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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
2,4M€
Patrimonio de la clase
5,6M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,030%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Bosan Gestion Inversiones SICAV
Bosan Gestion Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0127014035 | 1,14€ | 0,78% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0127014035
Clase única
2025-4,76%
5 años+3,84%
Riesgo7 / 7
Gastos1,030%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Bosan Gestion Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,70%
Volatilidad
4,89%
Máxima caída
-3,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,34
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,78%
Volatilidad
5,41%
Máxima caída
-6,65%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,24
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,84%
Volatilidad
5,68%
Máxima caída
-11,12%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
9,1%
Salud
6,6%
Servicios Financieros
4,5%
Consumo Cíclico
4,2%
Industriales
3,9%
Servicios de Comunicación
2,9%
Consumo Defensivo
2,1%
Materiales Básicos
1,9%
Energía
1,1%
Inmobiliario
0,8%
Servicios Públicos
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
34,4%
Estados Unidos
19,3%
Zona Euro
9,2%
Mercado Emergente
2,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,4%
Asia Emergente
2,2%
Reino Unido
2,0%
Asia Desarrollada
0,8%
Oriente Medio
0,4%
Canadá
0,3%
Iberoamérica
0,2%
África
0,1%
Japón
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Australasia
-0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
57,9%
Acciones
37,2%
Cash
3,0%
Otros activos
1,3%
Convertible
0,5%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
12,2%
Giantcap
11,5%
Mediumcap
7,9%
Microcap
3,1%
Smallcap
2,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Pictet-USD Government Bonds I EURLU1654546347 | 401.872€ | 8,24% |
Amundi Fds US Bond I EUR H CLU1880402760 | 398.617€ | 8,17% |
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd I/A USDLU0980583388 | 264.004€ | 5,41% |
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl EURH AccIE0032876397 | 256.867€ | 5,27% |
Invesco Euro Corporate Bond Z EUR AccLU0955863922 | 254.089€ | 5,21% |
Carmignac Credit 2029 F Eur AccFR001400KAX0 | 251.613€ | 5,16% |
DWS Floating Rate Notes FCLU1534068801 | 206.919€ | 4,24% |
JPM Euro Govt Short Dur Bd I (acc) EURLU0408877925 | 190.395€ | 3,90% |
NagaCorp Ltd. 7.95%XS2197693265 | 186.608€ | 3,83% |
Amundi Fds US Eq Fundm Gr R2 EUR H CLU1883856483 | 186.987€ | 3,83% |
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