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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
8,9M€
Patrimonio de la clase
8,9M€
Fecha de inicio
2/06/2006
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,820%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Oportunidad Bursátil SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0132526031 | 38,09€ | 13,11% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0132526031
Clase única
2025+25,59%
5 años+10,23%
Riesgo7 / 7
Gastos1,820%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Oportunidad Bursátil SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
26,78%
Volatilidad
6,88%
Máxima caída
-0,38%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
3,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,11%
Volatilidad
12,09%
Máxima caída
-7,78%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,23%
Volatilidad
14,40%
Máxima caída
-15,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
22,6%
Servicios Financieros
12,6%
Servicios Públicos
12,5%
Salud
10,8%
Consumo Cíclico
10,0%
Materiales Básicos
9,1%
Tecnología
8,5%
Inmobiliario
7,8%
Consumo Defensivo
3,1%
Exposición regional
País Desarrollado
97,2%
Zona Euro
93,6%
Estados Unidos
3,6%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,2%
Otros activos
2,0%
Bonos
0,9%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
67,8%
Smallcap
13,4%
Microcap
7,6%
Largecap
5,3%
Giantcap
3,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Acciona SAES0125220311 | 569.280€ | 6,20% |
Bankinter SAES0113679I37 | 567.212€ | 6,18% |
Naturgy Energy Group SAES0116870314 | 490.832€ | 5,35% |
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003 | 453.193€ | 4,94% |
Mapfre SAES0124244E34 | 402.360€ | 4,38% |
Acerinox SAES0132105018 | 361.718€ | 3,94% |
Arteche Lantegi Elekartea SA Ordinary SharesES0105521001 | 342.003€ | 3,72% |
Grifols SA Ordinary Shares - Class AES0171996087 | 340.263€ | 3,71% |
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-ArcelorLU1598757687 | 328.549€ | 3,58% |
Enagas SAES0130960018 | 302.830€ | 3,30% |
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