¿Tu cartera supera los 600.000€? Te ponemos en contacto con expertos en alto patrimonio
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,4M€
Patrimonio de la clase
3,4M€
Fecha de inicio
24/04/2008
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,130%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
True Time Sicav SA FI
True Time Sicav SA FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110223031 | 1,15€ | 1,56% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110223031
Clase única
2025-5,95%
5 años+1,44%
Riesgo4 / 7
Gastos2,130%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV True Time Sicav SA FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,65%
Volatilidad
13,63%
Máxima caída
-14,52%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,22
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,56%
Volatilidad
10,03%
Máxima caída
-14,52%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,37
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,44%
Volatilidad
8,98%
Máxima caída
-17,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
46,3%
Industriales
19,0%
Servicios de Comunicación
8,8%
Tecnología
5,1%
Materiales Básicos
3,2%
Exposición regional
País Desarrollado
77,7%
Zona Euro
38,7%
Estados Unidos
35,8%
Asia Emergente
4,7%
Mercado Emergente
4,7%
Europa (ex-Zona Euro)
3,2%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
82,4%
Bonos
15,7%
Otros activos
1,9%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
35,3%
Mediumcap
22,6%
Smallcap
16,1%
Microcap
5,4%
Giantcap
2,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 538.000€ | 15,71% |
Aeroports de Paris SAFR0010340141 | 127.368€ | 3,72% |
Aena SME SAES0105046009 | 118.449€ | 3,46% |
The Walt Disney Co | 116.808€ | 3,41% |
Deutsche Lufthansa AGDE0008232125 | 115.014€ | 3,36% |
Ryanair Holdings PLCIE00BYTBXV33 | 114.290€ | 3,34% |
DSM Firmenich AGCH1216478797 | 110.571€ | 3,23% |
Airbnb Inc Ordinary Shares - Class A | 107.618€ | 3,14% |
Nike Inc Class B | 100.812€ | 2,94% |
Trip.com Group Ltd ADR | 99.714€ | 2,91% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor