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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
9,1M€
Patrimonio de la clase
9,1M€
Fecha de inicio
2/06/2006
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,820%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Oportunidad Bursátil SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0132526031 | 39,46€ | 12,50% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0132526031
Clase única
2026+0,61%
5 años+9,52%
Riesgo7 / 7
Gastos1,820%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Oportunidad Bursátil SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
28,95%
Volatilidad
6,28%
Máxima caída
-0,30%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
3,84
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,50%
Volatilidad
11,79%
Máxima caída
-7,78%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,52%
Volatilidad
11,66%
Máxima caída
-15,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
21,7%
Servicios Financieros
13,1%
Servicios Públicos
12,5%
Salud
10,2%
Consumo Cíclico
10,0%
Materiales Básicos
9,9%
Tecnología
9,3%
Inmobiliario
7,5%
Consumo Defensivo
3,0%
Exposición regional
País Desarrollado
97,2%
Zona Euro
93,2%
Estados Unidos
4,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,2%
Otros activos
1,9%
Bonos
0,9%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
65,1%
Smallcap
16,6%
Microcap
7,1%
Largecap
5,4%
Giantcap
2,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bankinter SAES0113679I37 | 588.477€ | 6,39% |
Acciona SAES0125220311 | 512.648€ | 5,56% |
Naturgy Energy Group SAES0116870314 | 495.314€ | 5,38% |
Arteche Lantegi Elekartea SA Ordinary SharesES0105521001 | 435.277€ | 4,72% |
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003 | 426.692€ | 4,63% |
Mapfre SAES0124244E34 | 418.740€ | 4,54% |
Acerinox SAES0132105018 | 393.748€ | 4,27% |
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-ArcelorLU1598757687 | 368.466€ | 4,00% |
Grifols SA Ordinary Shares - Class AES0171996087 | 318.912€ | 3,46% |
Enagas SAES0130960018 | 313.390€ | 3,40% |
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