JPMorgan Investment Funds - Global Income Sustainable Fund
LU2279690916 · JPMorgan Investment Funds - Global Income Sustainable Fund C Div EUR
87,49€
YTD
-15,14%
3ARentabilidad en el año
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
87,49€
Valor liquidativo a
Comisiones:
0,600%
Categoría:
ISIN:
LU2279690916
Clases disponibles:
Ver 14 más
Gastos corrientes:
0,750%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
10.000.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
To provide regular income by investing primarily in a portfolio of income generating Sustainable Securities globally and through the use of derivatives. Sustainable Securities are securities from issuers that the Investment Manager believes show effective governance and superior management of environmental and social issues (sustainable characteristics). Multi-asset approach, leveraging specialists from around JPMorgan Asset Management's global investment platform, with a focus on risk-adjusted income. Flexible implementation of the managers’ allocation views at asset class and regional level. Seeks to provide the majority of its returns through Sustainable Securities by incorporating ESG factors, exclusions and positioning the portfolio positively towards companies and issuers with above average ESG scores.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Patrimonio del fondo
126,8M€
Patrimonio de la clase
7,1M€
Fecha de inicio
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios del fondo JPMorgan Investment Funds - Global Income Sustainable Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-12,56%
Volatilidad
6,49%
Máxima caída
-9,19%
Alpha
-4,59
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,82
R Cuadrado
82,84
Tracking Error
2,70
Correlación
91,02
Ratio de Información
-1,64
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
7,6%
Inmobiliario
6,0%
Tecnología
4,7%
Consumo Defensivo
3,8%
Servicios de Comunicación
3,7%
Industriales
3,5%
Salud
3,3%
Consumo Cíclico
2,9%
Materiales Básicos
2,6%
Servicios Públicos
1,0%
Energía
0,7%
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.