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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
45,9M€
Patrimonio de la clase
45,9M€
Fecha de inicio
25/07/2007
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,870%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Liga Mobiliaria SICAV
Liga Mobiliaria SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0158463036 | 324,01€ | 7,30% | 1€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
ES0158463036
Clase única
2025-9,44%
5 años+12,54%
Riesgo5 / 7
Gastos0,870%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Liga Mobiliaria SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,06%
Volatilidad
13,32%
Máxima caída
-11,03%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,30
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,30%
Volatilidad
14,44%
Máxima caída
-11,03%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,54%
Volatilidad
13,41%
Máxima caída
-14,00%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
34,6%
Consumo Cíclico
19,7%
Servicios de Comunicación
12,9%
Servicios Financieros
11,6%
Materiales Básicos
9,8%
Salud
2,8%
Energía
1,6%
Industriales
1,3%
Consumo Defensivo
0,8%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
93,9%
Estados Unidos
60,6%
Zona Euro
25,6%
Europa (ex-Zona Euro)
5,0%
Canadá
1,5%
Asia Emergente
1,2%
Mercado Emergente
1,2%
Japón
0,6%
Reino Unido
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,1%
Cash
4,6%
Otros activos
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,1%
Largecap
36,2%
Mediumcap
6,5%
Smallcap
3,1%
Microcap
2,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amazon.com Inc | 3.595.861€ | 7,65% |
Micron Technology Inc | 3.379.411€ | 7,19% |
Alphabet Inc Class C | 3.201.675€ | 6,81% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 2.712.060€ | 5,77% |
Qualcomm Inc | 2.443.037€ | 5,20% |
Meta Platforms Inc Class A | 2.122.685€ | 4,52% |
Bank of America Corp | 1.812.945€ | 3,86% |
Freeport-McMoRan Inc | 1.795.020€ | 3,82% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 1.632.154€ | 3,47% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 1.445.336€ | 3,07% |
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