Okavango PP

9,47
Fecha de valor liquidativo: 11/30/2023

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
0,9M
Patrimonio de la clase
0,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,750%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Quarterly Report
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Factsheet
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Abante Asesores
Okavango PP
N5109
Clase única
2023+24,79%
5 años-0,61%
Riesgo7 / 7
Gastos0,750%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Okavango PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,66%
Volatilidad
20,04%
Máxima caída
-8,90%
Alpha
-2,82
Beta
1,29
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
82,76
Tracking Error
9,32
Correlación
90,98
Ratio de Información
0,10
Rentabilidad anualizada
13,11%
Volatilidad
23,85%
Máxima caída
-16,15%
Alpha
1,87
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
83,75
Tracking Error
9,75
Correlación
91,52
Ratio de Información
0,29
Rentabilidad anualizada
-0,61%
Volatilidad
27,30%
Máxima caída
-48,17%
Alpha
-5,71
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
84,23
Tracking Error
11,87
Correlación
91,78
Ratio de Información
-0,54

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
38,3%
Otros
Consumo Cíclico
22,8%
Materiales industriales
Industriales
12,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
10,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,2%
Tecnología
Tecnología
5,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,8%

Exposición regional

País Desarrollado
99,0%
Zona Euro
94,9%
Reino Unido
4,1%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
39,8%
Smallcap
29,5%
Largecap
22,5%
Microcap
7,2%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
CaixaBank SAES0140609019
74.6678,17%
Unicaja Banco SAES0180907000
65.3657,15%
Banco de Sabadell SAES0113860A34
53.8795,90%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835
51.4495,63%
Indra Sistemas SA SHS Class -A-ES0118594417
49.0325,37%
Sacyr SAES0182870214
48.4105,30%
Banco Santander SAES0113900J37
46.0605,04%
Aedas Homes SA Ordinary SharesES0105287009
44.0104,82%
Bankinter SAES0113679I37
39.6314,34%
Lar Espana Real Estate Socimi SAES0105015012
38.1874,18%
Datos a
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¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.