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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
23,4M€
Patrimonio de la clase
23,4M€
Fecha de inicio
11/07/2014
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,150%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
CIMA Global Value SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0161813003 | 22,21€ | 9,64% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0161813003
Clase única
2026+2,21%
5 años+10,52%
Riesgo7 / 7
Gastos1,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV CIMA Global Value SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,41%
Volatilidad
9,39%
Máxima caída
-3,19%
Alpha
25,37
Beta
0,34
Ratio de Sharpe
1,98
R Cuadrado
14,60
Tracking Error
8,99
Correlación
38,21
Ratio de Información
2,49
Rentabilidad anualizada
9,64%
Volatilidad
9,40%
Máxima caída
-5,60%
Alpha
3,55
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
47,58
Tracking Error
10,40
Correlación
68,98
Ratio de Información
0,02
Rentabilidad anualizada
10,52%
Volatilidad
10,23%
Máxima caída
-9,54%
Alpha
3,78
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
56,81
Tracking Error
10,19
Correlación
75,37
Ratio de Información
0,25
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
26,4%
Salud
12,0%
Servicios Financieros
10,9%
Materiales Básicos
10,3%
Energía
8,2%
Tecnología
7,7%
Servicios de Comunicación
7,4%
Consumo Defensivo
4,9%
Industriales
4,9%
Servicios Públicos
3,2%
Inmobiliario
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
94,7%
Zona Euro
56,7%
Reino Unido
16,9%
Estados Unidos
10,9%
Canadá
4,7%
Mercado Emergente
3,0%
Europa (ex-Zona Euro)
2,9%
Iberoamérica
2,8%
Asia Desarrollada
2,5%
África
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
125,1%
Bonos
1,5%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-26,6%
Exposición por capitalización de mercado
Microcap
33,5%
Mediumcap
24,7%
Smallcap
19,6%
Giantcap
12,7%
Largecap
7,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
C/ Opc. Call Opción Call S/Capri Holdg 40 07/25|accs. Capri Holdings Ltd | 2.941.717€ | 15,79% |
C/ Opc. Call Opción Call S/Capri Holdg 35 07/25|accs. Capri Holdings Ltd | 1.608.752€ | 8,63% |
Allfunds Group PLCGB00BNTJ3546 | 1.040.000€ | 5,58% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 889.200€ | 4,77% |
Gold Royalty Corp | 787.478€ | 4,23% |
Future on E-mini NASDAQ 100 | 744.379€ | 3,99% |
CIE Automotive SAES0105630315 | 732.000€ | 3,93% |
Liquidia Corp Ordinary Shares | 591.974€ | 3,18% |
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Bearer SharesDE000PAG9113 | 587.160€ | 3,15% |
Gestamp AutomocionES0105223004 | 581.615€ | 3,12% |
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