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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
32,5M€
Patrimonio de la clase
32,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,670%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,960%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Finlovest SICAV
Finlovest SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0138164035 | 26,68€ | 5,66% | 1€ | 0,670% |
*Rentabilidad anualizada
ES0138164035
Clase única
2024+5,82%
5 años+5,66%
Riesgo7 / 7
Gastos1,960%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Finlovest SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,34%
Volatilidad
5,35%
Máxima caída
-2,99%
Alpha
0,82
Beta
0,48
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
37,53
Tracking Error
5,51
Correlación
61,26
Ratio de Información
-0,42
Rentabilidad anualizada
5,66%
Volatilidad
8,59%
Máxima caída
-7,65%
Alpha
3,20
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
43,58
Tracking Error
7,05
Correlación
66,01
Ratio de Información
0,40
Rentabilidad anualizada
5,66%
Volatilidad
12,49%
Máxima caída
-20,37%
Alpha
0,18
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
60,96
Tracking Error
7,84
Correlación
78,08
Ratio de Información
0,03
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
9,6%
Servicios Financieros
7,7%
Energía
7,5%
Consumo Defensivo
6,7%
Tecnología
5,0%
Industriales
4,8%
Servicios de Comunicación
3,2%
Materiales Básicos
2,9%
Salud
2,7%
Servicios Públicos
1,2%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
50,3%
Zona Euro
28,7%
Estados Unidos
10,5%
Europa (ex-Zona Euro)
4,5%
Reino Unido
3,8%
Asia Desarrollada
2,1%
Mercado Emergente
1,5%
Asia Emergente
1,3%
Canadá
0,7%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
Australasia
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
101,8%
Bonos
36,7%
Otros activos
16,6%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-55,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
16,5%
Largecap
15,0%
Mediumcap
13,1%
Smallcap
7,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Emisión Opcion|ac.Aptiv Plc|100|fisica | 8.232.400€ | 26,41% |
Emisión Opcion|spotify Technology Sa|100|fisica | 3.910.390€ | 12,55% |
Emisión Opcion|salesforce.Com Inc|100|fisica | 3.087.150€ | 9,90% |
Participaciones|LO FUNDS SH TERM MONEY MKT EURLU1976909330 | 1.863.724€ | 5,98% |
Participaciones|adara Ventures | 788.807€ | 2,53% |
Participaciones|gpf Capital Ii S.C.A. Sicav | 729.880€ | 2,34% |
BlackRock ICS Euro Liq Core Acc EURIE0005023910 | 572.906€ | 1,84% |
TechnipFMC PLCGB00BDSFG982 | 528.558€ | 1,70% |
Schlumberger Ltd | 531.218€ | 1,70% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030880 | 496.026€ | 1,59% |
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