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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
2,4M€
Patrimonio de la clase
5,5M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,030%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Bosan Gestion Inversiones SICAV
Bosan Gestion Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0127014035 | 1,17€ | 2,21% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0127014035
Clase única
2025-2,24%
5 años+4,15%
Riesgo7 / 7
Gastos1,030%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Bosan Gestion Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,33%
Volatilidad
5,15%
Máxima caída
-5,60%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,45
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,21%
Volatilidad
5,49%
Máxima caída
-5,60%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,29
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,15%
Volatilidad
5,70%
Máxima caída
-11,12%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,3%
Consumo Cíclico
6,2%
Salud
4,9%
Servicios Financieros
4,7%
Industriales
3,6%
Servicios de Comunicación
2,4%
Consumo Defensivo
1,9%
Materiales Básicos
1,2%
Energía
0,9%
Inmobiliario
0,7%
Servicios Públicos
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
37,2%
Estados Unidos
24,8%
Zona Euro
7,2%
Mercado Emergente
3,3%
Asia Emergente
3,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,7%
Reino Unido
1,2%
Japón
1,1%
Asia Desarrollada
0,7%
Oriente Medio
0,2%
Canadá
0,2%
Iberoamérica
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Australasia
-0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
55,2%
Acciones
40,4%
Cash
3,7%
Convertible
0,4%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
14,6%
Giantcap
14,3%
Mediumcap
6,9%
Smallcap
2,5%
Microcap
2,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Pictet-USD Government Bonds I EURLU1654546347 | 446.336€ | 7,99% |
Amundi Fds US Bond I EUR H CLU1880402760 | 428.835€ | 7,67% |
DWS Floating Rate Notes FCLU1534068801 | 412.546€ | 7,38% |
JPM Euro Govt Short Dur Bd I (acc) EURLU0408877925 | 411.558€ | 7,36% |
Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc HIE00BYX5N110 | 337.255€ | 6,04% |
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd I/A USDLU0980583388 | 335.696€ | 6,01% |
AB Select US Equity I EUR HLU0683601024 | 324.818€ | 5,81% |
Carmignac Credit 2029 F Eur AccFR001400KAX0 | 319.909€ | 5,72% |
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl EURH AccIE0032876397 | 318.496€ | 5,70% |
DPAM B Eqs NewGems Sust F CapBE0948502365 | 175.559€ | 3,14% |
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