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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
12,5M€
Patrimonio de la clase
12,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,400%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Just Saving SICAV
Just Saving SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0126458001 | 1,00€ | 0,58% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0126458001
Clase única
2024-0,60%
5 años+1,32%
Riesgo3 / 7
Gastos1,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Just Saving SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,63%
Volatilidad
6,20%
Máxima caída
-2,82%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,58%
Volatilidad
4,44%
Máxima caída
-6,34%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,19
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,32%
Volatilidad
4,14%
Máxima caída
-6,34%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
2,5%
Salud
2,1%
Servicios Financieros
1,7%
Industriales
1,5%
Consumo Cíclico
1,2%
Consumo Defensivo
1,1%
Servicios de Comunicación
1,0%
Servicios Públicos
0,5%
Materiales Básicos
0,4%
Energía
0,3%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
11,8%
Estados Unidos
7,1%
Zona Euro
2,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Mercado Emergente
0,8%
Asia Emergente
0,7%
Reino Unido
0,6%
Asia Desarrollada
0,5%
Japón
0,3%
Canadá
0,1%
Iberoamérica
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
79,7%
Acciones
12,5%
Cash
5,1%
Convertible
2,4%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
5,4%
Giantcap
4,9%
Mediumcap
2,1%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD AccIE00B3VWN393 | 736.256€ | 7,06% |
Invesco Euro Corporate Bond Z EUR AccLU0955863922 | 691.296€ | 6,63% |
FvS Bond Opportunities ITLU1481584016 | 690.048€ | 6,62% |
BGF Euro Short Duration Bond I2 EURLU0468289250 | 637.457€ | 6,11% |
iShares Eur GovtBdIdx (IE) Instl Acc EURIE0031080868 | 593.384€ | 5,69% |
DPAM L Bonds Universalis Uncons FLU0174544550 | 589.858€ | 5,65% |
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR DistIE00B14X4Q57 | 588.075€ | 5,64% |
Nordea 1 - European Covered Bond BI EURLU0539144625 | 533.049€ | 5,11% |
Aegon European ABS I EUR AccIE00BZ005F46 | 432.269€ | 4,14% |
Groupama Trésorerie ICFR0000989626 | 385.217€ | 3,69% |
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