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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
14,2M€
Patrimonio de la clase
14,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,980%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Salmón Mundi Capital SICAV
Salmón Mundi Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0109297038 | 11,52€ | 4,70% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0109297038
Clase única
2024+7,37%
5 años+7,76%
Riesgo5 / 7
Gastos1,980%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Salmón Mundi Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,66%
Volatilidad
10,16%
Máxima caída
-7,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,70%
Volatilidad
10,44%
Máxima caída
-9,30%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,76%
Volatilidad
11,20%
Máxima caída
-9,30%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
36,6%
Energía
23,3%
Consumo Defensivo
18,6%
Servicios de Comunicación
13,5%
Tecnología
12,8%
Servicios Financieros
9,2%
Industriales
5,4%
Consumo Cíclico
3,3%
Salud
2,8%
Inmobiliario
1,1%
Servicios Públicos
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
127,1%
Canadá
57,8%
Estados Unidos
21,3%
Australasia
16,6%
Reino Unido
14,3%
Zona Euro
10,0%
Asia Desarrollada
6,9%
Mercado Emergente
0,5%
Iberoamérica
0,2%
Europa Emergente
0,1%
África
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
180,0%
Otros activos
5,2%
Bonos
1,7%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-87,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
70,9%
Giantcap
40,6%
Mediumcap
14,3%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
C/ Opc. Put Opción Put Eur Curr 0,95 09/23|euro | 2.600.793€ | 21,70% |
Future on S&P Canada 60 Index | 1.495.701€ | 12,48% |
Future on S&P/ASX 200 Index Future | 1.415.405€ | 11,81% |
V/ Futuro Emin Russell 2000 09/23 | 1.389.752€ | 11,59% |
C/ Opc. Put Opción Put Eur Curr 1 09/23|euro | 1.370.561€ | 11,43% |
Future on E-mini S&P 500 Futures | 1.206.765€ | 10,07% |
Agnico Eagle Mines Ltd | 1.204.303€ | 10,05% |
Barrick Gold Corp | 1.155.753€ | 9,64% |
Canadian Natural Resources Ltd | 1.057.073€ | 8,82% |
Samsung Electronics Co Ltd GDR - Reg S | 743.887€ | 6,21% |
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