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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
3,9M€
Patrimonio de la clase
3,9M€
Fecha de inicio
2/05/2016
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Okavango FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N5109 |  | 17,90€ | 26,84% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
N5109
Clase única
2026+2,72%
5 años+19,63%
Riesgo7 / 7
Gastos0,000%
Ratios
Principales ratios (en euros) del plan Okavango PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
40,78%
Volatilidad
11,77%
Máxima caída
-1,60%
Alpha
3,06
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
3,16
R Cuadrado
42,56
Tracking Error
9,12
Correlación
65,24
Ratio de Información
-0,88
Rentabilidad anualizada
26,84%
Volatilidad
15,01%
Máxima caída
-8,90%
Alpha
-0,90
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
1,52
R Cuadrado
68,30
Tracking Error
8,51
Correlación
82,64
Ratio de Información
-0,42
Rentabilidad anualizada
19,63%
Volatilidad
16,60%
Máxima caída
-16,15%
Alpha
0,08
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
1,18
R Cuadrado
70,85
Tracking Error
8,94
Correlación
84,17
Ratio de Información
-0,12
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
32,2%
Inmobiliario
13,7%
Consumo Cíclico
13,6%
Industriales
11,9%
Servicios Públicos
9,2%
Materiales Básicos
6,5%
Tecnología
5,2%
Exposición regional
País Desarrollado
92,3%
Zona Euro
81,0%
Reino Unido
11,3%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,2%
Cash
4,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
36,9%
Smallcap
28,4%
Giantcap
17,2%
Largecap
7,0%
Microcap
2,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 255.297€ | 7,12% |
CaixaBank SAES0140609019 | 213.502€ | 5,95% |
Solaria Energia y Medio Ambiente SAES0165386014 | 213.184€ | 5,94% |
Indra Sistemas SA SHS Class -A-ES0118594417 | 188.305€ | 5,25% |
Grenergy Renovables SAES0105079000 | 178.382€ | 4,97% |
Neinor Homes SAES0105251005 | 169.990€ | 4,74% |
Unicaja Banco SAES0180907000 | 149.874€ | 4,18% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 148.123€ | 4,13% |
Allfunds Group PLCGB00BNTJ3546 | 137.384€ | 3,83% |
HBX Group International PLCGB00BNXJB679 | 136.150€ | 3,79% |
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¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es
que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la
jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan
bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena
jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de
jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a
largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales
y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del
Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las
condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las
máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar.
En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la
Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la
forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo
que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de
las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso
la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más
sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide
invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se
encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que
marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo
regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.