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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,2M€
Patrimonio de la clase
4,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,320%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Atlas Valores SICAV
Atlas Valores SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0111191039 | 14,39€ | 2,20% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0111191039
Clase única
2024+2,45%
5 años+2,26%
Riesgo5 / 7
Gastos1,320%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Atlas Valores SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,98%
Volatilidad
1,43%
Máxima caída
-0,14%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,20%
Volatilidad
3,65%
Máxima caída
-5,11%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,26%
Volatilidad
5,38%
Máxima caída
-9,20%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Públicos
3,7%
Servicios Financieros
3,5%
Consumo Cíclico
2,1%
Industriales
1,9%
Tecnología
1,6%
Energía
1,2%
Salud
0,9%
Servicios de Comunicación
0,5%
Consumo Defensivo
0,4%
Materiales Básicos
0,3%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
15,0%
Zona Euro
10,6%
Estados Unidos
2,2%
Japón
1,5%
Mercado Emergente
1,1%
Asia Emergente
0,8%
Asia Desarrollada
0,5%
Oriente Medio
0,1%
Iberoamérica
0,1%
África
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
76,2%
Acciones
16,2%
Cash
7,6%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
8,1%
Giantcap
4,3%
Mediumcap
3,3%
Microcap
0,3%
Smallcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Italy (Republic Of) 5%IT0004513641 | 204.214€ | 5,98% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 2.58%XS1954087695 | 196.249€ | 5,75% |
Deutsche Lufthansa AG 2.88%XS2296201424 | 194.752€ | 5,71% |
International Consolidated Airlines Group S.A. 2.75%XS2322423455 | 192.363€ | 5,64% |
United States Treasury Notes 1.13% | 171.300€ | 5,02% |
Accor SA 2.5%FR0013233384 | 101.607€ | 2,98% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.81%IT0005279887 | 100.821€ | 2,95% |
Schaeffler AG 1.88%DE000A2YB7A7 | 99.657€ | 2,92% |
Getlink SE 3.5%XS2247623643 | 99.204€ | 2,91% |
Banco Santander, S.A. 5.75%XS2626699982 | 99.410€ | 2,91% |
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