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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,7M€
Patrimonio de la clase
3,7M€
Fecha de inicio
24/04/2008
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,130%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
True Time Sicav SA FI
True Time Sicav SA FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110223031 | 1,18€ | 2,89% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110223031
Clase única
2025-3,20%
5 años+1,40%
Riesgo4 / 7
Gastos2,130%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV True Time Sicav SA FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,87%
Volatilidad
15,67%
Máxima caída
-14,52%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,89%
Volatilidad
10,64%
Máxima caída
-14,52%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,40%
Volatilidad
9,59%
Máxima caída
-17,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,00
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
50,5%
Industriales
19,8%
Servicios de Comunicación
7,3%
Tecnología
4,9%
Materiales Básicos
2,9%
Exposición regional
País Desarrollado
81,1%
Zona Euro
41,0%
Estados Unidos
37,2%
Asia Emergente
4,2%
Mercado Emergente
4,2%
Europa (ex-Zona Euro)
2,9%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
85,4%
Bonos
12,7%
Otros activos
1,9%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
36,3%
Mediumcap
26,3%
Smallcap
14,2%
Microcap
6,0%
Giantcap
2,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 1.5%ES00000128P8 | 461.000€ | 12,73% |
The Walt Disney Co | 153.079€ | 4,23% |
Ryanair Holdings PLCIE00BYTBXV33 | 132.110€ | 3,65% |
Deutsche Lufthansa AGDE0008232125 | 130.748€ | 3,61% |
Aeroports de Paris SAFR0010340141 | 123.424€ | 3,41% |
Nike Inc Class B | 122.046€ | 3,37% |
Aena SME SAES0105046017 | 121.231€ | 3,35% |
Trigano SAFR0005691656 | 118.320€ | 3,27% |
Alstom SAFR0010220475 | 116.820€ | 3,23% |
Basic-Fit NVNL0011872650 | 113.050€ | 3,12% |
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