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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
13,7M€
Patrimonio de la clase
13,7M€
Fecha de inicio
17/05/2013
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,400%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Just Saving SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0126458001 | 1,08€ | 4,60% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0126458001
Clase única
2025+5,36%
5 años+2,14%
Riesgo3 / 7
Gastos1,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Just Saving SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,87%
Volatilidad
2,91%
Máxima caída
-1,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,60%
Volatilidad
4,18%
Máxima caída
-2,82%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,14%
Volatilidad
3,83%
Máxima caída
-6,34%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
2,6%
Servicios Financieros
1,4%
Inmobiliario
1,2%
Industriales
1,1%
Salud
1,1%
Consumo Cíclico
1,0%
Servicios de Comunicación
0,8%
Consumo Defensivo
0,7%
Energía
0,3%
Materiales Básicos
0,3%
Servicios Públicos
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
10,7%
Estados Unidos
7,5%
Zona Euro
1,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Reino Unido
0,6%
Japón
0,3%
Canadá
0,1%
Australasia
0,1%
Asia Desarrollada
0,1%
Mercado Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
78,5%
Acciones
10,7%
Otros activos
6,8%
Cash
3,1%
Convertible
0,8%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
4,9%
Largecap
3,8%
Mediumcap
1,8%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi Prime Euro Government Bd ETF AccLU2089238898 | 1.033.677€ | 7,93% |
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF EUR H DistIE00BGPP6697 | 915.672€ | 7,03% |
iShares Physical Gold EUR Hedged ETCIE0009JOT9U1 | 884.555€ | 6,79% |
Eurizon Bond EUR Medium Term LTE Z AccLU0335987698 | 851.933€ | 6,54% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 852.504€ | 6,54% |
iShares Core UK Gilts ETF GBP DistIE00B1FZSB30 | 830.412€ | 6,37% |
DPAM L Bonds Universalis Uncons FLU0174544550 | 820.750€ | 6,30% |
FvS Bond Opportunities ITLU1481584016 | 817.030€ | 6,27% |
Principal High Grd Cptl Secs I EURUnHAccIE0000R8LK58 | 787.589€ | 6,04% |
Groupama Trésorerie ICFR0000989626 | 752.131€ | 5,77% |
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