JPMorgan Investment Funds - Global Income Sustainable Fund
LU2279690916 · JPMorgan Investment Funds - Global Income Sustainable Fund C Div EUR
84,88€
2023 €
1,54%
3A €Rentabilidad en el año
n/d
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84,88€
Valor liquidativo a
Comisión (máxima):
0,600%
Categoría:
ISIN:
LU2279690916
Clases disponibles:
JPMorgan Investment Funds - Global Income Sustainable Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2279688936 |  | 91,15€ | — | 35.000€ | 1,250% | ||
| LU2279689587 | | 83,51€ | — | 35.000€ | 1,250% | ||
| LU2279690916 | 84,88€ | — | 10.000.000€ | 0,600% | |||
| LU2279691138 | 90,43€ | — | 5.000€ | 1,250% | |||
| LU2279691211 |  | 82,86€ | — | 5.000€ | 1,250% | ||
| LU2279691302 | 92,66€ | — | 10.000.000€ | 0,600% | |||
| LU2279690593 | 97,11$ | — | — | 0,600% | |||
| LU2279689314 | 85,05€ | — | 35.000€ | 1,250% | |||
| LU2279689660 | 85,74$ | — | — | 1,250% | |||
| LU2279690676 | 87,53€ | — | 10.000.000€ | 0,600% | |||
| LU2279689231 | 95,64$ | — | — | 1,250% | |||
| LU2279689405 | 80,85CHF | — | — | 1,250% | |||
| LU2279691567 | 92,79€ | — | 100.000.000€ | 0,500% | |||
| LU2279690163 | 92,63€ | — | 10.000.000€ | 0,600% | |||
| LU2279691484 | 84,85€ | — | 10.000.000€ | 0,600% | |||
| LU2279691054 | 86,93$ | — | — | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
0,750%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
10.000.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
JPMorgan Investment Funds - Global Income Sustainable Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2279688936 | | 91,15€ | — | 35.000€ | 1,250% | ||
| LU2279689587 | | 83,51€ | — | 35.000€ | 1,250% | ||
| LU2279690916 | 84,88€ | — | 10.000.000€ | 0,600% | |||
| LU2279691138 | 90,43€ | — | 5.000€ | 1,250% | |||
| LU2279691211 | | 82,86€ | — | 5.000€ | 1,250% | ||
| LU2279691302 | 92,66€ | — | 10.000.000€ | 0,600% | |||
| LU2279690593 | 97,11$ | — | — | 0,600% | |||
| LU2279689314 | 85,05€ | — | 35.000€ | 1,250% | |||
| LU2279689660 | 85,74$ | — | — | 1,250% | |||
| LU2279690676 | 87,53€ | — | 10.000.000€ | 0,600% | |||
| LU2279689231 | 95,64$ | — | — | 1,250% | |||
| LU2279689405 | 80,85CHF | — | — | 1,250% | |||
| LU2279691567 | 92,79€ | — | 100.000.000€ | 0,500% | |||
| LU2279690163 | 92,63€ | — | 10.000.000€ | 0,600% | |||
| LU2279691484 | 84,85€ | — | 10.000.000€ | 0,600% | |||
| LU2279691054 | 86,93$ | — | — | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
To provide regular income by investing primarily in a portfolio of income generating securities with positive E/S characteristics globally and through the use of derivatives. Securities with positive E/S characteristics from issuers are those that the Investment Manager believes show effective governance and superior management of environmental and social issues (sustainable characteristics). Multi-asset approach, leveraging specialists from around JPMorgan Asset Management's global investment platform, with a focus on risk-adjusted income. Flexible implementation of the managers’ allocation views at asset class and regional level. Seeks to provide the majority of its returns through securities with positive E/S characteristics by incorporating ESG factors, exclusions and positioning the portfolio positively towards companies and issuers with above average ESG scores.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
35,00% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 40,00% Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR, 25,00% Bloomberg Global Credit TR Hdg EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
119,9M€
Patrimonio de la clase
10,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,750%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Investment Funds - Global Income Sustainable Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,03%
Volatilidad
12,91%
Máxima caída
-11,85%
Alpha
-3,00
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,41
R Cuadrado
85,49
Tracking Error
4,88
Correlación
92,46
Ratio de Información
-0,60
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
6,8%
Inmobiliario
5,6%
Tecnología
4,3%
Industriales
4,2%
Consumo Defensivo
3,6%
Consumo Cíclico
3,3%
Salud
3,0%
Servicios de Comunicación
2,5%
Materiales Básicos
2,1%
Servicios Públicos
0,9%
Energía
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
33,1%
Estados Unidos
14,4%
Zona Euro
6,1%
Mercado Emergente
3,9%
Reino Unido
3,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,8%
Asia Desarrollada
2,2%
Asia Emergente
2,2%
Canadá
1,9%
Japón
1,5%
Iberoamérica
1,0%
África
0,7%
Australasia
0,6%
Europa Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
46,6%
Acciones
37,0%
Cash
13,1%
Acciones preferentes
3,2%
Otros activos
0,1%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
14,0%
Mediumcap
11,7%
Giantcap
10,3%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)LU0103813985 | 10.141.741€ | 8,46% |
United States Treasury Notes 0.875% | 1.469.953€ | 1,23% |
Eln - Rbc 9% 06/23 | 1.159.190€ | 0,97% |
10 Year Treasury Note Future June 23 | 690.719€ | 0,58% |
Microsoft Corp | 691.445€ | 0,58% |
Prologis Inc | 677.424€ | 0,57% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 441.535€ | 0,37% |
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915 | 448.713€ | 0,37% |
HSBC Holdings PLC 1.162% | 394.046€ | 0,33% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 396.555€ | 0,33% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.