JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund I (acc) - EUR

123,32
Fecha de valor liquidativo: 2/28/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe Small Cap NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
391,6M
Patrimonio de la clase
0,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,960%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
JPMorgan Asset Management
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund
LU2076840235
Clases disponibles
2024+0,26%
Riesgo6 / 7
Gastos0,960%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,23%
Volatilidad
15,40%
Máxima caída
-13,08%
Alpha
-7,85
Beta
1,39
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
83,98
Tracking Error
7,32
Correlación
91,64
Ratio de Información
-0,79
Rentabilidad anualizada
1,96%
Volatilidad
19,77%
Máxima caída
-32,67%
Alpha
-9,32
Beta
1,31
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
85,84
Tracking Error
8,57
Correlación
92,65
Ratio de Información
-0,89
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
25,3%
Otros
Consumo Cíclico
16,8%
Finanzas
Servicios Financieros
14,4%
Tecnología
Tecnología
13,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
9,1%
Otros
Consumo Defensivo
5,9%
Salud
Salud
4,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,7%

Exposición regional

País Desarrollado
98,5%
Zona Euro
47,5%
Reino Unido
30,7%
Europa (ex-Zona Euro)
20,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,5%
Cash
1,1%
Otros activos
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
58,8%
Smallcap
36,8%
Microcap
1,1%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SPIE SAFR0012757854
11.521.2042,94%
BFF Bank SpAIT0005244402
10.965.3972,80%
Intermediate Capital Group PLCGB00BYT1DJ19
8.844.1982,26%
Dunelm Group PLCGB00B1CKQ739
8.272.3872,11%
Fagron SABE0003874915
7.837.9462,00%
Bellway PLCGB0000904986
6.716.6321,72%
Computacenter PLCGB00BV9FP302
6.531.4961,67%
Bechtle AGDE0005158703
6.270.1271,60%
Inficon Holding AGCH0011029946
6.277.5721,60%
OSB Group PLCGB00BLDRH360
6.096.3911,56%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.