European Quality PP

16,17
Fecha de valor liquidativo: 4/18/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
4,0M
Patrimonio de la clase
4,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,610%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rulebook
Quarterly Report
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Abante Asesores
European Quality PP
N5108
Clase única
2024+9,63%
5 años+6,67%
Riesgo7 / 7
Gastos0,610%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan European Quality PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,17%
Volatilidad
14,49%
Máxima caída
-9,66%
Alpha
3,16
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
1,24
R Cuadrado
84,20
Tracking Error
6,36
Correlación
91,76
Ratio de Información
1,06
Rentabilidad anualizada
9,54%
Volatilidad
19,47%
Máxima caída
-24,73%
Alpha
-0,64
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
75,55
Tracking Error
10,11
Correlación
86,92
Ratio de Información
0,07
Rentabilidad anualizada
6,67%
Volatilidad
27,73%
Máxima caída
-37,53%
Alpha
-3,95
Beta
1,58
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
81,31
Tracking Error
15,05
Correlación
90,17
Ratio de Información
-0,05

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
27,9%
Finanzas
Servicios Financieros
22,7%
Tecnología
Tecnología
20,5%
Materiales industriales
Industriales
10,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,7%
Otros
Consumo Defensivo
4,7%
Energía
Energía
4,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,6%
Salud
Salud
0,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
95,2%
Europa (ex-Zona Euro)
4,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
62,3%
Largecap
34,1%
Mediumcap
3,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro Stoxx 50 Future Mar 24DE000C6SLRZ3
227.1505,83%
Infineon Technologies AGDE0006231004
212.7765,46%
Stellantis NVNL00150001Q9
204.0985,24%
Siemens AGDE0007236101
197.9575,08%
Bayerische Motoren Werke AGDE0005190003
185.8384,77%
STMicroelectronics NVNL0000226223
185.2784,76%
ASML Holding NVNL0010273215
184.7414,74%
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000
178.0804,57%
SAP SEDE0007164600
177.6984,56%
Banco Santander SAES0113900J37
175.7204,51%
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Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.