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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,5M€
Patrimonio de la clase
3,5M€
Fecha de inicio
24/04/2008
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,130%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
True Time Sicav SA FI
True Time Sicav SA FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110223031 | 1,16€ | 1,04% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110223031
Clase única
2025-4,72%
5 años+0,96%
Riesgo4 / 7
Gastos2,130%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV True Time Sicav SA FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,04%
Volatilidad
15,73%
Máxima caída
-14,52%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,04%
Volatilidad
10,21%
Máxima caída
-14,52%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,96%
Volatilidad
9,63%
Máxima caída
-17,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
57,7%
Industriales
18,1%
Servicios de Comunicación
9,3%
Tecnología
4,9%
Materiales Básicos
2,8%
Exposición regional
País Desarrollado
88,3%
Estados Unidos
43,9%
Zona Euro
38,8%
Asia Emergente
4,5%
Mercado Emergente
4,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,8%
Reino Unido
2,7%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
92,8%
Bonos
4,7%
Otros activos
2,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
35,1%
Mediumcap
27,4%
Smallcap
17,8%
Microcap
9,5%
Giantcap
2,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 5.15%ES00000124C5 | 166.000€ | 4,70% |
Nike Inc Class B | 132.499€ | 3,75% |
The Walt Disney Co | 131.997€ | 3,74% |
Aena SME SAES0105046017 | 126.233€ | 3,58% |
Aeroports de Paris SAFR0010340141 | 123.424€ | 3,50% |
Alstom SAFR0010220475 | 121.776€ | 3,45% |
Airbnb Inc Ordinary Shares - Class A | 115.996€ | 3,29% |
Melia Hotels International SAES0176252718 | 111.540€ | 3,16% |
Liberty Media Corp A | 108.949€ | 3,09% |
Basic-Fit NVNL0011872650 | 108.588€ | 3,08% |
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