13,13€
2023 €
13,20%
3A €Rentabilidad en el año
21,94%
Rentabilidad anualizada a 3 años
13,13€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+21,94%
Comisión (máxima):
1,500%
Gestora:
Categoría:
DGS:
N5108
Clases disponibles:
European Quality Pensiones FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N5108 |  | 13,13€ | 21,94% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
0,610%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
European Quality Pensiones FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N5108 | | 13,13€ | 21,94% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este plan?
Desde ahora invertir en planes es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en este plan a través de nuestros partners.
Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este plan, te ayudaremos a abrirla.
Información
Invierte al menos un 75% de su patrimonio en valores de renta variable de emisores europeos y minoritariamente en emisores de otros países de la OCDE y como mínimo un 60% serán valores de renta variable de países zona euro, principalmente de alta capitalización y minoritariamente de mediana. Puede incurrir en riesgo divisa al poder invertir hasta un 40% en divisa no euro. La inversión en renta fija será tanto en activos públicos como privados. La inversión en renta fija se sujeta a una calificación por rating mínima de BBB para títulos con duración superior a 3 años y BB- para inversiones de plazo inferior, salvo en la inversión de deuda pública del Reino de España para la cual no se establece limitación alguna. Por último, el fondo mantendrá una exposición a depósitos bancarios con el objetivo de optimizar la liquidez.
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
3,5M€
Patrimonio de la clase
3,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,610%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del plan European Quality PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,88%
Volatilidad
27,45%
Máxima caída
-15,11%
Alpha
7,93
Beta
1,32
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
83,55
Tracking Error
12,62
Correlación
91,40
Ratio de Información
0,71
Rentabilidad anualizada
21,94%
Volatilidad
32,99%
Máxima caída
-26,56%
Alpha
-5,58
Beta
1,63
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
80,67
Tracking Error
18,44
Correlación
89,82
Ratio de Información
-0,10
Rentabilidad anualizada
2,65%
Volatilidad
28,64%
Máxima caída
-37,53%
Alpha
-7,68
Beta
1,60
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
82,10
Tracking Error
15,52
Correlación
90,61
Ratio de Información
-0,34
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
31,7%
Consumo Cíclico
15,8%
Tecnología
8,6%
Consumo Defensivo
8,3%
Materiales Básicos
6,5%
Servicios de Comunicación
6,3%
Inmobiliario
5,5%
Industriales
4,3%
Energía
4,2%
Salud
4,0%
Servicios Públicos
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
95,3%
Zona Euro
94,9%
Reino Unido
0,3%
Estados Unidos
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,3%
Cash
4,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
51,7%
Largecap
40,2%
Mediumcap
3,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
EURO STOXX 50 Index Total Return Dec21 | 254.220€ | 6,03% |
Future on Euro Stoxx 600 Banks | 244.800€ | 5,80% |
Societe Generale SAFR0000130809 | 204.036€ | 4,84% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 196.441€ | 4,66% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 189.650€ | 4,49% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 186.264€ | 4,41% |
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037 | 176.685€ | 4,19% |
AXA SAFR0000120628 | 175.843€ | 4,17% |
Daimler AGDE0007100000 | 171.137€ | 4,06% |
ING Groep NVNL0011821202 | 165.141€ | 3,91% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es
que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la
jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan
bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena
jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de
jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a
largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales
y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del
Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las
condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las
máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar.
En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la
Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la
forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo
que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de
las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso
la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más
sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide
invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se
encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que
marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo
regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.