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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
10,5M€
Patrimonio de la clase
10,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,690%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Medea Inversiones SICAV
Medea Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155921036 | 10,42€ | 4,58% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155921036
Clase única
2024+7,01%
5 años+6,14%
Riesgo7 / 7
Gastos0,690%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Medea Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,80%
Volatilidad
5,11%
Máxima caída
-2,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,43
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,58%
Volatilidad
7,25%
Máxima caída
-12,83%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,14%
Volatilidad
7,19%
Máxima caída
-12,83%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
10,0%
Industriales
9,7%
Servicios Financieros
7,9%
Servicios de Comunicación
7,6%
Tecnología
7,5%
Consumo Cíclico
6,8%
Materiales Básicos
4,7%
Consumo Defensivo
2,7%
Energía
1,4%
Servicios Públicos
1,2%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
53,5%
Zona Euro
21,9%
Estados Unidos
21,7%
Mercado Emergente
7,3%
Asia Emergente
6,7%
Canadá
3,1%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
Reino Unido
1,6%
Asia Desarrollada
1,5%
Japón
1,3%
Iberoamérica
0,4%
Europa Emergente
0,2%
Australasia
0,2%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
60,9%
Bonos
19,0%
Otros activos
18,4%
Cash
1,7%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
16,7%
Largecap
14,1%
Mediumcap
13,6%
Microcap
9,6%
Smallcap
6,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 627.837€ | 9,20% |
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 626.216€ | 9,18% |
Atrys Health SAES0105148003 | 539.802€ | 7,91% |
BNP Paribas Aqua I CLU1165135952 | 419.492€ | 6,15% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 331.341€ | 4,86% |
Carmignac Pf Sécurité FW EUR AccLU0992624949 | 287.723€ | 4,22% |
Hamco Global Value Fund F FIES0141116006 | 282.859€ | 4,15% |
Pictet - Robotics I USDLU1279333329 | 267.732€ | 3,92% |
Sigma Inv. House FCP Equity Eurp A ClLU0986194024 | 267.042€ | 3,91% |
Vietnam Equity (UCITS) B EURIE00BV8WVB25 | 256.565€ | 3,76% |
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