JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund

LU2076840235 · JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund I (acc) - EUR
111,57
2022 €
-24,48%
Rentabilidad en el año
3A €
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
111,57
Valor liquidativo a
Comisiones:
0,800%
ISIN:
LU2076840235
Clases disponibles:
Ver 4 más
Gastos corrientes:
0,960%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
10.000.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

To provide long-term capital growth by investing primarily in small capitalisation European companies with positive E/S characteristics or small capitalisation companies that demonstrate improving E/S characteristics. Companies with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes to have effective governance and superior management of environmental and social issues (sustainable characteristics).

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe Small Cap NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
242,2M
Patrimonio de la clase
0,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,960%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-21,32%
Volatilidad
25,76%
Máxima caída
-32,67%
Alpha
-13,37
Beta
1,38
Ratio de Sharpe
-1,07
R Cuadrado
87,88
Tracking Error
11,18
Correlación
93,74
Ratio de Información
-1,39
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
28,0%
Finanzas
Servicios Financieros
24,4%
Otros
Consumo Cíclico
14,5%
Tecnología
Tecnología
6,7%
Salud
Salud
5,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,8%
Otros
Consumo Defensivo
4,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,7%

Exposición regional

País Desarrollado
98,0%
Zona Euro
46,4%
Reino Unido
28,9%
Europa (ex-Zona Euro)
22,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,0%
Cash
1,6%
Otros activos
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
65,4%
Smallcap
31,4%
Microcap
0,2%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
OSB Group PLCGB00BLDRH360
6.080.6352,51%
NKT A/SDK0010287663
5.410.3642,23%
NexansFR0000044448
5.224.1902,16%
BFF Bank SpAIT0005244402
5.174.1112,14%
Dunelm Group PLCGB00B1CKQ739
5.169.9042,13%
Encavis AGDE0006095003
4.697.7541,94%
SPIE SAFR0012757854
4.495.7921,86%
Computacenter PLCGB00BV9FP302
4.437.7971,83%
Helvetia Holding AGCH0466642201
4.268.8171,76%
CIE Automotive SAES0105630315
4.087.0491,69%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.