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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
9,5M€
Patrimonio de la clase
9,5M€
Fecha de inicio
2/06/2006
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,850%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Oportunidad Bursátil SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0132526031 | 39,38€ | 11,53% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0132526031
Clase única
2026+0,42%
5 años+8,44%
Riesgo4 / 7
Gastos1,850%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Oportunidad Bursátil SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,97%
Volatilidad
6,49%
Máxima caída
-0,30%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
3,76
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,53%
Volatilidad
11,35%
Máxima caída
-7,78%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,44%
Volatilidad
11,59%
Máxima caída
-15,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
17,7%
Consumo Defensivo
17,1%
Servicios Financieros
11,7%
Industriales
10,8%
Tecnología
10,7%
Servicios de Comunicación
7,8%
Materiales Básicos
6,0%
Consumo Cíclico
5,0%
Servicios Públicos
4,7%
Energía
4,6%
Exposición regional
País Desarrollado
93,6%
Zona Euro
66,8%
Reino Unido
12,7%
Europa (ex-Zona Euro)
11,0%
Mercado Emergente
2,4%
Iberoamérica
2,4%
Estados Unidos
1,9%
Canadá
1,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,0%
Otros activos
2,4%
Bonos
1,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,7%
Largecap
22,1%
Smallcap
13,5%
Mediumcap
13,0%
Microcap
1,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 349.252€ | 3,66% |
ING Groep NVNL0011821202 | 347.726€ | 3,65% |
Orange SAFR0000133308 | 326.056€ | 3,42% |
Enel SpAIT0003128367 | 297.247€ | 3,12% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 293.549€ | 3,08% |
Bunzl PLCGB00B0744B38 | 279.548€ | 2,93% |
Nestle SACH0038863350 | 279.351€ | 2,93% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 276.950€ | 2,91% |
Sanofi SAFR0000120578 | 266.410€ | 2,80% |
Anheuser-Busch InBev SA/NVBE0974293251 | 255.253€ | 2,68% |
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