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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
9,1M€
Patrimonio de la clase
9,1M€
Fecha de inicio
2/06/2006
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,820%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Oportunidad Bursátil SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0132526031 | 39,87€ | 11,31% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0132526031
Clase única
2026+1,68%
5 años+10,16%
Riesgo7 / 7
Gastos1,820%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Oportunidad Bursátil SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
29,04%
Volatilidad
6,28%
Máxima caída
-0,30%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
3,84
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,31%
Volatilidad
11,79%
Máxima caída
-7,78%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,16%
Volatilidad
11,66%
Máxima caída
-15,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
19,0%
Consumo Defensivo
16,9%
Industriales
14,8%
Servicios Financieros
11,4%
Tecnología
7,4%
Consumo Cíclico
6,3%
Servicios de Comunicación
6,3%
Materiales Básicos
5,6%
Servicios Públicos
5,0%
Energía
3,8%
Exposición regional
País Desarrollado
93,6%
Zona Euro
71,6%
Europa (ex-Zona Euro)
12,6%
Reino Unido
9,4%
Mercado Emergente
2,9%
Iberoamérica
2,9%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,5%
Otros activos
1,9%
Bonos
1,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,2%
Largecap
18,6%
Mediumcap
17,1%
Smallcap
4,3%
Microcap
1,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ING Groep NVNL0011821202 | 352.107€ | 3,78% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 318.892€ | 3,43% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 314.135€ | 3,38% |
Nestle SACH0038863350 | 296.205€ | 3,18% |
Pluxee NVNL0015001W49 | 271.003€ | 2,91% |
Orange SAFR0000133308 | 269.885€ | 2,90% |
Lonza Group LtdCH0013841017 | 268.553€ | 2,89% |
Enel SpAIT0003128367 | 268.875€ | 2,89% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 261.384€ | 2,81% |
Sanofi SAFR0000120578 | 257.673€ | 2,77% |
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