Azvalor Global Value PP

N5116
179,23
2023 €
-1,29%
Rentabilidad en el año
3A €
37,78%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
179,23
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+37,78%
Comisión (máxima):
1,500%
Categoría:
DGS:
N5116
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
0,140%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente de emisores/mercados de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 35% de la exposición total en países emergentes. Para más información consultar el folleto del fondo.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
80,00% MSCI Europe TR, 5,00% PSI 20 TR EUR, 15,00% ITGBM TR EUR
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
173,2M
Patrimonio de la clase
173,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,090%
Gastos corrientes
0,140%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Report
Rulebook
Supplement
Rulebook Summary
Announcement

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Azvalor Global Value PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,83%
Volatilidad
15,26%
Máxima caída
-7,25%
Alpha
8,28
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
71,96
Tracking Error
11,04
Correlación
84,83
Ratio de Información
0,82
Rentabilidad anualizada
37,78%
Volatilidad
20,84%
Máxima caída
-10,40%
Alpha
24,30
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
1,65
R Cuadrado
33,94
Tracking Error
19,24
Correlación
58,26
Ratio de Información
1,32
Rentabilidad anualizada
10,31%
Volatilidad
25,45%
Máxima caída
-48,85%
Alpha
2,86
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
49,79
Tracking Error
19,42
Correlación
70,56
Ratio de Información
0,08

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Materiales Básicos
37,9%
Energía
Energía
21,9%
Materiales industriales
Industriales
4,9%
Otros
Consumo Defensivo
3,6%
Otros
Consumo Cíclico
2,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,9%
Finanzas
Servicios Financieros
1,8%
Tecnología
Tecnología
1,2%
Salud
Salud
1,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
66,1%
Canadá
19,0%
Reino Unido
17,1%
Zona Euro
13,3%
Mercado Emergente
11,3%
Estados Unidos
10,2%
Iberoamérica
7,9%
Europa (ex-Zona Euro)
5,6%
África
2,1%
Australasia
0,9%
Europa Emergente
0,7%
Asia Emergente
0,6%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
77,5%
Cash
22,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
20,7%
Largecap
19,2%
Smallcap
18,6%
Microcap
17,1%
Giantcap
1,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Barrick Gold Corp
9.419.9195,33%
Spain (Kingdom of)ES0L02306097
9.304.3125,26%
Endeavour Mining PLCGB00BL6K5J42
8.759.3694,96%
Arch Resources Inc Class A
6.883.8763,89%
Petrofac LtdGB00B0H2K534
6.548.0793,70%
NOV Inc
6.175.2683,49%
PrairieSky Royalty Ltd
5.872.3963,32%
Agnico Eagle Mines Ltd
5.570.6743,15%
Tecnicas Reunidas SAES0178165017
5.555.4243,14%
Suzano SABRSUZBACNOR0
5.476.0693,10%
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Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.