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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,6M€
Patrimonio de la clase
7,6M€
Fecha de inicio
2/06/2006
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,820%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Oportunidad Bursátil SICAV
Oportunidad Bursátil SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0132526031 | 32,54€ | 5,21% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0132526031
Clase única
2025+7,30%
5 años+10,65%
Riesgo7 / 7
Gastos1,820%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Oportunidad Bursátil SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,04%
Volatilidad
8,87%
Máxima caída
-3,83%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,21%
Volatilidad
13,25%
Máxima caída
-15,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,65%
Volatilidad
14,41%
Máxima caída
-15,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
19,9%
Servicios Financieros
15,0%
Servicios Públicos
14,9%
Consumo Cíclico
12,1%
Salud
8,1%
Inmobiliario
7,7%
Tecnología
6,2%
Materiales Básicos
6,1%
Energía
4,2%
Consumo Defensivo
3,9%
Exposición regional
País Desarrollado
98,2%
Zona Euro
96,5%
Estados Unidos
1,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,2%
Otros activos
1,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
66,9%
Smallcap
13,6%
Microcap
11,4%
Largecap
6,3%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Naturgy Energy Group SAES0116870314 | 480.372€ | 6,31% |
Bankinter SAES0113679I37 | 444.613€ | 5,84% |
Acciona SAES0125220311 | 358.172€ | 4,70% |
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003 | 330.586€ | 4,34% |
Repsol SAES0173516115 | 317.069€ | 4,16% |
Mapfre SAES0124244E34 | 298.410€ | 3,92% |
Puig Brands SA Ordinary Shares - Class BES0105777017 | 297.974€ | 3,91% |
Enagas SAES0130960018 | 293.040€ | 3,85% |
Viscofan SAES0184262212 | 248.379€ | 3,26% |
Grupo Catalana Occidente SAES0116920333 | 239.511€ | 3,15% |
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