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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
8,2M€
Patrimonio de la clase
8,2M€
Fecha de inicio
2/06/2006
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,820%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Oportunidad Bursátil SICAV
Oportunidad Bursátil SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0132526031 | 36,10€ | 10,58% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0132526031
Clase única
2025+19,03%
5 años+11,22%
Riesgo7 / 7
Gastos1,820%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Oportunidad Bursátil SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,19%
Volatilidad
7,40%
Máxima caída
-2,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,82
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,58%
Volatilidad
13,06%
Máxima caída
-9,56%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,22%
Volatilidad
14,54%
Máxima caída
-15,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
22,6%
Servicios Públicos
13,1%
Servicios Financieros
12,4%
Consumo Cíclico
11,4%
Salud
10,6%
Tecnología
9,3%
Inmobiliario
7,8%
Materiales Básicos
5,9%
Consumo Defensivo
3,8%
Exposición regional
País Desarrollado
97,0%
Zona Euro
92,3%
Reino Unido
3,2%
Estados Unidos
1,6%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,0%
Otros activos
2,0%
Bonos
1,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
63,3%
Smallcap
14,1%
Largecap
11,3%
Microcap
8,3%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Naturgy Energy Group SAES0116870314 | 504.279€ | 6,07% |
Bankinter SAES0113679I37 | 480.850€ | 5,79% |
Acciona SAES0125220311 | 453.052€ | 5,46% |
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003 | 373.356€ | 4,50% |
Mapfre SAES0124244E34 | 364.350€ | 4,39% |
Puig Brands SA Ordinary Shares - Class BES0105777017 | 317.284€ | 3,82% |
Enagas SAES0130960018 | 314.380€ | 3,79% |
Grifols SA Ordinary Shares - Class AES0171996087 | 313.460€ | 3,78% |
International Consolidated Airlines Group SAES0177542018 | 262.311€ | 3,16% |
Vidrala SAES0183746314 | 254.918€ | 3,07% |
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