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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
45,6M€
Patrimonio de la clase
45,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,870%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Liga Mobiliaria SICAV
Liga Mobiliaria SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0158463036 | 345,66€ | 9,37% | 1€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
ES0158463036
Clase única
2024+12,91%
5 años+11,59%
Riesgo5 / 7
Gastos0,870%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Liga Mobiliaria SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
25,00%
Volatilidad
13,13%
Máxima caída
-9,09%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,37%
Volatilidad
12,96%
Máxima caída
-14,00%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,59%
Volatilidad
14,35%
Máxima caída
-18,80%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
24,4%
Consumo Cíclico
14,8%
Materiales Básicos
11,8%
Servicios Financieros
11,5%
Servicios de Comunicación
9,4%
Salud
5,7%
Energía
1,5%
Industriales
1,5%
Consumo Defensivo
0,9%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
81,0%
Estados Unidos
45,4%
Zona Euro
27,3%
Europa (ex-Zona Euro)
5,1%
Canadá
1,7%
Japón
0,9%
Asia Emergente
0,7%
Mercado Emergente
0,7%
Reino Unido
0,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
83,7%
Otros activos
7,9%
Cash
7,6%
Bonos
0,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
44,1%
Largecap
28,3%
Mediumcap
4,2%
Microcap
2,8%
Smallcap
2,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
|siroco Capital | 3.044.063€ | 7,58% |
Amazon.com Inc | 2.382.066€ | 5,93% |
Alphabet Inc Class C | 2.073.645€ | 5,17% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 2.074.410€ | 5,17% |
Micron Technology Inc | 1.592.357€ | 3,97% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 1.510.640€ | 3,76% |
Freeport-McMoRan Inc | 1.450.839€ | 3,61% |
Qualcomm Inc | 1.433.849€ | 3,57% |
Bank of America Corp | 1.284.357€ | 3,20% |
Meta Platforms Inc Class A | 1.186.433€ | 2,96% |
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