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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,6M€
Patrimonio de la clase
3,6M€
Fecha de inicio
4/01/2007
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,320%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Atlas Valores SICAV
Atlas Valores SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0111191039 | 14,83€ | 3,72% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0111191039
Clase única
2025+2,31%
5 años+4,05%
Riesgo5 / 7
Gastos1,320%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Atlas Valores SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,95%
Volatilidad
1,68%
Máxima caída
-0,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,72%
Volatilidad
3,42%
Máxima caída
-2,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,05%
Volatilidad
3,94%
Máxima caída
-5,11%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Públicos
4,4%
Servicios Financieros
3,6%
Consumo Cíclico
1,8%
Industriales
1,8%
Salud
1,7%
Tecnología
1,3%
Energía
1,1%
Servicios de Comunicación
0,4%
Consumo Defensivo
0,3%
Materiales Básicos
0,2%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
15,9%
Zona Euro
11,3%
Estados Unidos
2,4%
Japón
1,5%
Mercado Emergente
0,9%
Asia Emergente
0,7%
Asia Desarrollada
0,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Reino Unido
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
54,6%
Cash
28,6%
Acciones
16,8%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
6,8%
Giantcap
5,9%
Mediumcap
3,8%
Microcap
0,3%
Smallcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.13% | 263.786€ | 6,43% |
Italy (Republic Of) 5%IT0004513641 | 205.218€ | 5,00% |
Telefonica Europe B V 4.38%XS1933828433 | 200.417€ | 4,89% |
Deutsche Lufthansa AG 2.88%XS2296201424 | 199.953€ | 4,88% |
International Consolidated Airlines Group S.A. 2.75%XS2322423455 | 197.321€ | 4,81% |
ACS Actividades De Construccion Y Servicios S.A. 1.38%XS2189592616 | 194.198€ | 4,74% |
Banco Santander, S.A. 5.75%XS2626699982 | 104.287€ | 2,54% |
Telecom Italia S.p.A. 2.75%XS1982819994 | 102.550€ | 2,50% |
Kutxabank SA 4.75%ES0343307031 | 101.456€ | 2,47% |
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.88%XS2580221658 | 101.489€ | 2,47% |
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