Liga Mobiliaria SICAV

355,16
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
47,4M
Patrimonio de la clase
47,4M
Fecha de inicio
25/07/2007
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,870%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
28/03/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
SimplifiedProspectus
21/07/2011

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Andbank Private Bankers
Liga Mobiliaria SICAV
ES0158463036
Clase única
2025-0,73%
5 años+12,65%
Riesgo5 / 7
Gastos0,870%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del SICAV Liga Mobiliaria SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,12%
Volatilidad
14,06%
Máxima caída
-13,17%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,83%
Volatilidad
14,57%
Máxima caída
-13,17%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,65%
Volatilidad
13,21%
Máxima caída
-14,00%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
30,5%
Otros
Consumo Cíclico
24,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
16,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,7%
Finanzas
Servicios Financieros
4,2%
Salud
Salud
2,9%
Energía
Energía
1,8%
Materiales industriales
Industriales
1,6%
Otros
Consumo Defensivo
1,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
90,5%
Estados Unidos
59,9%
Zona Euro
22,5%
Europa (ex-Zona Euro)
6,6%
Japón
0,8%
Reino Unido
0,6%
Canadá
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
90,5%
Cash
9,1%
Otros activos
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
55,1%
Largecap
21,3%
Mediumcap
8,2%
Smallcap
3,4%
Microcap
2,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Amazon.com Inc
4.224.20611,38%
Alphabet Inc Class C
3.439.8039,27%
Meta Platforms Inc Class A
2.550.6136,87%
Micron Technology Inc
2.237.5206,03%
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007
2.233.8006,02%
Qualcomm Inc
1.949.7415,25%
Apple Inc
1.430.7303,85%
Mirabaud - Discovery Europe I EUR AccLU0334004206
1.300.8503,50%
Compagnie Financiere Richemont SA Class ACH0210483332
1.287.0473,47%
Air Liquide SAFR0000120073
1.274.1903,43%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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