¿Tu cartera supera los 600.000€? Te ponemos en contacto con expertos en alto patrimonio
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,5M€
Patrimonio de la clase
3,5M€
Fecha de inicio
24/04/2008
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,130%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
True Time Sicav SA FI
True Time Sicav SA FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110223031 | 1,04€ | -2,22% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110223031
Clase única
2025-14,55%
5 años-0,49%
Riesgo4 / 7
Gastos2,130%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV True Time Sicav SA FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,18%
Volatilidad
12,82%
Máxima caída
-10,67%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-2,22%
Volatilidad
9,86%
Máxima caída
-11,74%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,49%
Volatilidad
8,76%
Máxima caída
-17,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
52,5%
Industriales
17,3%
Servicios de Comunicación
9,3%
Tecnología
5,2%
Materiales Básicos
3,0%
Exposición regional
País Desarrollado
82,2%
Estados Unidos
42,0%
Zona Euro
37,1%
Asia Emergente
5,2%
Mercado Emergente
5,2%
Europa (ex-Zona Euro)
3,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
87,4%
Otros activos
12,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
35,8%
Mediumcap
23,0%
Smallcap
19,4%
Microcap
6,0%
Giantcap
3,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
The Walt Disney Co | 132.774€ | 3,82% |
Nike Inc Class B | 118.849€ | 3,42% |
Aena SME SAES0105046009 | 115.881€ | 3,33% |
Trip.com Group Ltd ADR | 112.570€ | 3,24% |
Airbnb Inc Ordinary Shares - Class A | 110.447€ | 3,18% |
Aeroports de Paris SAFR0010340141 | 108.982€ | 3,13% |
DSM Firmenich AGCH1216478797 | 105.978€ | 3,05% |
Liberty Media Corp A | 103.947€ | 2,99% |
Ryanair Holdings PLCIE00BYTBXV33 | 102.438€ | 2,94% |
adidas AGDE000A1EWWW0 | 101.849€ | 2,93% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor