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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
8,6M€
Patrimonio de la clase
8,6M€
Fecha de inicio
2/06/2006
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,820%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Oportunidad Bursátil SICAV
Oportunidad Bursátil SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0132526031 | 37,27€ | 12,28% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0132526031
Clase única
2025+22,89%
5 años+11,83%
Riesgo7 / 7
Gastos1,820%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Oportunidad Bursátil SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,19%
Volatilidad
7,84%
Máxima caída
-2,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,09
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,28%
Volatilidad
12,97%
Máxima caída
-7,78%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,83%
Volatilidad
14,60%
Máxima caída
-15,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
21,7%
Servicios Financieros
13,0%
Servicios Públicos
12,9%
Consumo Cíclico
11,0%
Salud
10,9%
Materiales Básicos
8,9%
Inmobiliario
7,8%
Tecnología
7,0%
Consumo Defensivo
3,5%
Exposición regional
País Desarrollado
96,6%
Zona Euro
93,4%
Estados Unidos
3,2%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,6%
Otros activos
2,0%
Bonos
1,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
65,7%
Smallcap
14,3%
Microcap
8,2%
Largecap
5,7%
Giantcap
2,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bankinter SAES0113679I37 | 553.108€ | 6,27% |
Naturgy Energy Group SAES0116870314 | 506.147€ | 5,74% |
Acciona SAES0125220311 | 501.678€ | 5,68% |
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003 | 427.028€ | 4,84% |
Mapfre SAES0124244E34 | 393.120€ | 4,45% |
Grifols SA Ordinary Shares - Class AES0171996087 | 365.552€ | 4,14% |
Acerinox SAES0132105018 | 341.335€ | 3,87% |
Puig Brands SA Ordinary Shares - Class BES0105777017 | 304.789€ | 3,45% |
Enagas SAES0130960018 | 292.930€ | 3,32% |
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-ArcelorLU1598757687 | 281.896€ | 3,19% |
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