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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
8,7M€
Patrimonio de la clase
8,7M€
Fecha de inicio
2/06/2006
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,820%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Oportunidad Bursátil SICAV
Oportunidad Bursátil SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0132526031 | 38,71€ | 16,23% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0132526031
Clase única
2025+27,66%
5 años+12,81%
Riesgo7 / 7
Gastos1,820%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Oportunidad Bursátil SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
26,95%
Volatilidad
7,82%
Máxima caída
-2,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
16,23%
Volatilidad
12,29%
Máxima caída
-7,78%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,81%
Volatilidad
14,57%
Máxima caída
-15,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
21,8%
Servicios Financieros
13,5%
Servicios Públicos
12,3%
Salud
10,9%
Consumo Cíclico
10,6%
Materiales Básicos
9,2%
Tecnología
7,9%
Inmobiliario
7,7%
Consumo Defensivo
2,9%
Exposición regional
País Desarrollado
96,7%
Zona Euro
93,3%
Estados Unidos
3,4%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,7%
Otros activos
2,0%
Bonos
1,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
65,8%
Smallcap
14,7%
Microcap
7,8%
Largecap
5,5%
Giantcap
2,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bankinter SAES0113679I37 | 581.750€ | 6,53% |
Acciona SAES0125220311 | 506.718€ | 5,69% |
Naturgy Energy Group SAES0116870314 | 494.193€ | 5,55% |
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003 | 430.718€ | 4,83% |
Mapfre SAES0124244E34 | 423.150€ | 4,75% |
Grifols SA Ordinary Shares - Class AES0171996087 | 373.275€ | 4,19% |
Acerinox SAES0132105018 | 359.129€ | 4,03% |
Arteche Lantegi Elekartea SA Ordinary SharesES0105521001 | 320.628€ | 3,60% |
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-ArcelorLU1598757687 | 302.895€ | 3,40% |
Enagas SAES0130960018 | 292.820€ | 3,29% |
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