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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
16,6M€
Patrimonio de la clase
16,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,500%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Just Growth SICAV
Just Growth SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0141183030 | 4,70€ | 3,39% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0141183030
Clase única
2024+3,48%
5 años+4,53%
Riesgo5 / 7
Gastos2,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Just Growth SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,25%
Volatilidad
11,11%
Máxima caída
-7,93%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,39%
Volatilidad
9,97%
Máxima caída
-12,17%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,53%
Volatilidad
10,88%
Máxima caída
-15,31%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
18,6%
Salud
9,7%
Consumo Cíclico
8,1%
Servicios Financieros
7,7%
Industriales
6,7%
Servicios de Comunicación
5,6%
Consumo Defensivo
4,7%
Materiales Básicos
2,0%
Energía
1,6%
Servicios Públicos
1,4%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
61,2%
Estados Unidos
37,9%
Zona Euro
9,6%
Mercado Emergente
6,5%
Asia Emergente
5,6%
Europa (ex-Zona Euro)
4,0%
Reino Unido
3,3%
Japón
3,2%
Asia Desarrollada
2,3%
Iberoamérica
0,9%
Canadá
0,5%
Oriente Medio
0,2%
Australasia
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
68,1%
Bonos
25,3%
Otros activos
4,5%
Cash
1,7%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
31,3%
Largecap
24,1%
Mediumcap
10,3%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 1.270.089€ | 8,91% |
iShares Eur GovtBdIdx (IE) Instl Acc EURIE0031080868 | 1.094.076€ | 7,68% |
iShares $ Treasury Bond ETF USD DistIE00BK95B138 | 1.077.111€ | 7,56% |
Comgest Growth Europe EUR I AccIE00B5WN3467 | 889.114€ | 6,24% |
iShares NASDAQ 100 ETF EUR Hdg AccIE00BYVQ9F29 | 818.097€ | 5,74% |
Robeco Sustainable Glbl Stars Eqs F EURLU0940004913 | 807.515€ | 5,67% |
Candriam Sst Eq Euro I Acc €LU1313772078 | 774.536€ | 5,43% |
Wellington Emerg Mkt Devpmt EUR S AcHIE00BY7RS299 | 752.006€ | 5,28% |
iShares MSCI WldQualDiv ESG ETF USD AccIE00BKPSFC54 | 722.971€ | 5,07% |
Dodge & Cox Worldwide US Stock A USDIE00B520HN47 | 637.901€ | 4,48% |
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