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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
80,00% MSCI Europe TR, 5,00% PSI 20 TR EUR, 15,00% ITGBM TR EUR
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
224,9M€
Patrimonio de la clase
224,9M€
Fecha de inicio
19/05/2016
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,090%
Gastos corrientes
0,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Azvalor Global Value FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N5116 | 255,37€ | 10,75% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
N5116
Clase única
2026+14,30%
5 años+23,82%
Gastos0,000%
Ratios
Principales ratios (en euros) del plan Azvalor Global Value PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
29,57%
Volatilidad
12,06%
Máxima caída
-10,60%
Alpha
15,50
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
1,09
R Cuadrado
20,23
Tracking Error
9,70
Correlación
44,98
Ratio de Información
0,92
Rentabilidad anualizada
10,75%
Volatilidad
12,89%
Máxima caída
-14,62%
Alpha
-5,26
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
35,08
Tracking Error
12,43
Correlación
59,23
Ratio de Información
-0,79
Rentabilidad anualizada
23,82%
Volatilidad
16,68%
Máxima caída
-14,62%
Alpha
12,61
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
1,18
R Cuadrado
20,50
Tracking Error
17,18
Correlación
45,28
Ratio de Información
0,58
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
49,5%
Materiales Básicos
10,4%
Consumo Cíclico
4,8%
Consumo Defensivo
4,3%
Servicios Financieros
3,4%
Industriales
3,1%
Inmobiliario
2,6%
Servicios de Comunicación
2,0%
Servicios Públicos
1,3%
Salud
1,2%
Tecnología
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
72,2%
Estados Unidos
21,0%
Reino Unido
12,2%
Zona Euro
11,8%
Canadá
11,5%
Mercado Emergente
10,3%
Iberoamérica
9,0%
Europa (ex-Zona Euro)
8,0%
Australasia
4,0%
Asia Desarrollada
3,8%
África
1,0%
Europa Emergente
0,2%
Asia Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
82,5%
Cash
17,4%
Acciones preferentes
0,1%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
31,1%
Mediumcap
25,8%
Microcap
11,5%
Giantcap
10,1%
Largecap
2,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SLB Ltd | 12.976.660€ | 5,77% |
Noble Corp PLC Class AGB00BMXNWH07 | 11.589.767€ | 5,15% |
PrairieSky Royalty Ltd | 11.097.468€ | 4,93% |
Glencore PLCJE00B4T3BW64 | 8.521.940€ | 3,79% |
NOV Inc | 8.407.280€ | 3,74% |
Borr Drilling Ltd | 8.047.143€ | 3,58% |
Transocean LtdCH0048265513 | 8.004.918€ | 3,56% |
Canadian Natural Resources Ltd | 8.005.181€ | 3,56% |
TGS ASANO0003078800 | 7.620.762€ | 3,39% |
Whitehaven Coal LtdAU000000WHC8 | 7.555.348€ | 3,36% |
José Manuel Marín CebriánFORTUNA servicios financieros premium
Cert. Sector asegurador nivel 1
Cert. Certificado en Asesor Financiero (CAF)
Cert. Technical Financial Advisor (TFA)
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¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es
que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la
jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan
bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena
jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de
jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a
largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales
y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del
Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las
condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las
máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar.
En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la
Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la
forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo
que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de
las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso
la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más
sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide
invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se
encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que
marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo
regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.