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12,43€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+10,49%
Comisión (máxima):
1,250%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU2020674094
Clases disponibles:
Mapfre AM Inclusion Responsable
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2020673955 | 130,67€ | 11,22% | 250.000€ | 0,500% | |||
| LU2020674094 |  | 12,43€ | 10,49% | 10€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,490%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
10€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Mapfre AM Inclusion Responsable
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2020673955 | 130,67€ | 11,22% | 250.000€ | 0,500% | |||
| LU2020674094 | | 12,43€ | 10,49% | 10€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
EURO STOXX 50 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
40,6M€
Patrimonio de la clase
6,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,490%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Mapfre AM Inclusion Responsable:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,72%
Volatilidad
25,76%
Máxima caída
-13,10%
Alpha
3,90
Beta
1,30
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
94,61
Tracking Error
8,33
Correlación
97,27
Ratio de Información
0,58
Rentabilidad anualizada
10,49%
Volatilidad
20,18%
Máxima caída
-24,46%
Alpha
-1,88
Beta
1,23
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
93,52
Tracking Error
6,29
Correlación
96,71
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
30,8%
Tecnología
17,9%
Consumo Cíclico
11,7%
Servicios de Comunicación
9,8%
Salud
9,2%
Materiales Básicos
6,4%
Servicios Financieros
5,7%
Servicios Públicos
3,7%
Consumo Defensivo
3,7%
Exposición regional
País Desarrollado
98,9%
Zona Euro
81,3%
Europa (ex-Zona Euro)
8,9%
Reino Unido
5,2%
Asia Desarrollada
3,6%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,9%
Cash
1,0%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
47,8%
Giantcap
34,4%
Mediumcap
15,6%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 2.997.287€ | 7,30% |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 2.410.954€ | 5,87% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 1.576.349€ | 3,84% |
Sartorius AG Participating PreferredDE0007165631 | 1.553.640€ | 3,78% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 1.530.703€ | 3,73% |
Siemens AGDE0007236101 | 1.533.897€ | 3,73% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 1.522.971€ | 3,71% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 1.518.018€ | 3,70% |
Capgemini SEFR0000125338 | 1.502.649€ | 3,66% |
STMicroelectronics NVNL0000226223 | 1.487.012€ | 3,62% |
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4 estrellas
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Arnulfo De Bartolomé Marbán Asesor
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Mapfre Inclusión Responsable- se encuentra en el top 1% de los fondos de su categoría en rentabilidad: +11,95% en el año (22/03/2023). ¿Estás buscando cómo contribuir a la integración laboral de personas con d ...
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.