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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
80,00% MSCI Europe TR, 5,00% PSI 20 TR EUR, 15,00% ITGBM TR EUR
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
195,0M€
Patrimonio de la clase
195,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,090%
Gastos corrientes
0,020%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Azvalor Global Value PP
Azvalor Global Value FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N5116 | 196,98€ | 26,07% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
N5116
Clase única
2024-0,47%
5 años+13,08%
Riesgo7 / 7
Gastos0,020%
Ratios
Principales ratios (en euros) del plan Azvalor Global Value PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,57%
Volatilidad
16,85%
Máxima caída
-10,31%
Alpha
-15,69
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
42,22
Tracking Error
15,73
Correlación
64,97
Ratio de Información
-1,24
Rentabilidad anualizada
26,07%
Volatilidad
18,27%
Máxima caída
-10,31%
Alpha
15,62
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
1,26
R Cuadrado
23,28
Tracking Error
19,13
Correlación
48,25
Ratio de Información
0,75
Rentabilidad anualizada
13,08%
Volatilidad
25,93%
Máxima caída
-46,92%
Alpha
1,72
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
48,87
Tracking Error
20,22
Correlación
69,91
Ratio de Información
0,03
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
39,1%
Energía
26,7%
Industriales
6,5%
Consumo Defensivo
4,4%
Servicios Financieros
3,2%
Consumo Cíclico
2,8%
Salud
2,0%
Servicios Públicos
1,8%
Inmobiliario
1,2%
Tecnología
1,2%
Servicios de Comunicación
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
77,2%
Reino Unido
24,1%
Canadá
18,5%
Zona Euro
15,7%
Estados Unidos
13,1%
Mercado Emergente
11,8%
Iberoamérica
8,5%
Europa (ex-Zona Euro)
5,1%
África
2,7%
Europa Emergente
0,6%
Australasia
0,6%
Asia Emergente
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
89,0%
Cash
11,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
34,2%
Largecap
22,1%
Mediumcap
19,4%
Microcap
10,7%
Giantcap
2,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Barrick Gold Corp | 14.203.616€ | 7,13% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E022 | 13.533.496€ | 6,79% |
Noble Corp PLC Class AGB00BMXNWH07 | 10.679.480€ | 5,36% |
Endeavour Mining PLCGB00BL6K5J42 | 9.488.437€ | 4,76% |
NOV Inc | 9.211.804€ | 4,62% |
Tullow Oil PLCGB0001500809 | 8.260.548€ | 4,15% |
Suzano SABRSUZBACNOR0 | 7.886.054€ | 3,96% |
PrairieSky Royalty Ltd | 7.668.960€ | 3,85% |
New Gold Inc | 6.376.934€ | 3,20% |
Tecnicas Reunidas SAES0178165017 | 6.066.075€ | 3,04% |
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Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es
que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la
jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan
bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena
jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de
jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a
largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales
y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del
Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las
condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las
máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar.
En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la
Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la
forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo
que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de
las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso
la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más
sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide
invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se
encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que
marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo
regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.