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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
2,4M€
Patrimonio de la clase
5,3M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,030%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Bosan Gestion Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0127014035 | 1,23€ | 4,86% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0127014035
Clase única
2025+3,58%
5 años+3,25%
Riesgo7 / 7
Gastos1,030%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Bosan Gestion Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,51%
Volatilidad
6,08%
Máxima caída
-5,60%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,86%
Volatilidad
4,85%
Máxima caída
-5,60%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,25%
Volatilidad
5,80%
Máxima caída
-11,12%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
12,4%
Consumo Cíclico
5,2%
Servicios Financieros
4,9%
Industriales
4,2%
Salud
3,9%
Servicios de Comunicación
2,1%
Consumo Defensivo
1,3%
Materiales Básicos
1,1%
Servicios Públicos
0,7%
Energía
0,6%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
34,5%
Estados Unidos
21,5%
Zona Euro
8,2%
Mercado Emergente
2,5%
Asia Emergente
2,2%
Japón
1,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Reino Unido
1,1%
Asia Desarrollada
0,6%
Canadá
0,3%
Europa Emergente
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,1%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
58,0%
Acciones
37,0%
Cash
3,8%
Otros activos
0,7%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
13,8%
Giantcap
13,5%
Mediumcap
5,6%
Microcap
2,1%
Smallcap
1,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi Fds US Bond I EUR H CLU1880402760 | 444.635€ | 8,47% |
DWS Floating Rate Notes FCLU1534068801 | 418.534€ | 7,97% |
Pictet-USD Government Bonds I EURLU1654546347 | 406.391€ | 7,74% |
Man GlInGd Opports I H EUR AccIE000VA5W9H0 | 380.519€ | 7,25% |
Carmignac Credit 2029 F Eur AccFR001400KAX0 | 328.511€ | 6,26% |
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd I/A USDLU0980583388 | 305.708€ | 5,82% |
AB Select US Equity I EUR HLU0683601024 | 291.450€ | 5,55% |
JPM Euro Govt Short Dur Bd I (acc) EURLU0408877925 | 266.130€ | 5,07% |
Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc HIE00BYX5N110 | 244.150€ | 4,65% |
Eleva European Selection I EUR accLU1111643042 | 170.580€ | 3,25% |
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