179,23€
2023 €
-1,29%
3A €Rentabilidad en el año
37,78%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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179,23€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+37,78%
Comisión (máxima):
1,500%
Gestora:
Categoría:
DGS:
N5116
Clases disponibles:
Azvalor Global Value FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N5116 | 179,23€ | 37,78% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
0,140%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente de emisores/mercados de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 35% de la exposición total en países emergentes. Para más información consultar el folleto del fondo.
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
80,00% MSCI Europe TR, 5,00% PSI 20 TR EUR, 15,00% ITGBM TR EUR
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
173,2M€
Patrimonio de la clase
173,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,090%
Gastos corrientes
0,140%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del plan Azvalor Global Value PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,83%
Volatilidad
15,26%
Máxima caída
-7,25%
Alpha
8,28
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
71,96
Tracking Error
11,04
Correlación
84,83
Ratio de Información
0,82
Rentabilidad anualizada
37,78%
Volatilidad
20,84%
Máxima caída
-10,40%
Alpha
24,30
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
1,65
R Cuadrado
33,94
Tracking Error
19,24
Correlación
58,26
Ratio de Información
1,32
Rentabilidad anualizada
10,31%
Volatilidad
25,45%
Máxima caída
-48,85%
Alpha
2,86
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
49,79
Tracking Error
19,42
Correlación
70,56
Ratio de Información
0,08
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
37,9%
Energía
21,9%
Industriales
4,9%
Consumo Defensivo
3,6%
Consumo Cíclico
2,4%
Servicios Públicos
1,9%
Servicios Financieros
1,8%
Tecnología
1,2%
Salud
1,1%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
66,1%
Canadá
19,0%
Reino Unido
17,1%
Zona Euro
13,3%
Mercado Emergente
11,3%
Estados Unidos
10,2%
Iberoamérica
7,9%
Europa (ex-Zona Euro)
5,6%
África
2,1%
Australasia
0,9%
Europa Emergente
0,7%
Asia Emergente
0,6%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
77,5%
Cash
22,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
20,7%
Largecap
19,2%
Smallcap
18,6%
Microcap
17,1%
Giantcap
1,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Barrick Gold Corp | 9.419.919€ | 5,33% |
Spain (Kingdom of)ES0L02306097 | 9.304.312€ | 5,26% |
Endeavour Mining PLCGB00BL6K5J42 | 8.759.369€ | 4,96% |
Arch Resources Inc Class A | 6.883.876€ | 3,89% |
Petrofac LtdGB00B0H2K534 | 6.548.079€ | 3,70% |
NOV Inc | 6.175.268€ | 3,49% |
PrairieSky Royalty Ltd | 5.872.396€ | 3,32% |
Agnico Eagle Mines Ltd | 5.570.674€ | 3,15% |
Tecnicas Reunidas SAES0178165017 | 5.555.424€ | 3,14% |
Suzano SABRSUZBACNOR0 | 5.476.069€ | 3,10% |
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Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es
que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la
jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan
bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena
jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de
jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a
largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales
y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del
Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las
condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las
máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar.
En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la
Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la
forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo
que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de
las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso
la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más
sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide
invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se
encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que
marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo
regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.