Azvalor Global Value PP

184,39
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
80,00% MSCI Europe TR, 5,00% PSI 20 TR EUR, 15,00% ITGBM TR EUR
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
174,8M
Patrimonio de la clase
174,8M
Fecha de inicio
19/05/2016
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,090%
Gastos corrientes
0,020%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Key Investor Information Document (KIID)
30/06/2023
AnnualReport
31/12/2022
Rulebook
1/10/2022
Factsheet
30/06/2021
Quarterly Report
30/06/2017
Supplement
19/05/2016
Rulebook Summary
3/05/2016
Announcement
30/04/2016

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Dunas Capital
Azvalor Global Value PP
N5116
Clase única
2025-4,59%
5 años+22,81%
Riesgo7 / 7
Gastos0,020%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Azvalor Global Value PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,01%
Volatilidad
10,05%
Máxima caída
-14,62%
Alpha
-13,14
Beta
0,31
Ratio de Sharpe
-1,56
R Cuadrado
7,12
Tracking Error
11,87
Correlación
26,68
Ratio de Información
-1,53
Rentabilidad anualizada
4,61%
Volatilidad
14,22%
Máxima caída
-14,62%
Alpha
-4,35
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
42,02
Tracking Error
13,49
Correlación
64,82
Ratio de Información
-0,50
Rentabilidad anualizada
22,81%
Volatilidad
18,94%
Máxima caída
-14,62%
Alpha
10,32
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
30,67
Tracking Error
18,04
Correlación
55,38
Ratio de Información
0,45

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Energía
Energía
34,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
18,8%
Otros
Consumo Defensivo
9,9%
Finanzas
Servicios Financieros
6,6%
Materiales industriales
Industriales
5,3%
Otros
Consumo Cíclico
3,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,5%
Salud
Salud
2,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,7%
Tecnología
Tecnología
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
78,3%
Estados Unidos
19,3%
Reino Unido
19,3%
Zona Euro
16,2%
Canadá
16,2%
Mercado Emergente
8,5%
Iberoamérica
6,9%
Europa (ex-Zona Euro)
4,6%
Australasia
2,8%
África
1,3%
Europa Emergente
0,3%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
86,8%
Otros activos
6,9%
Cash
6,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
24,1%
Mediumcap
20,5%
Microcap
18,3%
Largecap
15,2%
Giantcap
7,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Barrick Gold Corp
12.793.4836,81%
Iic. Sprott Physical Silver Trust
10.379.2655,52%
Noble Corp PLC Class AGB00BMXNWH07
10.086.4145,37%
PrairieSky Royalty Ltd
8.544.0974,55%
Schlumberger Ltd
8.522.4704,53%
NOV Inc
7.421.0873,95%
Imperial Brands PLCGB0004544929
7.407.6353,94%
Grupo Catalana Occidente SAES0116920333
5.199.3982,77%
British American Tobacco PLCGB0002875804
5.157.0902,74%
Vale SA ADR
4.321.6652,30%
Datos a

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Categoría
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¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.