European Quality PP

European Quality PP | N5108

ABANTE PENSIONES

€11,71
+10,07% 1M
+23,54% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
European Quality PP
N5108
7,13M€1,00%-1,10%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia European Quality PP

Invierte al menos un 75% de su patrimonio en valores de renta variable de emisores europeos y minoritariamente en emisores de otros países de la OCDE y como mínimo un 60% serán valores de renta variable de países zona euro, principalmente de alta capitalización y minoritariamente de mediana. Puede incurrir en riesgo divisa al poder invertir hasta un 40% en divisa no euro. La inversión en renta fija será tanto en activos públicos como privados. La inversión en renta fija se sujeta a una calificación por rating mínima de BBB para títulos con duración superior a 3 años y BB- para inversiones de plazo inferior, salvo en la inversión de deuda pública del Reino de España para la cual no se establece limitación alguna. Por último, el fondo mantendrá una exposición a depósitos bancarios con el objetivo de optimizar la liquidez.

Comisiones European Quality PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión1,00%
Ratio total de gastos1,10%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa PP

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Artículo
Josep Prats, gestor de Abante European Quality, señala en su carta que en marzo las bolsas han consolidado los avances registrados durante los dos primeros meses de 2019, que, en el caso del Euro Stoxx 50 ha supuesto una revalorización del 1,6% en el mes, y del 11,7%  en el trimestre. Por su parte, el fondo, que cerró marzo con un ligero retroceso del 0,7%, ha recuperado en las dos primeras semanas de abril ese diferencial y el día 12 de este mes acumulaba un 21% de rentabilidad, por encima del 15% del índice. Prats comenta que este mes estaba esperando a conocer el desenlace del Brexit -la fecha límite era el día 12 de abril- para escribir la carta y señala que, tras la nueva prórrog
Artículo
Josep Prats, gestor de Abante European Quality, analiza lo ocurrido en los mercados en 2018, un año en el que sobre la bolsa europea han pesado los temores por la inestabilidad política en Europa y la corrección de cotizaciones en Estados Unidos, que ha sido “hasta cierto punto, normal tras muchos años de fuertes revalorizaciones”. Pero destaca que ni el euro se romperá, ni dejarán de circular mercancías entre China y Estados Unidos. “ Considera que “los b

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 11,40% 24,93% 18,45%
1 año -5,23% -5,30% -1,07%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - 3,84%3,84%15,64%
201713,30%3,92%2,13%6,22%0,50%
2018-24,74%-6,82%-0,28%-0,40%-18,69%
2019 - 13,93% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Sep 30, 2018) Apr 25, 2019
Semi AnnualReport Summary (Mar 31, 2018) Apr 25, 2019
Folleto (Jul 31, 2016) Apr 25, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2016) Apr 25, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-9,37
Beta1,50
Information Ratio-0,88
R-Squared90,26
Sharpe Ratio-0,27
Standard Deviation21,22
Tracking Error9,43
Treynor Ratio-3,75

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).