Bestinver Plan Mixto PP

56,60
Fecha de valor liquidativo: 12/4/2023

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
30,00% Letras Tesoro a 1 año, 35,00% Spain IGBM, 35,00% MSCI World AUD
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
205,4M
Patrimonio de la clase
205,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,580%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Quarterly Report
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport
Supplement
Rulebook
Factsheet
Key Facts Statement (KFS)
Announcement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Bestinver
Bestinver Plan Mixto PP
N1177
Clase única
2023+16,02%
5 años+3,56%
Riesgo5 / 7
Gastos1,580%

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Bestinver Plan Mixto PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,49%
Volatilidad
13,46%
Máxima caída
-6,70%
Alpha
9,45
Beta
1,28
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
87,79
Tracking Error
5,48
Correlación
93,70
Ratio de Información
1,87
Rentabilidad anualizada
3,34%
Volatilidad
14,61%
Máxima caída
-23,61%
Alpha
-1,78
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
81,07
Tracking Error
6,43
Correlación
90,04
Ratio de Información
-0,25
Rentabilidad anualizada
3,56%
Volatilidad
15,88%
Máxima caída
-26,08%
Alpha
-4,61
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
84,26
Tracking Error
6,44
Correlación
91,79
Ratio de Información
-0,69

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
17,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
8,6%
Finanzas
Servicios Financieros
8,0%
Materiales industriales
Industriales
7,6%
Tecnología
Tecnología
7,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,4%
Salud
Salud
6,1%
Energía
Energía
2,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,9%
Otros
Consumo Defensivo
0,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
63,3%
Zona Euro
30,1%
Estados Unidos
15,5%
Reino Unido
8,2%
Europa (ex-Zona Euro)
5,7%
Asia Desarrollada
2,4%
Mercado Emergente
2,0%
Asia Emergente
1,3%
Canadá
0,7%
Europa Emergente
0,7%
Japón
0,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
65,3%
Bonos
26,9%
Cash
7,2%
Acciones preferentes
0,3%
Convertible
0,2%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
20,5%
Largecap
20,5%
Giantcap
14,2%
Smallcap
9,8%
Microcap
0,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of)ES00000122E5
12.430.0005,60%
Harley-Davidson Inc
4.922.0512,22%
Holcim LtdCH0012214059
4.926.8112,22%
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003
4.929.6022,22%
Berkshire Hathaway Inc Class B
4.895.4252,21%
HeidelbergCement AGDE0006047004
4.495.7892,03%
Meta Platforms Inc Class A
4.466.5712,01%
Booking Holdings Inc
4.208.2831,90%
Industria De Diseno Textil SAES0148396007
3.995.8391,80%
HelloFresh SE Bearer SharesDE000A161408
3.722.4031,68%
Datos a
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¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.