¿Tus ahorros están parados? Descubre cómo hacerlos trabajar para ti este mes.
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Últimos artículos de Andbank Private Bankers
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,7M€
Patrimonio de la clase
3,7M€
Fecha de inicio
4/01/2007
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,320%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Atlas Valores SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0111191039 | 15,42€ | 4,59% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0111191039
Clase única
2025+6,39%
5 años+3,47%
Riesgo5 / 7
Gastos1,320%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Atlas Valores SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,72%
Volatilidad
1,97%
Máxima caída
-0,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,75
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,59%
Volatilidad
2,14%
Máxima caída
-0,93%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,47%
Volatilidad
3,90%
Máxima caída
-5,11%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
14,3%
Servicios Públicos
13,4%
Energía
8,6%
Industriales
4,0%
Consumo Cíclico
3,2%
Salud
2,8%
Tecnología
2,7%
Servicios de Comunicación
0,9%
Consumo Defensivo
0,6%
Materiales Básicos
0,4%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
49,4%
Zona Euro
40,7%
Estados Unidos
4,6%
Japón
2,8%
Mercado Emergente
1,8%
Asia Emergente
1,4%
Asia Desarrollada
0,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Reino Unido
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
51,3%
Bonos
33,9%
Cash
14,8%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
18,9%
Giantcap
17,4%
Mediumcap
14,5%
Microcap
0,4%
Smallcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Enagas SAES0130960018 | 140.042€ | 6,50% |
Repsol SAES0173516115 | 119.376€ | 5,54% |
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.25%XS2661068234 | 108.620€ | 5,05% |
Romania (Republic Of) 6.63%XS2538441598 | 108.409€ | 5,04% |
Banco Santander, S.A. 5.75%XS2626699982 | 106.815€ | 4,96% |
Banca Comerciala Romana S.A. 7.63%AT0000A34CN3 | 104.975€ | 4,88% |
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.88%XS2580221658 | 104.003€ | 4,83% |
Kutxabank SA 4.75%ES0343307031 | 101.556€ | 4,72% |
Aareal Bank AG 4.5%DE000AAR0355 | 97.573€ | 4,53% |
AXA SAFR0000120628 | 95.841€ | 4,45% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor