 0,750% | |||
| LU2229748442 | 16,84$ | — | — | 0,750% | |||
| LU0903427978 | 142,23zł | -0,45% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Clase Limpia
Gastos corrientes:
0,880%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Schroder International Selection Fund EURO Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1069923040 | 489,57CNH | 5,94% | — | 1,500% | |||
| LU2004793944 | 67,44$ | 5,06% | — | 1,500% | |||
| LU0999521130 | 67,06$ | 4,87% | — | 0,750% | |||
| LU2004794082 | 57,18CHF | 4,83% | — | 1,500% | |||
| LU1346641340 | 56,77CHF | 4,62% | — | 0,750% | |||
| LU1309081104 | 76,48S$ | 4,25% | — | 1,500% | |||
| LU0999521056 | | 62,24$ | 4,02% | — | 1,500% | ||
| LU1015429803 | 53,69CHF | 3,79% | — | 1,500% | |||
| LU0134334704 | 63,53€ | 3,65% | 5.000.000€ | 0,000% | |||
| LU2004793787 | 52,08€ | 2,87% | 100.000.000€ | 0,750% | |||
| LU2004793860 | 51,98€ | 2,81% | — | 1,500% | |||
| Clase limpia | LU0106235459 | | 51,66€ | 2,64% | 1.000€ | 0,750% | |
| LU0091116201 | 33,99€ | 2,64% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU1785813848 | 51,70€ | 2,63% | 100.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0091115906 | | 30,25€ | 1,82% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0106235293 | | 42,12€ | 1,82% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0133706308 | 38,02€ | 1,31% | 1.000€ | 1,500% | |||
| LU0106235376 | | 36,53€ | 1,21% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0091116110 | 27,85€ | 1,21% | 1.000€ | 1,500% | |||
| LU0150928074 | 41,29$ | 1,17% | — | 1,500% | |||
| LU1015429985 | 40,88£ | 0,76% | — | 1,500% | |||
| LU1409725337 | 432,80kr | 0,14% | — | 0,750% | |||
| LU2229748442 | 16,84$ | — | — | 0,750% | |||
| LU0903427978 | 142,23zł | -0,45% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades de pa¡ses que forman parte de la UEM.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.974,4M€
Patrimonio de la clase
2,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,880%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund EURO Equity:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,48%
Volatilidad
19,11%
Máxima caída
-15,52%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,53
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,83%
Volatilidad
20,70%
Máxima caída
-23,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
16,9%
Industriales
15,3%
Salud
11,9%
Consumo Defensivo
11,4%
Materiales Básicos
9,0%
Tecnología
8,2%
Consumo Cíclico
8,1%
Servicios Públicos
6,9%
Servicios de Comunicación
5,4%
Energía
5,2%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
98,7%
Zona Euro
73,3%
Europa (ex-Zona Euro)
19,6%
Estados Unidos
4,1%
Reino Unido
1,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,7%
Cash
1,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
49,0%
Largecap
44,3%
Smallcap
5,2%
Giantcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bayer AGDE000BAY0017 | 95.377.574CHF | 5,17% |
Compagnie Financiere Richemont SACH0210483332 | 76.416.182CHF | 4,15% |
Societe Generale SAFR0000130809 | 75.117.572CHF | 4,08% |
Qiagen NVNL0012169213 | 75.266.445CHF | 4,08% |
Porsche Automobil Holding SE Participating PreferredDE000PAH0038 | 72.444.157CHF | 3,93% |
Beiersdorf AGDE0005200000 | 71.462.909CHF | 3,88% |
Danone SAFR0000120644 | 63.663.980CHF | 3,45% |
MTU Aero Engines AGDE000A0D9PT0 | 61.672.071CHF | 3,35% |
Neste CorpFI0009013296 | 61.218.068CHF | 3,32% |
Fortum OyjFI0009007132 | 58.488.881CHF | 3,17% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.