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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,5M€
Patrimonio de la clase
7,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Oportunidad Bursátil SICAV
Oportunidad Bursátil SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0132526031 | 31,02€ | 3,88% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0132526031
Clase única
2024+5,19%
5 años+5,26%
Riesgo7 / 7
Gastos1,840%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Oportunidad Bursátil SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,35%
Volatilidad
14,51%
Máxima caída
-7,78%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,88%
Volatilidad
13,10%
Máxima caída
-15,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,26%
Volatilidad
16,27%
Máxima caída
-22,05%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
20,5%
Industriales
19,0%
Consumo Cíclico
13,3%
Servicios Públicos
10,2%
Inmobiliario
9,6%
Salud
9,0%
Materiales Básicos
6,0%
Tecnología
4,7%
Servicios de Comunicación
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
94,1%
Zona Euro
92,6%
Estados Unidos
1,5%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
94,2%
Bonos
4,3%
Cash
1,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
60,7%
Smallcap
19,6%
Microcap
9,8%
Giantcap
2,1%
Largecap
2,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bankinter SAES0113679I37 | 556.500€ | 7,45% |
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003 | 440.315€ | 5,90% |
Enagas SAES0130960018 | 371.520€ | 4,98% |
Spain (Kingdom of) 3.75%ES0L02502075 | 320.000€ | 4,29% |
Grupo Catalana Occidente SAES0116920333 | 286.952€ | 3,84% |
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SAES0157261019 | 252.900€ | 3,39% |
Vidrala SAES0183746314 | 243.788€ | 3,26% |
Unicaja Banco SAES0180907000 | 239.265€ | 3,20% |
Mapfre SAES0124244E34 | 237.510€ | 3,18% |
Viscofan SAES0184262212 | 220.890€ | 2,96% |
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