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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,5M€
Patrimonio de la clase
3,5M€
Fecha de inicio
24/04/2008
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,130%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
True Time Sicav SA FI
True Time Sicav SA FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110223031 | 1,15€ | 3,52% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110223031
Clase única
2025-5,95%
5 años+0,84%
Riesgo4 / 7
Gastos2,130%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV True Time Sicav SA FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,56%
Volatilidad
15,70%
Máxima caída
-14,52%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,00
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,52%
Volatilidad
9,80%
Máxima caída
-14,52%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,84%
Volatilidad
9,63%
Máxima caída
-17,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
53,9%
Industriales
16,1%
Servicios de Comunicación
9,2%
Tecnología
5,1%
Materiales Básicos
2,7%
Exposición regional
País Desarrollado
81,8%
Estados Unidos
39,7%
Zona Euro
36,6%
Asia Emergente
5,1%
Mercado Emergente
5,1%
Reino Unido
2,8%
Europa (ex-Zona Euro)
2,7%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
86,9%
Otros activos
8,4%
Bonos
4,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
34,7%
Mediumcap
25,6%
Smallcap
15,9%
Microcap
7,3%
Giantcap
3,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 3.25%ES0000012M85 | 167.017€ | 4,64% |
Nike Inc Class B | 134.070€ | 3,72% |
Aena SME SAES0105046017 | 132.359€ | 3,68% |
The Walt Disney Co | 128.145€ | 3,56% |
Alstom SAFR0010220475 | 121.186€ | 3,37% |
Trip.com Group Ltd ADR | 120.855€ | 3,36% |
Melia Hotels International SAES0176252718 | 113.470€ | 3,15% |
Airbnb Inc Ordinary Shares - Class A | 111.698€ | 3,10% |
Basic-Fit NVNL0011872650 | 109.288€ | 3,04% |
Liberty Media Corp A | 106.423€ | 2,96% |
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