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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
48,5M€
Patrimonio de la clase
48,5M€
Fecha de inicio
25/07/2007
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,870%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Liga Mobiliaria SICAV
Liga Mobiliaria SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0158463036 | 358,40€ | 11,81% | 1€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
ES0158463036
Clase única
2025+0,17%
5 años+11,53%
Riesgo5 / 7
Gastos0,870%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Liga Mobiliaria SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,15%
Volatilidad
14,11%
Máxima caída
-13,17%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,81%
Volatilidad
14,15%
Máxima caída
-13,17%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,53%
Volatilidad
13,20%
Máxima caída
-14,00%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
30,5%
Consumo Cíclico
24,2%
Servicios de Comunicación
16,3%
Materiales Básicos
7,7%
Servicios Financieros
4,2%
Salud
2,9%
Energía
1,8%
Industriales
1,6%
Consumo Defensivo
1,0%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
90,5%
Estados Unidos
59,9%
Zona Euro
22,5%
Europa (ex-Zona Euro)
6,6%
Japón
0,8%
Reino Unido
0,6%
Canadá
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
90,5%
Cash
9,1%
Otros activos
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,1%
Largecap
21,3%
Mediumcap
8,2%
Smallcap
3,4%
Microcap
2,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amazon.com Inc | 4.224.206€ | 11,38% |
Alphabet Inc Class C | 3.439.803€ | 9,27% |
Meta Platforms Inc Class A | 2.550.613€ | 6,87% |
Micron Technology Inc | 2.237.520€ | 6,03% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 2.233.800€ | 6,02% |
Qualcomm Inc | 1.949.741€ | 5,25% |
Apple Inc | 1.430.730€ | 3,85% |
Mirabaud - Discovery Europe I EUR AccLU0334004206 | 1.300.850€ | 3,50% |
Compagnie Financiere Richemont SA Class ACH0210483332 | 1.287.047€ | 3,47% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 1.274.190€ | 3,43% |
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