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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
33,8M€
Patrimonio de la clase
33,8M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,670%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,960%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Finlovest SICAV
Finlovest SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0138164035 | 27,01€ | 6,02% | 1€ | 0,670% |
*Rentabilidad anualizada
ES0138164035
Clase única
2025+2,06%
5 años+9,23%
Riesgo7 / 7
Gastos1,960%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Finlovest SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,25%
Volatilidad
5,47%
Máxima caída
-1,78%
Alpha
3,29
Beta
0,26
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
8,85
Tracking Error
7,07
Correlación
29,76
Ratio de Información
0,31
Rentabilidad anualizada
6,02%
Volatilidad
8,28%
Máxima caída
-6,75%
Alpha
3,44
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
42,59
Tracking Error
7,08
Correlación
65,26
Ratio de Información
0,43
Rentabilidad anualizada
9,23%
Volatilidad
9,96%
Máxima caída
-7,65%
Alpha
4,29
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
47,15
Tracking Error
7,38
Correlación
68,67
Ratio de Información
0,48
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
8,0%
Consumo Defensivo
7,3%
Consumo Cíclico
6,9%
Energía
6,7%
Industriales
4,8%
Materiales Básicos
4,1%
Salud
3,9%
Servicios de Comunicación
2,3%
Tecnología
2,0%
Inmobiliario
1,3%
Servicios Públicos
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
46,7%
Zona Euro
26,1%
Estados Unidos
7,4%
Reino Unido
4,8%
Europa (ex-Zona Euro)
4,6%
Asia Desarrollada
2,3%
Mercado Emergente
1,8%
Asia Emergente
1,6%
Canadá
1,5%
Europa Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
52,8%
Bonos
27,2%
Otros activos
15,9%
Cash
4,2%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
16,7%
Largecap
14,4%
Mediumcap
11,3%
Smallcap
6,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
|LO Funds - Short-TerLU1976909330 | 2.069.077€ | 6,52% |
LO Funds Short-Term MoneyMarketUSDUnHMX1LU1976909769 | 776.669€ | 2,45% |
|adara Ventures | 667.594€ | 2,10% |
Germany (Federal Republic Of) 3.7%DE000BU0E089 | 579.029€ | 1,82% |
Tecnicas Reunidas SAES0178165017 | 573.149€ | 1,81% |
France (Republic Of)FR0128379445 | 563.981€ | 1,78% |
Schroder ISF Asian Opports C Acc EURLU0248183658 | 531.761€ | 1,68% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 524.082€ | 1,65% |
|gpf Capital Ii S.C.A | 517.140€ | 1,63% |
Amundi FTSE 100 ETF AccLU1650492173 | 517.275€ | 1,63% |
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