True Time Sicav SA FI

1,18
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,7M
Patrimonio de la clase
3,7M
Fecha de inicio
24/04/2008
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,130%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
18/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
24/01/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
31/12/2023
Quarterly Report
30/09/2022
SimplifiedProspectus
29/11/2013

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
True Time Sicav SA FI
ES0110223031
Clase única
2025-3,20%
5 años+1,40%
Riesgo4 / 7
Gastos2,130%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del SICAV True Time Sicav SA FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,87%
Volatilidad
15,67%
Máxima caída
-14,52%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,89%
Volatilidad
10,64%
Máxima caída
-14,52%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,40%
Volatilidad
9,59%
Máxima caída
-17,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,00
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
50,5%
Materiales industriales
Industriales
19,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,3%
Tecnología
Tecnología
4,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,9%

Exposición regional

País Desarrollado
81,1%
Zona Euro
41,0%
Estados Unidos
37,2%
Asia Emergente
4,2%
Mercado Emergente
4,2%
Europa (ex-Zona Euro)
2,9%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
85,4%
Bonos
12,7%
Otros activos
1,9%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
36,3%
Mediumcap
26,3%
Smallcap
14,2%
Microcap
6,0%
Giantcap
2,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 1.5%ES00000128P8
461.00012,73%
The Walt Disney Co
153.0794,23%
Ryanair Holdings PLCIE00BYTBXV33
132.1103,65%
Deutsche Lufthansa AGDE0008232125
130.7483,61%
Aeroports de Paris SAFR0010340141
123.4243,41%
Nike Inc Class B
122.0463,37%
Aena SME SAES0105046017
121.2313,35%
Trigano SAFR0005691656
118.3203,27%
Alstom SAFR0010220475
116.8203,23%
Basic-Fit NVNL0011872650
113.0503,12%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.