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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
21,2M€
Patrimonio de la clase
21,2M€
Fecha de inicio
31/05/2006
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,500%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Just Growth SICAV
Just Growth SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0141183030 | 5,02€ | 6,51% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0141183030
Clase única
2025+2,13%
5 años+6,84%
Riesgo5 / 7
Gastos2,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Just Growth SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,98%
Volatilidad
7,41%
Máxima caída
-3,32%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,51%
Volatilidad
9,89%
Máxima caída
-7,93%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,84%
Volatilidad
9,15%
Máxima caída
-12,17%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
14,6%
Servicios Financieros
8,9%
Industriales
8,2%
Consumo Cíclico
7,9%
Inmobiliario
6,5%
Salud
5,8%
Servicios de Comunicación
4,3%
Energía
4,1%
Consumo Defensivo
2,8%
Materiales Básicos
2,1%
Servicios Públicos
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
62,1%
Estados Unidos
45,0%
Zona Euro
7,2%
Mercado Emergente
4,7%
Asia Emergente
3,6%
Japón
3,0%
Reino Unido
2,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,7%
Asia Desarrollada
1,4%
Canadá
0,9%
Oriente Medio
0,7%
Australasia
0,5%
Iberoamérica
0,4%
Europa Emergente
0,3%
África
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
66,8%
Bonos
22,8%
Otros activos
10,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
21,7%
Largecap
20,0%
Mediumcap
10,7%
Smallcap
9,1%
Microcap
5,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPM Global Rsrch Enh Eq Act ETF USD AccIE00BF4G6Y48 | 1.993.027€ | 9,86% |
Future on E-mini S&P 500 Futures | 1.779.122€ | 8,80% |
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 1.560.491€ | 7,72% |
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF EUR H DistIE00BGPP6697 | 1.476.292€ | 7,30% |
Eleva Eurp Selection I EUR accLU1111643042 | 1.149.123€ | 5,69% |
iShares $ Treasury Bd 20+y ETF EUR HDistIE00BD8PGZ49 | 1.029.405€ | 5,09% |
CT (Lux) American Smaller Com IE EURLU2005601161 | 1.014.323€ | 5,02% |
Nordea 1 - Global Real Estate BI EURLU0705259173 | 977.327€ | 4,84% |
AQR Delphi L/S Eq IAETLU1842777606 | 922.002€ | 4,56% |
Xtrackers Russell 2000 ETF 1CIE00BJZ2DD79 | 838.930€ | 4,15% |
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