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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,5M€
Patrimonio de la clase
3,5M€
Fecha de inicio
24/04/2008
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,130%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
True Time Sicav SA FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110223031 | 1,13€ | 2,54% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110223031
Clase única
2025-7,82%
5 años+0,56%
Riesgo4 / 7
Gastos2,130%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV True Time Sicav SA FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,28%
Volatilidad
15,70%
Máxima caída
-14,52%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,00
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,54%
Volatilidad
9,80%
Máxima caída
-14,52%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,56%
Volatilidad
9,63%
Máxima caída
-17,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
53,9%
Industriales
16,0%
Servicios de Comunicación
6,7%
Tecnología
4,7%
Materiales Básicos
2,4%
Exposición regional
País Desarrollado
79,1%
Estados Unidos
37,0%
Zona Euro
36,7%
Asia Emergente
4,5%
Mercado Emergente
4,5%
Reino Unido
3,1%
Europa (ex-Zona Euro)
2,4%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
83,7%
Otros activos
11,7%
Bonos
4,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
31,1%
Mediumcap
26,4%
Smallcap
16,2%
Microcap
7,4%
Giantcap
2,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 2.4%ES0000012O59 | 161.000€ | 4,60% |
Alstom SAFR0010220475 | 130.508€ | 3,72% |
Aena SME SAES0105046017 | 124.494€ | 3,55% |
The Walt Disney Co | 123.438€ | 3,52% |
Nike Inc Class B | 120.337€ | 3,43% |
Basic-Fit NVNL0011872650 | 113.225€ | 3,23% |
Liberty Media Corp A | 111.985€ | 3,20% |
Coats Group PLCGB00B4YZN328 | 107.758€ | 3,08% |
Melia Hotels International SAES0176252718 | 105.892€ | 3,02% |
Airbnb Inc Ordinary Shares - Class A | 103.477€ | 2,95% |
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