JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity C Inc EUR
137,82€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EM NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
689,8M€
Patrimonio de la clase
9,3M€
Fecha de inicio
13/11/2019
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,950%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2184876295 | 151,40€ | 11,02% | 100.000.000€ | 0,600% | |||
| LU2051469620 | 144,22€ | 10,83% | 10.000.000€ | 0,750% | |||
| LU2051469893 | 135,31€ | 10,83% | 10.000.000€ | 0,750% | |||
| LU2051469463 | 143,85€ | 10,79% | 10.000.000€ | 0,750% | |||
| LU2051469547 | 137,82€ | 10,78% | 10.000.000€ | 0,750% | |||
| LU2051469380 | 145,13$ | 10,75% | — | 0,750% | |||
| LU2051469208 | 150,71$ | 10,74% | — | 0,750% | |||
| LU2051469117 | 135,46€ | 9,86% | 35.000€ | 1,500% | |||
| LU2051469034 | 136,69€ | 9,84% | 35.000€ | 1,500% | |||
| LU2051468812 | 143,34$ | 9,83% | — | 1,500% | |||
| LU2051468903 | 141,94$ | 9,82% | — | 1,500% | |||
| LU2092755979 | 125,05€ | 9,05% | 5.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2051469547
Clases disponibles
2026+3,10%
5 años+3,09%
Riesgo6 / 7
Gastos0,950%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,03%
Volatilidad
11,62%
Máxima caída
-5,88%
Alpha
11,10
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
1,96
R Cuadrado
62,99
Tracking Error
6,45
Correlación
79,36
Ratio de Información
-0,60
Rentabilidad anualizada
10,78%
Volatilidad
10,74%
Máxima caída
-8,39%
Alpha
-2,97
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
84,67
Tracking Error
5,03
Correlación
92,02
Ratio de Información
-1,12
Rentabilidad anualizada
3,09%
Volatilidad
12,60%
Máxima caída
-26,14%
Alpha
-2,47
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
88,72
Tracking Error
5,25
Correlación
94,19
Ratio de Información
-0,53
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
36,8%
Servicios Financieros
26,6%
Consumo Cíclico
12,5%
Servicios de Comunicación
10,1%
Consumo Defensivo
3,8%
Salud
3,1%
Industriales
3,0%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
Mercado Emergente
51,7%
País Desarrollado
45,4%
Asia Desarrollada
39,3%
Asia Emergente
34,3%
Iberoamérica
11,8%
Zona Euro
4,0%
África
4,0%
Oriente Medio
3,1%
Estados Unidos
0,7%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,2%
Cash
1,7%
Otros activos
1,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
58,3%
Largecap
29,3%
Mediumcap
7,7%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 82.191.323€ | 10,06% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 75.718.732€ | 9,27% |
Tencent Holdings Ltd | 48.881.448€ | 5,98% |
Delta Electronics IncTW0002308004 | 20.883.262€ | 2,56% |
Accton Technology CorpTW0002345006 | 20.670.597€ | 2,53% |
Itau Unibanco Holding SA Participating PreferredBRITUBACNPR1 | 19.741.633€ | 2,42% |
PT Bank Central Asia TbkID1000109507 | 18.394.951€ | 2,25% |
Firstrand LtdZAE000066304 | 17.077.550€ | 2,09% |
Wiwynn Corp Ordinary SharesTW0006669005 | 15.716.961€ | 1,92% |
Piraeus Bank SAGRS831003009 | 13.262.206€ | 1,62% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.