Mapfre AM Inclusion Responsable

LU2020674094 · Mapfre AM Inclusion Responsable R
10,06
2022 €
-21,29%
Rentabilidad en el año
3A €
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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10,06
Valor liquidativo a
Comisiones:
1,250%
ISIN:
LU2020674094
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
1,490%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
10
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

Fondo de renta variable europea calificado de impacto social (ISR) que busca proveer un potencial crecimiento a largo plazo a través de la identificación de empresas que cumplen con unos altos estándares éticos y financieros. El fondo, a través de una metodología novedosa, realiza un análisis exhaustivo de un universo de compañías europeas y selecciona sólo aquellas con un grado de solidez financiera consolidado en el tiempo, a lo que se suma un fuerte compromiso con el mundo de la discapacidad y la integración laboral de las personas que lo forman. Alrededor del 90% del activo neto estará invertido principalmente en renta variable de sociedades cotizadas en países de la zona euro. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EURO STOXX 50 Net Return.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
34,3M
Patrimonio de la clase
3,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,490%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Prospectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Mapfre AM Inclusion Responsable:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-14,38%
Volatilidad
21,49%
Máxima caída
-22,55%
Alpha
-2,77
Beta
1,32
Ratio de Sharpe
-0,63
R Cuadrado
93,70
Tracking Error
7,34
Correlación
96,80
Ratio de Información
-0,76
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
25,0%
Tecnología
Tecnología
16,3%
Otros
Consumo Cíclico
12,7%
Salud
Salud
9,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,0%
Finanzas
Servicios Financieros
6,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,9%
Otros
Consumo Defensivo
3,5%

Exposición regional

País Desarrollado
92,5%
Zona Euro
74,9%
Europa (ex-Zona Euro)
11,1%
Asia Desarrollada
3,5%
Reino Unido
3,1%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
92,5%
Cash
7,4%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
39,8%
Giantcap
39,6%
Mediumcap
13,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
2.377.4726,91%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
2.317.1766,73%
Air Liquide SAFR0000120073
1.401.4924,07%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
1.372.5913,99%
Iberdrola SAES0144580Y14
1.354.3563,94%
Capgemini SEFR0000125338
1.241.8603,61%
L'Oreal SAFR0000120321
1.215.7653,53%
STMicroelectronics NVNL0000226223
1.194.6633,47%
BioMerieux SAFR0013280286
1.165.6383,39%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104
1.157.2583,36%
Datos a
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Puntuación y opiniones

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4 estrellas
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Eduardo
Eduardo Estallo Giral Asesor
227 opiniones
Publicado hace 17 días
Inversión apostando por la inclusión responsable

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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.