Capital Group European Opportunities (LUX) Zgd
10,61€
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Información
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Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
60,6M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
22/02/2021
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,900%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,250%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Capital Group European Opportunities (LUX)
Capital Group European Opportunities (LUX)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2300301624 | 11,61€ | 5,21% | 500.000.000€ | 0,525% | |||
| LU2300301541 | 13,21$ | 5,18% | 500.000.000€ | 0,525% | |||
| LU2300301897 | 9,85£ | 5,17% | 500.000.000€ | 0,525% | |||
| LU2300301970 | 10,89CHF | 5,09% | 500.000.000€ | 0,525% | |||
| LU2435581314 | 13,17$ | 5,08% | — | 0,600% | |||
| LU2260173484 | 9,01£ | 4,97% | 0€ | 0,750% | |||
| LU2260173302 | 10,61€ | 4,95% | 0€ | 0,750% | |||
| LU2260172833 | 9,37£ | 4,95% | 0€ | 0,750% | |||
| LU2260172759 | 11,03€ | 4,95% | 0€ | 0,750% | |||
| LU2260171942 | 11,50€ | 4,94% | 0€ | 0,750% | |||
| LU2260171868 | 13,09$ | 4,93% | 0€ | 0,750% | |||
| LU2260172163 | 9,76£ | 4,93% | 0€ | 0,750% | |||
| LU2260170464 | 10,99€ | 4,17% | 0€ | 1,500% | |||
| LU2260169888 | 12,68$ | 4,16% | 0€ | 1,500% | |||
| LU2260169961 | 11,14€ | 4,15% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2260173302
Clases disponibles
2025+6,49%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,900%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Capital Group European Opportunities (LUX):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,02%
Volatilidad
11,39%
Máxima caída
-7,19%
Alpha
0,36
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
79,84
Tracking Error
5,48
Correlación
89,35
Ratio de Información
0,15
Rentabilidad anualizada
4,95%
Volatilidad
16,49%
Máxima caída
-19,99%
Alpha
-2,07
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
90,69
Tracking Error
5,03
Correlación
95,23
Ratio de Información
-0,44
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
26,8%
Servicios Financieros
18,7%
Tecnología
12,3%
Consumo Cíclico
11,5%
Salud
6,0%
Servicios de Comunicación
5,8%
Materiales Básicos
5,3%
Consumo Defensivo
4,9%
Energía
3,2%
Exposición regional
País Desarrollado
94,0%
Zona Euro
57,1%
Reino Unido
22,4%
Europa (ex-Zona Euro)
13,1%
Estados Unidos
1,4%
Mercado Emergente
0,5%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
94,5%
Cash
3,7%
Otros activos
1,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
32,6%
Largecap
31,1%
Giantcap
26,7%
Smallcap
4,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BAE Systems PLCGB0002634946 | 2.487.709€ | 4,11% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 2.420.247€ | 4,00% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 2.291.973€ | 3,78% |
AXA SAFR0000120628 | 1.875.171€ | 3,10% |
Melrose Industries PLCGB00BNGDN821 | 1.773.281€ | 2,93% |
Heidelberg Materials AGDE0006047004 | 1.737.782€ | 2,87% |
Alpha Services and Holdings SAGRS015003007 | 1.419.337€ | 2,34% |
Safran SAFR0000073272 | 1.183.016€ | 1,95% |
Societe Generale SAFR0000130809 | 1.177.442€ | 1,94% |
Renault SAFR0000131906 | 1.160.786€ | 1,92% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.