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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
8,2M€
Patrimonio de la clase
8,2M€
Fecha de inicio
2/06/2006
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,820%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Oportunidad Bursátil SICAV
Oportunidad Bursátil SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0132526031 | 34,97€ | 6,26% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0132526031
Clase única
2025+15,30%
5 años+9,78%
Riesgo7 / 7
Gastos1,820%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Oportunidad Bursátil SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,59%
Volatilidad
9,01%
Máxima caída
-3,83%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,26%
Volatilidad
13,67%
Máxima caída
-15,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,78%
Volatilidad
14,55%
Máxima caída
-15,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
19,5%
Servicios Financieros
15,2%
Servicios Públicos
14,4%
Consumo Cíclico
11,8%
Inmobiliario
7,8%
Salud
7,8%
Tecnología
7,2%
Materiales Básicos
5,7%
Consumo Defensivo
3,8%
Energía
3,7%
Exposición regional
País Desarrollado
97,0%
Zona Euro
95,5%
Estados Unidos
1,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,0%
Otros activos
2,0%
Bonos
1,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
68,1%
Smallcap
14,4%
Microcap
8,5%
Largecap
5,9%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bankinter SAES0113679I37 | 492.133€ | 5,95% |
Naturgy Energy Group SAES0116870314 | 485.976€ | 5,87% |
Acciona SAES0125220311 | 421.030€ | 5,09% |
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003 | 365.640€ | 4,42% |
Mapfre SAES0124244E34 | 350.280€ | 4,23% |
Puig Brands SA Ordinary Shares - Class BES0105777017 | 314.444€ | 3,80% |
Enagas SAES0130960018 | 311.630€ | 3,77% |
Repsol SAES0173516115 | 305.598€ | 3,69% |
Viscofan SAES0184262212 | 246.436€ | 2,98% |
Vidrala SAES0183746314 | 243.790€ | 2,95% |
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