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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
22,3M€
Patrimonio de la clase
22,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,150%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
CIMA Global Value SICAV
CIMA Global Value SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0161813003 | 17,65€ | 6,76% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0161813003
Clase única
2024+3,16%
5 años+6,60%
Riesgo7 / 7
Gastos1,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV CIMA Global Value SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,63%
Volatilidad
9,04%
Máxima caída
-5,54%
Alpha
-8,53
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
68,85
Tracking Error
10,45
Correlación
82,98
Ratio de Información
-1,10
Rentabilidad anualizada
6,76%
Volatilidad
10,98%
Máxima caída
-9,54%
Alpha
1,02
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
67,70
Tracking Error
10,18
Correlación
82,28
Ratio de Información
0,19
Rentabilidad anualizada
6,60%
Volatilidad
14,54%
Máxima caída
-25,05%
Alpha
-1,08
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
77,78
Tracking Error
9,59
Correlación
88,19
Ratio de Información
-0,22
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
19,3%
Servicios Financieros
17,8%
Energía
16,8%
Industriales
15,5%
Tecnología
12,5%
Salud
9,7%
Servicios de Comunicación
8,8%
Consumo Cíclico
7,5%
Consumo Defensivo
3,3%
Inmobiliario
2,6%
Servicios Públicos
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
114,0%
Zona Euro
57,0%
Estados Unidos
25,7%
Reino Unido
14,1%
Canadá
8,1%
Europa (ex-Zona Euro)
6,6%
Asia Desarrollada
2,5%
Mercado Emergente
1,1%
África
1,0%
Australasia
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
115,2%
Bonos
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-15,5%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
39,8%
Mediumcap
31,4%
Microcap
24,5%
Giantcap
12,3%
Largecap
7,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on E-mini NASDAQ 100 | 3.059.355€ | 16,25% |
Corporacion Financiera Alba SAES0117160111 | 900.950€ | 4,79% |
Cool Co Ltd Ordinary Shares | 797.195€ | 4,24% |
Flatex AGDE000FTG1111 | 772.140€ | 4,10% |
Fomento de Construcciones y Contratas SAES0122060314 | 750.263€ | 3,99% |
Kistos Holdings PLC Ordinary SharesGB00BP7NQJ77 | 725.300€ | 3,85% |
Elecnor SAES0129743318 | 721.708€ | 3,83% |
Osisko Gold Royalties Ltd | 704.464€ | 3,74% |
Tubacex SAES0132945017 | 678.750€ | 3,61% |
Linea Directa Aseguradora SAES0105546008 | 670.313€ | 3,56% |
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