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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
11,3M€
Patrimonio de la clase
11,3M€
Fecha de inicio
3/01/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,690%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Medea Inversiones SICAV
Medea Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155921036 | 10,89€ | 5,51% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155921036
Clase única
2025+0,02%
5 años+7,12%
Riesgo7 / 7
Gastos0,690%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Medea Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,56%
Volatilidad
3,65%
Máxima caída
-1,61%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,12
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,51%
Volatilidad
6,57%
Máxima caída
-8,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,12%
Volatilidad
6,50%
Máxima caída
-12,83%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
10,4%
Tecnología
7,1%
Salud
5,4%
Industriales
5,3%
Servicios Públicos
4,4%
Consumo Cíclico
4,0%
Servicios de Comunicación
3,6%
Energía
3,1%
Inmobiliario
2,4%
Materiales Básicos
1,3%
Consumo Defensivo
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
43,2%
Zona Euro
24,2%
Estados Unidos
15,7%
Mercado Emergente
5,0%
Asia Emergente
4,9%
Asia Desarrollada
0,9%
Reino Unido
0,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Japón
0,5%
Canadá
0,5%
Iberoamérica
0,1%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
48,3%
Bonos
21,3%
Cash
19,7%
Otros activos
10,4%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
14,3%
Mediumcap
12,6%
Largecap
11,5%
Smallcap
5,3%
Microcap
4,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 544.544€ | 5,22% |
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 536.829€ | 5,15% |
Atrys Health SAES0105148003 | 367.480€ | 3,52% |
Union Fenosa Preferentes S.A 5.62%XS0221627135 | 355.892€ | 3,41% |
Carmignac Pf Sécurité FW EUR AccLU0992624949 | 307.072€ | 2,95% |
Alphabet Inc Class A | 306.049€ | 2,94% |
Vietnam Equity (UCITS) B EURIE00BV8WVB25 | 303.811€ | 2,91% |
BNP Paribas Aqua I CLU1165135952 | 288.223€ | 2,76% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 273.402€ | 2,62% |
Spain (Kingdom of) 3.77%ES0L02409065 | 265.349€ | 2,54% |
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