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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
12,6M€
Patrimonio de la clase
12,6M€
Fecha de inicio
3/01/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,690%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Medea Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155921036 | 12,25€ | 11,34% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155921036
Clase única
2025+12,54%
5 años+7,41%
Riesgo7 / 7
Gastos0,690%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Medea Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,26%
Volatilidad
5,33%
Máxima caída
-2,12%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,92
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,34%
Volatilidad
5,33%
Máxima caída
-2,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,39
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,41%
Volatilidad
6,30%
Máxima caída
-12,83%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
10,4%
Salud
6,1%
Industriales
5,2%
Servicios Financieros
4,5%
Servicios Públicos
2,2%
Servicios de Comunicación
1,6%
Inmobiliario
1,5%
Consumo Cíclico
1,0%
Materiales Básicos
0,6%
Consumo Defensivo
0,4%
Energía
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
31,7%
Zona Euro
18,5%
Estados Unidos
11,0%
Mercado Emergente
2,1%
Asia Emergente
2,0%
Asia Desarrollada
0,8%
Reino Unido
0,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Japón
0,3%
Canadá
0,2%
Iberoamérica
0,1%
África
0,0%
Australasia
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
33,8%
Cash
32,6%
Bonos
26,0%
Otros activos
7,4%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
11,8%
Largecap
10,3%
Mediumcap
6,2%
Microcap
2,9%
Smallcap
2,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Schroder ISF US Dollar Liqdty B Acc USDLU0136043980 | 1.450.788€ | 12,74% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 700.934€ | 6,15% |
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 690.245€ | 6,06% |
Union Fenosa Preferentes S.A 4.01%XS0221627135 | 357.719€ | 3,14% |
NVIDIA Corp | 355.199€ | 3,12% |
ACS Actividades de Construccion y Servicios SAES0167050915 | 333.068€ | 2,92% |
Carmignac Pf Sécurité FW EUR AccLU0992624949 | 321.597€ | 2,82% |
Grifols SA Ordinary Shares - Class AES0171996087 | 310.500€ | 2,73% |
BNP Paribas Aqua I CLU1165135952 | 293.019€ | 2,57% |
Hamco Global Value Fund I FIES0141116014 | 279.051€ | 2,45% |
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