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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,6M€
Patrimonio de la clase
3,6M€
Fecha de inicio
4/01/2007
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,320%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Atlas Valores SICAV
Atlas Valores SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0111191039 | 14,91€ | 3,70% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0111191039
Clase única
2025+2,85%
5 años+3,30%
Riesgo5 / 7
Gastos1,320%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Atlas Valores SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,39%
Volatilidad
1,93%
Máxima caída
-0,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,70%
Volatilidad
3,46%
Máxima caída
-2,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,30%
Volatilidad
3,96%
Máxima caída
-5,11%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Públicos
6,6%
Servicios Financieros
6,4%
Energía
5,0%
Industriales
2,1%
Consumo Cíclico
2,1%
Salud
1,8%
Tecnología
1,5%
Servicios de Comunicación
0,5%
Consumo Defensivo
0,4%
Materiales Básicos
0,2%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
25,8%
Zona Euro
20,6%
Estados Unidos
2,8%
Japón
1,7%
Mercado Emergente
1,1%
Asia Emergente
0,9%
Asia Desarrollada
0,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Reino Unido
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Cash
45,5%
Bonos
27,6%
Acciones
26,9%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
10,9%
Giantcap
8,9%
Largecap
6,8%
Microcap
0,2%
Smallcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.13% | 274.001€ | 7,55% |
Italy (Republic Of) 5%IT0004513641 | 205.662€ | 5,66% |
Deutsche Lufthansa AG 2.88%XS2296201424 | 201.243€ | 5,54% |
International Consolidated Airlines Group S.A. 2.75%XS2322423455 | 198.535€ | 5,47% |
ACS Actividades De Construccion Y Servicios S.A. 1.38%XS2189592616 | 196.101€ | 5,40% |
Enagas SAES0130960018 | 115.444€ | 3,18% |
Repsol SAES0173516115 | 112.224€ | 3,09% |
Banco Santander, S.A. 5.75%XS2626699982 | 106.454€ | 2,93% |
Telecom Italia S.p.A. 2.75%XS1982819994 | 104.193€ | 2,87% |
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.88%XS2580221658 | 103.360€ | 2,85% |
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