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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
12,9M€
Patrimonio de la clase
12,9M€
Fecha de inicio
17/05/2013
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,400%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Just Saving SICAV
Just Saving SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0126458001 | 1,05€ | 2,80% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0126458001
Clase única
2025+2,16%
5 años+2,06%
Riesgo3 / 7
Gastos1,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Just Saving SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,42%
Volatilidad
3,23%
Máxima caída
-1,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,80%
Volatilidad
4,66%
Máxima caída
-3,67%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,06%
Volatilidad
3,83%
Máxima caída
-6,34%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
2,8%
Servicios Financieros
1,5%
Consumo Cíclico
1,3%
Salud
1,2%
Industriales
1,1%
Servicios de Comunicación
0,7%
Consumo Defensivo
0,7%
Energía
0,3%
Materiales Básicos
0,3%
Servicios Públicos
0,2%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
10,2%
Estados Unidos
8,1%
Zona Euro
0,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Reino Unido
0,4%
Japón
0,2%
Canadá
0,1%
Australasia
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
80,4%
Acciones
10,2%
Cash
5,7%
Otros activos
2,9%
Convertible
0,7%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
4,9%
Largecap
3,8%
Mediumcap
1,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF EUR H DistIE00BGPP6697 | 1.935.257€ | 13,67% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 988.578€ | 6,98% |
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd C EURLU0842209222 | 942.925€ | 6,66% |
FvS Bond Opportunities ITLU1481584016 | 909.726€ | 6,42% |
DPAM L Bonds Universalis Uncons FLU0174544550 | 895.577€ | 6,32% |
Amundi IS Prime Euro Govies ETF DR (C)LU2089238898 | 885.505€ | 6,25% |
Epsilon Fund Euro Bond I EUR AccLU0278427041 | 869.221€ | 6,14% |
iShares $ TIPS ETF USD AccIE00B1FZSC47 | 781.250€ | 5,52% |
Aegon European ABS I EUR AccIE00BZ005F46 | 715.584€ | 5,05% |
iShares $ Treasury Bond ETF USD DistIE00BK95B138 | 623.793€ | 4,40% |
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