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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
54,7M€
Patrimonio de la clase
54,7M€
Fecha de inicio
25/07/2007
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,870%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Liga Mobiliaria SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0158463036 | 415,64€ | 16,50% | 1€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
ES0158463036
Clase única
2025+16,17%
5 años+12,51%
Riesgo5 / 7
Gastos0,870%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Liga Mobiliaria SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,94%
Volatilidad
15,02%
Máxima caída
-13,17%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
16,50%
Volatilidad
13,67%
Máxima caída
-13,17%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,51%
Volatilidad
13,37%
Máxima caída
-14,00%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
38,7%
Consumo Cíclico
18,7%
Servicios de Comunicación
11,9%
Materiales Básicos
6,2%
Salud
4,1%
Servicios Financieros
3,6%
Industriales
1,6%
Energía
1,6%
Consumo Defensivo
1,0%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
87,8%
Estados Unidos
55,4%
Zona Euro
22,7%
Europa (ex-Zona Euro)
8,0%
Japón
0,7%
Reino Unido
0,6%
Asia Desarrollada
0,3%
Canadá
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
87,8%
Cash
11,6%
Otros activos
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
49,3%
Largecap
21,9%
Mediumcap
10,2%
Microcap
3,2%
Smallcap
3,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amazon.com Inc | 3.201.415€ | 8,14% |
Micron Technology Inc | 2.878.134€ | 7,31% |
Alphabet Inc Class C | 2.343.980€ | 5,96% |
Meta Platforms Inc Class A | 2.291.855€ | 5,82% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 1.988.100€ | 5,05% |
Qualcomm Inc | 1.775.411€ | 4,51% |
NVIDIA Corp | 1.742.487€ | 4,43% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 1.557.802€ | 3,96% |
Mirabaud - Discovery Europe I EUR AccLU0334004206 | 1.513.200€ | 3,85% |
Arista Networks Inc | 1.449.544€ | 3,68% |
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