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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
15,9M€
Patrimonio de la clase
15,9M€
Fecha de inicio
30/05/2007
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,980%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Salmón Mundi Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0109297038 | 12,98€ | 5,21% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0109297038
Clase única
2025+17,08%
5 años+5,81%
Riesgo5 / 7
Gastos1,980%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Salmón Mundi Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,15%
Volatilidad
7,27%
Máxima caída
-3,68%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,21%
Volatilidad
8,00%
Máxima caída
-7,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,81%
Volatilidad
9,34%
Máxima caída
-9,30%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
33,8%
Tecnología
31,8%
Materiales Básicos
21,7%
Servicios de Comunicación
18,9%
Servicios Financieros
17,6%
Consumo Cíclico
10,5%
Consumo Defensivo
8,5%
Industriales
8,2%
Salud
6,8%
Servicios Públicos
2,1%
Inmobiliario
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
161,3%
Estados Unidos
68,6%
Zona Euro
42,8%
Canadá
29,5%
Australasia
10,0%
Asia Desarrollada
8,4%
Reino Unido
1,8%
Mercado Emergente
0,6%
Iberoamérica
0,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
168,5%
Otros activos
8,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-76,8%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
67,2%
Giantcap
65,0%
Mediumcap
23,9%
Smallcap
4,9%
Microcap
0,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Option on S&P 500 | 5.398.515€ | 41,53% |
Future on E-mini S&P 500 Futures | 1.547.977€ | 11,91% |
Future on S&P Canada 60 Index | 1.382.150€ | 10,63% |
Future on S&P/ASX 200 Index Future | 1.311.479€ | 10,09% |
Future on Euro Stoxx 50 | 1.126.755€ | 8,67% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 1.038.822€ | 7,99% |
Barrick Mining Corp | 1.037.432€ | 7,98% |
Bollore SEFR0000039299 | 1.036.536€ | 7,97% |
Samsung Electronics Co Ltd GDR - Reg S | 1.019.461€ | 7,84% |
Repsol SAES0173516115 | 912.244€ | 7,02% |
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