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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,7M€
Patrimonio de la clase
7,7M€
Fecha de inicio
2/06/2006
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,820%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Oportunidad Bursátil SICAV
Oportunidad Bursátil SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0132526031 | 34,08€ | 7,12% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0132526031
Clase única
2025+12,38%
5 años+11,90%
Riesgo7 / 7
Gastos1,820%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Oportunidad Bursátil SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,16%
Volatilidad
8,88%
Máxima caída
-3,83%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,12%
Volatilidad
13,24%
Máxima caída
-15,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,90%
Volatilidad
14,33%
Máxima caída
-15,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
20,2%
Servicios Financieros
15,2%
Servicios Públicos
14,9%
Consumo Cíclico
12,0%
Salud
8,0%
Inmobiliario
7,9%
Tecnología
6,3%
Materiales Básicos
5,9%
Consumo Defensivo
4,0%
Energía
3,6%
Exposición regional
País Desarrollado
98,1%
Zona Euro
96,5%
Estados Unidos
1,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,1%
Otros activos
1,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
66,6%
Smallcap
14,3%
Microcap
10,8%
Largecap
6,4%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Naturgy Energy Group SAES0116870314 | 490.084€ | 6,36% |
Bankinter SAES0113679I37 | 444.396€ | 5,77% |
Acciona SAES0125220311 | 380.706€ | 4,94% |
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003 | 334.108€ | 4,34% |
Mapfre SAES0124244E34 | 329.070€ | 4,27% |
Puig Brands SA Ordinary Shares - Class BES0105777017 | 311.036€ | 4,04% |
Enagas SAES0130960018 | 302.940€ | 3,93% |
Repsol SAES0173516115 | 278.660€ | 3,62% |
Vidrala SAES0183746314 | 247.930€ | 3,22% |
Viscofan SAES0184262212 | 247.213€ | 3,21% |
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