JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund I (acc) - EUR
121,03€
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Resumen
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Categoría
Benchmark
50,00% JPM Asia Credit TR USD, 50,00% MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.223,6M€
Patrimonio de la clase
0,9M€
Fecha de inicio
25/08/2021
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,920%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2372579446 | 121,03€ | 7,41% | 10.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0248061623 | 168,62$ | 7,38% | — | 0,750% | |||
| LU0822046792 | 132,44$ | 7,34% | — | 0,750% | |||
| LU0129499017 | 24,71$ | 7,33% | — | 0,750% | |||
| LU0117844026 |  | 35,71$ | 6,47% | — | 1,500% | ||
| LU0210527791 |   | 30,56$ | 6,47% | — | 1,500% | ||
| LU0117844612 | 1 más Más distribuidores | 38,67$ | 5,97% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2372579446
Clases disponibles
2025+5,00%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,920%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,76%
Volatilidad
9,74%
Máxima caída
-8,07%
Alpha
3,41
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
94,46
Tracking Error
1,30
Correlación
97,19
Ratio de Información
2,28
Rentabilidad anualizada
7,41%
Volatilidad
7,37%
Máxima caída
-8,07%
Alpha
1,64
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
94,17
Tracking Error
2,06
Correlación
97,04
Ratio de Información
0,61
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
13,4%
Tecnología
10,9%
Servicios de Comunicación
7,6%
Consumo Cíclico
6,4%
Inmobiliario
3,3%
Energía
1,0%
Consumo Defensivo
1,0%
Industriales
0,7%
Servicios Públicos
0,7%
Materiales Básicos
0,5%
Salud
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
27,1%
Asia Desarrollada
19,3%
Asia Emergente
18,8%
Mercado Emergente
18,8%
Australasia
6,4%
Reino Unido
1,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
50,6%
Acciones
45,8%
Cash
3,0%
Convertible
0,6%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
29,5%
Largecap
13,4%
Mediumcap
2,7%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 85.212.522€ | 6,00% |
Tencent Holdings Ltd | 47.410.173€ | 3,34% |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)LU0103813985 | 42.014.252€ | 2,96% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 29.922.031€ | 2,11% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 21.100.913€ | 1,49% |
Telstra Group LtdAU000000TLS2 | 20.149.717€ | 1,42% |
AIA Group LtdHK0000069689 | 17.642.377€ | 1,24% |
Hong Kong Exchanges and Clearing LtdHK0388045442 | 14.365.689€ | 1,01% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 13.919.352€ | 0,98% |
Midea Group Co Ltd Class ACNE100001QQ5 | 12.590.968€ | 0,89% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.