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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
8,5M€
Patrimonio de la clase
8,5M€
Fecha de inicio
2/06/2006
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,820%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Oportunidad Bursátil SICAV
Oportunidad Bursátil SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0132526031 | 37,16€ | 11,42% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0132526031
Clase única
2025+22,55%
5 años+11,94%
Riesgo7 / 7
Gastos1,820%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Oportunidad Bursátil SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
26,31%
Volatilidad
7,87%
Máxima caída
-2,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,42%
Volatilidad
13,09%
Máxima caída
-7,82%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,94%
Volatilidad
14,60%
Máxima caída
-15,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
22,0%
Servicios Públicos
13,0%
Servicios Financieros
12,8%
Salud
11,3%
Consumo Cíclico
11,1%
Materiales Básicos
8,6%
Inmobiliario
7,8%
Tecnología
6,9%
Consumo Defensivo
3,6%
Exposición regional
País Desarrollado
97,1%
Zona Euro
93,9%
Estados Unidos
3,1%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,1%
Otros activos
2,0%
Bonos
0,9%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
66,2%
Smallcap
14,0%
Microcap
8,3%
Largecap
5,9%
Giantcap
2,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bankinter SAES0113679I37 | 542.475€ | 6,25% |
Naturgy Energy Group SAES0116870314 | 513.244€ | 5,92% |
Acciona SAES0125220311 | 498.713€ | 5,75% |
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003 | 408.578€ | 4,71% |
Grifols SA Ordinary Shares - Class AES0171996087 | 397.352€ | 4,58% |
Mapfre SAES0124244E34 | 375.060€ | 4,32% |
Acerinox SAES0132105018 | 327.746€ | 3,78% |
Puig Brands SA Ordinary Shares - Class BES0105777017 | 309.522€ | 3,57% |
Enagas SAES0130960018 | 288.530€ | 3,33% |
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-ArcelorLU1598757687 | 272.388€ | 3,14% |
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