El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mÃnima | Rentabilidad anualizada |
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European Quality PP N5108 | 6,33M€ | 1,00% | - | 1,10% | 1,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Invierte al menos un 75% de su patrimonio en valores de renta variable de emisores europeos y minoritariamente en emisores de otros paÃses de la OCDE y como mÃnimo un 60% serán valores de renta variable de paÃses zona euro, principalmente de alta capitalización y minoritariamente de mediana. Puede incurrir en riesgo divisa al poder invertir hasta un 40% en divisa no euro. La inversión en renta fija será tanto en activos públicos como privados. La inversión en renta fija se sujeta a una calificación por rating mÃnima de BBB para tÃtulos con duración superior a 3 años y BB- para inversiones de plazo inferior, salvo en la inversión de deuda pública del Reino de España para la cual no se establece limitación alguna. Por último, el fondo mantendrá una exposición a depósitos bancarios con el objetivo de optimizar la liquidez.
Comisión | Valor |
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Comisión de custodia | 0,10% |
Comisión de gestión | 1,00% |
Ratio total de gastos | 1,10% |
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Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categorÃa anualizada |
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6 meses | -13,95% | -25,78% | -13,59% |
1 año | -16,62% | -16,62% | -5,74% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2016 | - | - | - | 3,84% | 15,64% | |
2017 | 13,30% | 3,92% | 2,13% | 6,22% | 0,50% | |
2018 | -24,74% | -6,82% | -0,28% | -0,40% | -18,69% |
Documento | Fecha actualización |
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DFI (Sep 30, 2018) | Feb 16, 2019 |
Semi AnnualReport Summary (Mar 31, 2018) | Feb 16, 2019 |
Folleto (Jul 31, 2016) | Feb 16, 2019 |
Reglamento de gestión (Mar 31, 2016) | Feb 16, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); CategorÃas (Morningstar).