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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
11,5M€
Patrimonio de la clase
11,5M€
Fecha de inicio
3/01/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,690%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Medea Inversiones SICAV
Medea Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155921036 | 11,18€ | 6,59% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155921036
Clase única
2025+2,73%
5 años+6,87%
Riesgo7 / 7
Gastos0,690%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Medea Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,69%
Volatilidad
3,62%
Máxima caída
-2,12%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,59%
Volatilidad
6,61%
Máxima caída
-8,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,87%
Volatilidad
6,31%
Máxima caída
-12,83%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
10,8%
Servicios Financieros
9,3%
Salud
5,9%
Industriales
5,5%
Consumo Cíclico
4,6%
Servicios de Comunicación
3,6%
Energía
2,5%
Inmobiliario
2,3%
Servicios Públicos
1,9%
Materiales Básicos
1,1%
Consumo Defensivo
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
43,4%
Zona Euro
22,7%
Estados Unidos
17,4%
Mercado Emergente
5,1%
Asia Emergente
5,0%
Asia Desarrollada
0,8%
Reino Unido
0,7%
Japón
0,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
Canadá
0,4%
Iberoamérica
0,1%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
48,5%
Bonos
20,7%
Cash
18,2%
Otros activos
12,2%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
18,5%
Largecap
11,0%
Mediumcap
10,6%
Smallcap
4,6%
Microcap
3,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 626.938€ | 5,54% |
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 619.379€ | 5,47% |
Union Fenosa Preferentes S.A 5.62%XS0221627135 | 359.150€ | 3,17% |
Atrys Health SAES0105148003 | 349.833€ | 3,09% |
Alphabet Inc Class A | 329.122€ | 2,91% |
Vietnam Equity (UCITS) B EURIE00BV8WVB25 | 326.314€ | 2,88% |
Carmignac Pf Sécurité FW EUR AccLU0992624949 | 316.315€ | 2,80% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 315.234€ | 2,79% |
ACS Actividades de Construccion y Servicios SAES0167050915 | 302.266€ | 2,67% |
Amazon.com Inc | 296.673€ | 2,62% |
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