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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,6M€
Patrimonio de la clase
3,6M€
Fecha de inicio
24/04/2008
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,570%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
True Time SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110223031 | 1,19€ | 4,21% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110223031
Clase única
2026-1,04%
5 años+0,66%
Riesgo3 / 7
Gastos2,570%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV True Time SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,78%
Volatilidad
15,10%
Máxima caída
-14,52%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,36
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,21%
Volatilidad
10,05%
Máxima caída
-14,52%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,66%
Volatilidad
9,65%
Máxima caída
-17,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
55,6%
Industriales
14,6%
Servicios de Comunicación
6,0%
Tecnología
5,9%
Materiales Básicos
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
80,7%
Estados Unidos
39,7%
Zona Euro
36,3%
Asia Emergente
3,7%
Mercado Emergente
3,7%
Japón
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
84,4%
Cash
13,6%
Otros activos
2,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
32,9%
Mediumcap
26,8%
Smallcap
13,2%
Microcap
9,7%
Giantcap
1,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02602065 | 480.025€ | 13,56% |
The Walt Disney Co | 120.405€ | 3,40% |
Nike Inc Class B | 119.176€ | 3,37% |
Callaway Golf Co | 118.060€ | 3,33% |
Globant SALU0974299876 | 116.818€ | 3,30% |
Basic-Fit NVNL0011872650 | 112.630€ | 3,18% |
Alstom SAFR0010220475 | 111.458€ | 3,15% |
Airbnb Inc Ordinary Shares - Class A | 109.164€ | 3,08% |
Aena SME SAES0105046017 | 107.543€ | 3,04% |
Melia Hotels International SAES0176252718 | 107.679€ | 3,04% |
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