Este SICAVestá disponible
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.
Últimos artículos de Self Bank
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
2,4M€
Patrimonio de la clase
2,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,130%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Baninver Patrimonio SICAV
Baninver Patrimonio SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110223031 | 1,08€ | -2,42% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110223031
Clase única
2024+2,18%
5 años-1,18%
Riesgo4 / 7
Gastos2,130%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Baninver Patrimonio SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,93%
Volatilidad
4,99%
Máxima caída
-3,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-2,42%
Volatilidad
7,91%
Máxima caída
-17,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,56
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-1,18%
Volatilidad
7,62%
Máxima caída
-17,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
6,0%
Tecnología
5,9%
Materiales Básicos
5,4%
Energía
3,5%
Consumo Cíclico
3,4%
Salud
3,0%
Industriales
1,6%
Servicios de Comunicación
1,4%
Consumo Defensivo
1,1%
Inmobiliario
0,1%
Servicios Públicos
-0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
29,0%
Zona Euro
20,8%
Europa (ex-Zona Euro)
3,9%
Mercado Emergente
2,1%
Asia Emergente
1,9%
Estados Unidos
1,8%
Canadá
0,9%
Australasia
0,7%
Asia Desarrollada
0,5%
Reino Unido
0,4%
Europa Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
52,1%
Acciones
30,8%
Cash
15,1%
Acciones preferentes
1,2%
Otros activos
0,5%
Convertible
0,3%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
9,8%
Mediumcap
8,8%
Giantcap
8,2%
Microcap
3,0%
Smallcap
1,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Creand Institucional A FIES0174013005 | 108.627€ | 4,55% |
Bank of America Corp. 4.134%XS2634687912 | 101.691€ | 4,26% |
SIH Brightgate Global Income A ILU0942882589 | 101.776€ | 4,26% |
Sacyr SA 6.3%XS2597671051 | 101.408€ | 4,24% |
Caixabank S.A. 4.625%XS2623501181 | 101.116€ | 4,23% |
Mutuafondo Renta Fija Flexible L FIES0131368013 | 99.101€ | 4,15% |
Siemens Energy Finance BV 4.25%XS2601459162 | 98.381€ | 4,12% |
Elecnor SA 4.44%ES05297432W1 | 98.571€ | 4,12% |
Tecnicas Reunidas SA 5.95%ES0578165732 | 97.112€ | 4,06% |
Forvia SE 3.75%XS2209344543 | 95.588€ | 4,00% |
Comparar con otros fondos
Para ver el gráfico de comparaciones inicia sesión en tu cuenta o regístrate en Finect.