Azvalor Global Value PP

N5116
171,54
YTD
39,27%
Rentabilidad en el año
3A
19,93%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Compara con otros

Jubilación

Jubilación

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171,54
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+19,93%
Comisiones:
1,500%
Categoría:
DGS:
N5116
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
0,140%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente de emisores/mercados de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 35% de la exposición total en países emergentes. Para más información consultar el folleto del fondo.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Patrimonio del fondo
129,7M
Patrimonio de la clase
129,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,090%
Gastos corrientes
0,140%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Report
Rulebook
Supplement
Rulebook Summary
Announcement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del plan Azvalor Global Value PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
50,65%
Volatilidad
19,34%
Máxima caída
-7,25%
Alpha
35,79
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
2,34
R Cuadrado
17,94
Tracking Error
20,65
Correlación
42,35
Ratio de Información
2,19
Rentabilidad anualizada
19,93%
Volatilidad
30,86%
Máxima caída
-41,83%
Alpha
8,73
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
50,31
Tracking Error
23,44
Correlación
70,93
Ratio de Información
0,36
Rentabilidad anualizada
10,40%
Volatilidad
25,23%
Máxima caída
-48,85%
Alpha
0,42
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
49,08
Tracking Error
19,30
Correlación
70,06
Ratio de Información
-0,04

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Energía
Energía
35,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
28,2%
Materiales industriales
Industriales
7,0%
Otros
Consumo Defensivo
1,6%
Tecnología
Tecnología
1,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,1%
Otros
Consumo Cíclico
0,4%
Finanzas
Servicios Financieros
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
64,9%
Canadá
16,6%
Estados Unidos
14,0%
Reino Unido
12,2%
Mercado Emergente
10,3%
Zona Euro
10,2%
Australasia
6,1%
Iberoamérica
5,9%
Europa (ex-Zona Euro)
5,7%
África
3,8%
Europa Emergente
0,6%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
75,2%
Cash
24,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
25,9%
Mediumcap
23,6%
Microcap
11,4%
Largecap
9,7%
Giantcap
4,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of)ES0L02207089
11.500.6909,67%
Whitehaven Coal LtdAU000000WHC8
6.744.8975,67%
Germany (Federal Republic Of)DE0001030393
6.332.1525,32%
Tullow Oil PLCGB0001500809
5.414.3504,55%
Arch Resources Inc Class A
4.711.0793,96%
Endeavour Mining PLCGB00BL6K5J42
4.435.3783,73%
PrairieSky Royalty Ltd
4.242.3253,57%
Barrick Gold Corp
4.140.1613,48%
Tecnicas Reunidas SAES0178165017
3.729.0833,13%
NOV Inc
3.408.4852,87%
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Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.