azValor Global Value PP

azValor Global Value PP | N5116

INVERSEGUROS PENSIONES

€103,39
-0,51% 1M
-2,23% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
azValor Global Value PP
N5116
66,92M€1,50%-1,57%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia azValor Global Value PP

El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión Value, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente de emisores/mercados de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 35% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. La gestión toma como referencia una media ponderada en función del grado medio de inversión del comportamiento del índice MSCI Europe Total Return Net, del índice Total General de la Bolsa de Madrid (ITGBM) y del índice portugués PSI 20 Total Return.

Comisiones azValor Global Value PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,07%
Comisión de gestión1,50%
Ratio total de gastos1,57%

Fuente: VDOS

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Azvalor Asset Management
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Rentabilidades anualizadas a 3 años

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,53% -1,21% 4,03%
1 año -1,85% -2,35% -0,33%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - - 2,24%
20174,29%3,76%-3,34%3,60%0,37%
2018 - -5,10%8,39%-3,83% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Semi AnnualReport Summary (Sep 30, 2016) Oct 15, 2018
Reglamento de gestión (May 31, 2016) Oct 15, 2018
Folleto (Apr 30, 2016) Oct 15, 2018
DFI (Jun 30, 2015) Oct 15, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2014) Oct 15, 2018
Informe anual (Mar 31, 2014) Oct 15, 2018
Fuente: VDOS

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-4,05
Beta0,70
Information Ratio-0,72
R-Squared26,25
Sharpe Ratio0,02
Standard Deviation9,52
Tracking Error8,41
Treynor Ratio0,21