Azvalor Global Value PP

178,46
Fecha de valor liquidativo: 2/28/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
80,00% MSCI Europe TR, 5,00% PSI 20 TR EUR, 15,00% ITGBM TR EUR
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
186,7M
Patrimonio de la clase
186,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,090%
Gastos corrientes
0,020%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook
Factsheet
Quarterly Report
Supplement
Rulebook Summary
Announcement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Dunas Capital
Azvalor Global Value PP
N5116
Clase única
2024-9,83%
5 años+11,46%
Riesgo7 / 7
Gastos0,020%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Azvalor Global Value PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,88%
Volatilidad
13,46%
Máxima caída
-6,75%
Alpha
-17,13
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,43
R Cuadrado
60,67
Tracking Error
11,56
Correlación
77,89
Ratio de Información
-1,62
Rentabilidad anualizada
23,45%
Volatilidad
18,95%
Máxima caída
-7,25%
Alpha
19,39
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
1,46
R Cuadrado
24,80
Tracking Error
19,28
Correlación
49,80
Ratio de Información
1,00
Rentabilidad anualizada
11,46%
Volatilidad
25,57%
Máxima caída
-46,92%
Alpha
1,64
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
50,46
Tracking Error
19,70
Correlación
71,04
Ratio de Información
0,03

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Materiales Básicos
39,1%
Energía
Energía
26,7%
Materiales industriales
Industriales
6,5%
Otros
Consumo Defensivo
4,4%
Finanzas
Servicios Financieros
3,2%
Otros
Consumo Cíclico
2,8%
Salud
Salud
2,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,2%
Tecnología
Tecnología
1,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
77,2%
Reino Unido
24,1%
Canadá
18,5%
Zona Euro
15,7%
Estados Unidos
13,1%
Mercado Emergente
11,8%
Iberoamérica
8,5%
Europa (ex-Zona Euro)
5,1%
África
2,7%
Europa Emergente
0,6%
Australasia
0,6%
Asia Emergente
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
89,0%
Cash
11,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
34,2%
Largecap
22,1%
Mediumcap
19,4%
Microcap
10,7%
Giantcap
2,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Barrick Gold Corp
14.203.6167,13%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E022
13.533.4966,79%
Noble Corp PLC Class AGB00BMXNWH07
10.679.4805,36%
Endeavour Mining PLCGB00BL6K5J42
9.488.4374,76%
NOV Inc
9.211.8044,62%
Tullow Oil PLCGB0001500809
8.260.5484,15%
Suzano SABRSUZBACNOR0
7.886.0543,96%
PrairieSky Royalty Ltd
7.668.9603,85%
New Gold Inc
6.376.9343,20%
Tecnicas Reunidas SAES0178165017
6.066.0753,04%
Datos a

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¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.