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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,7M€
Patrimonio de la clase
3,7M€
Fecha de inicio
24/04/2008
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,130%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
True Time Sicav SA FI
True Time Sicav SA FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110223031 | 1,14€ | 1,58% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110223031
Clase única
2025-6,24%
5 años+1,20%
Riesgo4 / 7
Gastos2,130%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV True Time Sicav SA FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,84%
Volatilidad
15,64%
Máxima caída
-14,52%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,58%
Volatilidad
10,95%
Máxima caída
-14,52%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,20%
Volatilidad
9,60%
Máxima caída
-17,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
47,3%
Industriales
20,0%
Servicios de Comunicación
6,9%
Tecnología
5,1%
Materiales Básicos
3,1%
Exposición regional
País Desarrollado
77,8%
Zona Euro
40,6%
Estados Unidos
34,1%
Asia Emergente
4,6%
Mercado Emergente
4,6%
Europa (ex-Zona Euro)
3,1%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
82,4%
Bonos
15,3%
Otros activos
2,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
37,6%
Mediumcap
24,6%
Smallcap
11,8%
Microcap
5,5%
Giantcap
2,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 3.45%ES0000012N35 | 562.032€ | 15,28% |
The Walt Disney Co | 144.949€ | 3,94% |
Aeroports de Paris SAFR0010340141 | 136.996€ | 3,72% |
Deutsche Lufthansa AGDE0008232125 | 128.308€ | 3,49% |
Ryanair Holdings PLCIE00BYTBXV33 | 128.535€ | 3,49% |
Aena SME SAES0105046009 | 126.795€ | 3,45% |
Alstom SAFR0010220475 | 117.440€ | 3,19% |
Airbnb Inc Ordinary Shares - Class A | 113.686€ | 3,09% |
DSM Firmenich AGCH1216478797 | 113.703€ | 3,09% |
Nike Inc Class B | 108.130€ | 2,94% |
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