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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
34,5M€
Patrimonio de la clase
34,5M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,670%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,960%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Finlovest SICAV
Finlovest SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0138164035 | 28,43€ | 6,61% | 1€ | 0,670% |
*Rentabilidad anualizada
ES0138164035
Clase única
2025+7,42%
5 años+8,09%
Riesgo7 / 7
Gastos1,960%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Finlovest SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,74%
Volatilidad
6,53%
Máxima caída
-2,89%
Alpha
1,12
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
26,36
Tracking Error
6,48
Correlación
51,34
Ratio de Información
-0,10
Rentabilidad anualizada
6,61%
Volatilidad
8,44%
Máxima caída
-6,75%
Alpha
2,25
Beta
0,67
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
47,84
Tracking Error
6,72
Correlación
69,17
Ratio de Información
0,20
Rentabilidad anualizada
8,09%
Volatilidad
9,87%
Máxima caída
-7,65%
Alpha
4,24
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
45,73
Tracking Error
7,39
Correlación
67,62
Ratio de Información
0,50
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
9,2%
Servicios Financieros
8,5%
Consumo Cíclico
8,0%
Energía
5,9%
Industriales
5,1%
Materiales Básicos
4,2%
Salud
4,0%
Tecnología
1,6%
Servicios de Comunicación
1,3%
Inmobiliario
1,3%
Servicios Públicos
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
48,4%
Zona Euro
27,5%
Estados Unidos
7,4%
Reino Unido
5,3%
Europa (ex-Zona Euro)
4,6%
Mercado Emergente
1,9%
Canadá
1,8%
Asia Desarrollada
1,8%
Asia Emergente
1,7%
Europa Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Australasia
-0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
50,9%
Bonos
25,0%
Cash
13,6%
Otros activos
10,3%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
16,3%
Largecap
14,4%
Mediumcap
13,6%
Smallcap
5,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
LO Funds Ultra Low Duration EUR X1MALU1976911666 | 1.177.086€ | 3,60% |
LO Funds Short-Term MoneyMarketUSDUnHMX1LU1976909769 | 879.242€ | 2,69% |
|adara Ventures | 629.606€ | 1,93% |
Agnico Eagle Mines Ltd | 596.685€ | 1,82% |
France (Republic Of)FR0128690627 | 569.139€ | 1,74% |
Schroder ISF Asian Opports C Acc EURLU0248183658 | 555.885€ | 1,70% |
Amundi FTSE 100 ETF AccLU1650492173 | 537.896€ | 1,65% |
|gpf Capital Ii S.C.A | 517.140€ | 1,58% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 509.916€ | 1,56% |
Tecnicas Reunidas SAES0178165017 | 510.071€ | 1,56% |
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