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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,6M€
Patrimonio de la clase
3,6M€
Fecha de inicio
24/04/2008
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,130%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
True Time SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110223031 | 1,19€ | 4,67% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110223031
Clase única
2025-2,59%
5 años+0,82%
Riesgo4 / 7
Gastos2,130%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV True Time SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,53%
Volatilidad
14,64%
Máxima caída
-14,52%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,35
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,67%
Volatilidad
9,91%
Máxima caída
-14,52%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,82%
Volatilidad
9,53%
Máxima caída
-17,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
57,0%
Industriales
14,5%
Servicios de Comunicación
8,5%
Tecnología
6,1%
Materiales Básicos
2,3%
Exposición regional
País Desarrollado
84,6%
Estados Unidos
43,4%
Zona Euro
36,0%
Asia Emergente
3,9%
Mercado Emergente
3,9%
Reino Unido
2,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
88,5%
Otros activos
7,1%
Bonos
4,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
34,6%
Mediumcap
22,6%
Smallcap
20,6%
Microcap
8,7%
Giantcap
2,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 3.15%ES0000012O67 | 160.017€ | 4,48% |
The Walt Disney Co | 113.946€ | 3,19% |
Globant SALU0974299876 | 113.566€ | 3,18% |
Nike Inc Class B | 112.843€ | 3,16% |
Lululemon Athletica Inc | 110.368€ | 3,09% |
Topgolf Callaway Brands Corp | 108.277€ | 3,03% |
Alstom SAFR0010220475 | 106.502€ | 2,98% |
Liberty Media Corp A | 104.565€ | 2,93% |
Melia Hotels International SAES0176252718 | 104.247€ | 2,92% |
Amadeus IT Group SAES0109067019 | 104.194€ | 2,91% |
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