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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
22,4M€
Patrimonio de la clase
22,4M€
Fecha de inicio
11/07/2014
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,150%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
CIMA Global Value SICAV
CIMA Global Value SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0161813003 | 21,33€ | 9,89% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0161813003
Clase única
2025+20,04%
5 años+11,97%
Riesgo7 / 7
Gastos1,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV CIMA Global Value SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,81%
Volatilidad
9,94%
Máxima caída
-3,19%
Alpha
18,34
Beta
0,33
Ratio de Sharpe
1,76
R Cuadrado
14,96
Tracking Error
12,89
Correlación
38,68
Ratio de Información
1,23
Rentabilidad anualizada
9,89%
Volatilidad
10,09%
Máxima caída
-5,60%
Alpha
4,00
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
52,36
Tracking Error
10,51
Correlación
72,36
Ratio de Información
-0,03
Rentabilidad anualizada
11,97%
Volatilidad
11,14%
Máxima caída
-9,54%
Alpha
3,62
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
63,11
Tracking Error
10,19
Correlación
79,44
Ratio de Información
0,14
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
21,4%
Consumo Cíclico
18,8%
Tecnología
17,1%
Materiales Básicos
15,0%
Salud
11,5%
Industriales
6,9%
Consumo Defensivo
6,6%
Servicios de Comunicación
5,9%
Energía
5,1%
Servicios Públicos
1,9%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
107,9%
Zona Euro
53,8%
Estados Unidos
25,4%
Reino Unido
14,8%
Canadá
6,7%
Europa (ex-Zona Euro)
4,6%
Mercado Emergente
3,4%
Asia Emergente
2,9%
Asia Desarrollada
2,6%
África
0,4%
Australasia
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
133,0%
Bonos
0,4%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-33,4%
Exposición por capitalización de mercado
Microcap
34,9%
Smallcap
25,9%
Mediumcap
24,7%
Largecap
14,2%
Giantcap
11,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
C/ Opc. Call Opción Call S/Capri Holdg 40 07/25|accs. Capri Holdings Ltd | 2.941.717€ | 14,03% |
Future on E-mini NASDAQ 100 | 2.589.032€ | 12,35% |
C/ Opc. Call Opción Call S/Capri Holdg 35 07/25|accs. Capri Holdings Ltd | 1.608.752€ | 7,67% |
Corporacion Financiera Alba SAES0117160111 | 1.249.500€ | 5,96% |
Global Dominion Access SAES0105130001 | 1.120.000€ | 5,34% |
Liquidia Corp Ordinary Shares | 1.067.748€ | 5,09% |
Flatex AGDE000FTG1111 | 968.339€ | 4,62% |
Grupo Catalana Occidente SAES0116920333 | 903.998€ | 4,31% |
Sandstorm Gold Ltd | 754.564€ | 3,60% |
Imperial Brands PLCGB0004544929 | 741.182€ | 3,53% |
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