Mapfre AM US Forgotten Value Fund I EUR

12,08
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
S&P 1500 Value NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
78,4M
Patrimonio de la clase
24,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,430%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
MAPFRE AM
Mapfre AM US Forgotten Value
LU2020674177
Clases disponibles
2024+8,84%
Riesgo6 / 7
Gastos1,430%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Mapfre AM US Forgotten Value:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,03%
Volatilidad
13,92%
Máxima caída
-9,74%
Alpha
-16,92
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
80,37
Tracking Error
8,16
Correlación
89,65
Ratio de Información
-2,16
Rentabilidad anualizada
1,70%
Volatilidad
15,78%
Máxima caída
-18,81%
Alpha
-9,91
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
82,90
Tracking Error
7,79
Correlación
91,05
Ratio de Información
-1,39
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Comunicaciones
Servicios de Comunicación
23,4%
Finanzas
Servicios Financieros
16,9%
Materiales industriales
Industriales
12,7%
Otros
Consumo Cíclico
11,7%
Tecnología
Tecnología
9,7%
Salud
Salud
8,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,8%
Otros
Consumo Defensivo
1,5%

Exposición regional

País Desarrollado
93,7%
Estados Unidos
89,8%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Canadá
1,6%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
93,7%
Cash
6,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
31,6%
Smallcap
26,8%
Largecap
21,0%
Microcap
7,3%
Giantcap
7,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Uber Technologies Inc
4.487.9105,77%
Madison Square Garden Sports Corp Class A
2.712.0083,49%
News Corp Class A
2.668.9533,43%
Atlanta Braves Holdings Inc Class C
2.468.2273,18%
IAC Inc Ordinary Shares - New
2.434.0283,13%
Markel Group Inc
2.322.6422,99%
Global Payments Inc
2.253.8682,90%
Howard Hughes Holdings Inc
2.199.6172,83%
Topgolf Callaway Brands Corp
2.074.3172,67%
Laboratory Corp of America Holdings
2.058.4262,65%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.