¿Tus ahorros están parados? Descubre cómo hacerlos trabajar para ti este mes.
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,7M€
Patrimonio de la clase
3,7M€
Fecha de inicio
24/04/2008
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,130%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
True Time SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110223031 | 1,20€ | 4,41% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110223031
Clase única
2026-0,56%
5 años+0,49%
Riesgo4 / 7
Gastos2,130%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV True Time SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,02%
Volatilidad
15,11%
Máxima caída
-14,52%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,41%
Volatilidad
10,01%
Máxima caída
-14,52%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,49%
Volatilidad
9,62%
Máxima caída
-17,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
60,0%
Industriales
13,7%
Servicios de Comunicación
8,8%
Tecnología
6,0%
Materiales Básicos
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
86,8%
Estados Unidos
44,0%
Zona Euro
35,2%
Asia Emergente
3,8%
Mercado Emergente
3,8%
Reino Unido
3,0%
Japón
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
90,6%
Cash
7,4%
Otros activos
2,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
38,1%
Mediumcap
23,6%
Smallcap
15,7%
Microcap
11,2%
Giantcap
2,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02601166 | 270.000€ | 7,37% |
Nike Inc Class B | 123.938€ | 3,38% |
The Walt Disney Co | 122.526€ | 3,34% |
Airbnb Inc Ordinary Shares - Class A | 115.546€ | 3,15% |
Globant SALU0974299876 | 115.202€ | 3,14% |
Melia Hotels International SAES0176252718 | 113.256€ | 3,09% |
Lululemon Athletica Inc | 110.575€ | 3,02% |
Coats Group PLCGB00B4YZN328 | 109.447€ | 2,99% |
Liberty Media Corp A | 105.010€ | 2,87% |
Alstom SAFR0010220475 | 103.826€ | 2,83% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor