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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
36,8M€
Patrimonio de la clase
36,8M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,670%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,960%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Finlovest SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0138164035 | 29,68€ | 8,21% | 1€ | 0,670% |
*Rentabilidad anualizada
ES0138164035
Clase única
2025+12,13%
5 años+8,15%
Riesgo7 / 7
Gastos1,960%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Finlovest SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,05%
Volatilidad
6,59%
Máxima caída
-2,89%
Alpha
5,50
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
1,45
R Cuadrado
37,64
Tracking Error
5,82
Correlación
61,35
Ratio de Información
0,55
Rentabilidad anualizada
8,21%
Volatilidad
6,57%
Máxima caída
-2,99%
Alpha
2,73
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
40,08
Tracking Error
5,65
Correlación
63,31
Ratio de Información
0,10
Rentabilidad anualizada
8,15%
Volatilidad
9,67%
Máxima caída
-7,65%
Alpha
4,90
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
45,03
Tracking Error
7,32
Correlación
67,10
Ratio de Información
0,58
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
11,4%
Consumo Cíclico
8,4%
Servicios Financieros
8,4%
Energía
6,4%
Industriales
5,5%
Salud
4,7%
Materiales Básicos
4,0%
Tecnología
1,5%
Servicios Públicos
1,5%
Servicios de Comunicación
1,5%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
52,6%
Zona Euro
30,8%
Estados Unidos
8,7%
Reino Unido
5,6%
Europa (ex-Zona Euro)
4,6%
Mercado Emergente
2,0%
Asia Desarrollada
1,7%
Asia Emergente
1,6%
Canadá
1,2%
Europa Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Australasia
-0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
57,7%
Bonos
29,5%
Otros activos
11,8%
Cash
0,9%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
17,3%
Giantcap
16,4%
Largecap
14,8%
Smallcap
6,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
LO Funds Ultra Low Duration EUR X1MALU1976911666 | 845.465€ | 2,56% |
|gpf Capital Ii S.C.A | 734.760€ | 2,23% |
|adara Ventures | 668.120€ | 2,02% |
Grifols SA Ordinary Shares - Class AES0171996087 | 558.900€ | 1,69% |
Tecnicas Reunidas SAES0178165017 | 529.200€ | 1,60% |
Amundi FTSE 100 Swap ETF AccLU1650492173 | 498.539€ | 1,51% |
Distribuidora Internacional De Alimentacion SAES0126775008 | 489.180€ | 1,48% |
Anheuser-Busch InBev SA/NVBE0974293251 | 489.216€ | 1,48% |
WisdomTree Physical GoldJE00B1VS3770 | 472.780€ | 1,43% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 467.844€ | 1,42% |
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