Schroder International Selection Fund Nordic Micro Cap
LU2412567070 · Schroder International Selection Fund Nordic Micro Cap A Accumulation EUR
80,35€
2023 €
-4,84%
3A €Rentabilidad en el año
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
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80,35€
Valor liquidativo a
Comisión (máxima):
1,750%
Categoría:
ISIN:
LU2412567070
Clases disponibles:
Schroder International Selection Fund Nordic Micro Cap
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2412568474 | 81,59€ | — | 100.000.000€ | 1,000% | |||
| LU2462230769 | 72,64€ | — | 100.000.000€ | 1,000% | |||
| LU2412568714 | 82,62€ | — | 5.000.000€ | 0,000% | |||
| LU2412567070 | 80,35€ | — | 1.000€ | 1,750% | |||
| LU2412569019 | 81,33€ | — | 1.000€ | 1,000% | |||
| LU2412568557 | 82,41€ | — | 5.000.000€ | 0,000% | |||
| LU2412568391 | 81,32€ | — | 100.000.000€ | 1,000% | |||
| LU2412568805 | 81,02€ | — | 1.000€ | 1,000% | |||
| LU2412569100 | 80,25€ | — | 1.000€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
2,110%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
The Fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI Nordic Micro Cap (Net TR) index after fees have been deducted over a five to seven year period by investing in equity or equity related securities of micro-sized Nordic companies.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Nordic Micro Cap NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
49,6M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,110%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund Nordic Micro Cap:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-16,98%
Volatilidad
22,73%
Máxima caída
-22,04%
Alpha
-23,70
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,89
R Cuadrado
90,63
Tracking Error
5,81
Correlación
95,20
Ratio de Información
-4,16
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
43,5%
Salud
37,6%
Servicios de Comunicación
7,7%
Industriales
6,1%
Servicios Financieros
2,4%
Consumo Cíclico
1,0%
Materiales Básicos
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
98,5%
Europa (ex-Zona Euro)
80,2%
Zona Euro
18,3%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,5%
Cash
1,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Microcap
80,1%
Smallcap
14,2%
Mediumcap
4,1%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Smartoptics Group AS Ordinary SharesNO0011012502 | 1.713.378€ | 3,50% |
Carasent ASANO0010123060 | 1.621.086€ | 3,31% |
RTX A/SDK0010267129 | 1.470.368€ | 3,00% |
Bonesupport Holding ABSE0009858152 | 1.418.149€ | 2,90% |
Bittium CorpFI0009007264 | 1.383.492€ | 2,83% |
Gentian Diagnostics ASNO0010748866 | 1.349.634€ | 2,76% |
Lagercrantz Group AB Class BSE0014990966 | 1.339.056€ | 2,74% |
Micro Systemation AB Class BSE0000526626 | 1.311.012€ | 2,68% |
Swedish Orphan Biovitrum ABSE0000872095 | 1.312.069€ | 2,68% |
Efecte PLCFI4000282868 | 1.266.000€ | 2,59% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.