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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,5M€
Patrimonio de la clase
3,5M€
Fecha de inicio
24/04/2008
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,130%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
True Time Sicav SA FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110223031 | 1,11€ | 2,22% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110223031
Clase única
2025-9,16%
5 años-0,30%
Riesgo4 / 7
Gastos2,130%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV True Time Sicav SA FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,06%
Volatilidad
15,60%
Máxima caída
-14,52%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,22%
Volatilidad
9,79%
Máxima caída
-14,52%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,30%
Volatilidad
9,62%
Máxima caída
-17,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
53,1%
Industriales
16,4%
Servicios de Comunicación
6,7%
Tecnología
4,9%
Materiales Básicos
2,4%
Exposición regional
País Desarrollado
79,0%
Estados Unidos
37,1%
Zona Euro
36,5%
Asia Emergente
4,4%
Mercado Emergente
4,4%
Reino Unido
3,0%
Europa (ex-Zona Euro)
2,4%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
83,5%
Otros activos
11,8%
Bonos
4,7%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
30,5%
Mediumcap
24,9%
Smallcap
17,9%
Microcap
7,6%
Giantcap
2,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 3.15%ES0000012O67 | 163.000€ | 4,68% |
Alstom SAFR0010220475 | 127.735€ | 3,66% |
Aena SME SAES0105046017 | 125.992€ | 3,61% |
The Walt Disney Co | 123.485€ | 3,54% |
Nike Inc Class B | 113.370€ | 3,25% |
Basic-Fit NVNL0011872650 | 112.700€ | 3,23% |
Airbnb Inc Ordinary Shares - Class A | 109.682€ | 3,15% |
Liberty Media Corp A | 108.826€ | 3,12% |
Coats Group PLCGB00B4YZN328 | 105.328€ | 3,02% |
Melia Hotels International SAES0176252718 | 102.674€ | 2,95% |
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