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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
23,9M€
Patrimonio de la clase
23,9M€
Fecha de inicio
31/05/2006
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,500%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Just Growth SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0141183030 | 5,38€ | 9,64% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0141183030
Clase única
2025+9,44%
5 años+5,91%
Riesgo5 / 7
Gastos2,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Just Growth SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,80%
Volatilidad
6,05%
Máxima caída
-3,32%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,64%
Volatilidad
8,26%
Máxima caída
-7,93%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,91%
Volatilidad
8,50%
Máxima caída
-12,17%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
28,4%
Servicios Financieros
14,3%
Industriales
12,8%
Consumo Cíclico
11,4%
Salud
9,1%
Servicios de Comunicación
8,6%
Consumo Defensivo
5,8%
Inmobiliario
5,0%
Servicios Públicos
4,2%
Materiales Básicos
3,7%
Energía
3,1%
Exposición regional
País Desarrollado
100,3%
Estados Unidos
74,7%
Zona Euro
11,7%
Mercado Emergente
6,1%
Japón
4,1%
Asia Emergente
3,8%
Reino Unido
3,3%
Europa (ex-Zona Euro)
3,1%
Asia Desarrollada
2,0%
Iberoamérica
1,1%
Europa Emergente
0,9%
Oriente Medio
0,7%
Canadá
0,5%
África
0,4%
Australasia
0,3%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
106,3%
Bonos
28,0%
Otros activos
8,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-42,4%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
41,1%
Largecap
34,2%
Mediumcap
19,6%
Smallcap
6,7%
Microcap
4,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Option on E-mini S&P 500 Futures | 5.292.127€ | 25,19% |
Option on E-mini S&P 500 Futures | 3.110.838€ | 14,81% |
Future on E-mini S&P 500 Futures | 2.817.543€ | 13,41% |
Groupama Trésorerie ICFR0000989626 | 1.619.157€ | 7,71% |
JPM Global Rsrch Enh Eq Act ETF USD AccIE00BF4G6Y48 | 1.486.300€ | 7,07% |
Eleva European Selection I EUR accLU1111643042 | 1.371.317€ | 6,53% |
JPM Europe Rsrch Enh Eq Act ETF EUR AccIE00BF4G7183 | 1.366.143€ | 6,50% |
Amundi Prime Euro Government Bd ETF AccLU2089238898 | 1.321.520€ | 6,29% |
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF EUR H DistIE00BGPP6697 | 1.175.607€ | 5,60% |
BSF Emerging Markets Eq Strats I2 EURLU1992117652 | 1.084.301€ | 5,16% |
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