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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
20,6M€
Patrimonio de la clase
20,6M€
Fecha de inicio
31/05/2006
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,500%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Just Growth SICAV
Just Growth SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0141183030 | 4,82€ | 4,32% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0141183030
Clase única
2025-2,05%
5 años+6,86%
Riesgo5 / 7
Gastos2,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Just Growth SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,09%
Volatilidad
7,57%
Máxima caída
-3,27%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,32%
Volatilidad
10,11%
Máxima caída
-11,18%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,86%
Volatilidad
9,54%
Máxima caída
-12,17%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
42,7%
Salud
15,3%
Servicios Financieros
14,7%
Consumo Cíclico
14,7%
Servicios de Comunicación
11,7%
Industriales
11,2%
Consumo Defensivo
7,3%
Inmobiliario
7,0%
Energía
4,2%
Materiales Básicos
3,9%
Servicios Públicos
2,9%
Exposición regional
País Desarrollado
130,2%
Estados Unidos
109,8%
Zona Euro
7,5%
Mercado Emergente
5,3%
Asia Emergente
3,9%
Japón
3,5%
Europa (ex-Zona Euro)
3,3%
Reino Unido
2,7%
Asia Desarrollada
1,7%
Oriente Medio
0,9%
Canadá
0,7%
Australasia
0,5%
Iberoamérica
0,5%
Europa Emergente
0,4%
África
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
135,6%
Bonos
26,5%
Otros activos
5,8%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-68,3%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
59,9%
Largecap
47,3%
Mediumcap
24,4%
Smallcap
2,5%
Microcap
1,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Option on S&P 500 | 9.818.689€ | 60,71% |
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 2.104.353€ | 13,01% |
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG ETF USD AccIE00BF4G6Y48 | 1.782.826€ | 11,02% |
iShares NASDAQ 100 ETF USD AccIE00B53SZB19 | 1.769.255€ | 10,94% |
Future on E-mini S&P 500 Futures | 1.287.875€ | 7,96% |
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF EUR H DistIE00BGPP6697 | 1.126.729€ | 6,97% |
Comgest Growth Europe EUR I AccIE00B5WN3467 | 792.519€ | 4,90% |
Amundi IS Prime Euro Govies ETF DR (C)LU2089238898 | 791.447€ | 4,89% |
Nordea 1 - European Fincl Dbt BI EURLU0772943501 | 762.730€ | 4,72% |
Nordea 1 - Global Real Estate BI USDLU0705259173 | 758.801€ | 4,69% |
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