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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
19,3M€
Patrimonio de la clase
19,3M€
Fecha de inicio
11/07/2014
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,150%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
CIMA Global Value SICAV
CIMA Global Value SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0161813003 | 19,76€ | 5,45% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0161813003
Clase única
2025+11,17%
5 años+13,24%
Riesgo7 / 7
Gastos1,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV CIMA Global Value SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,56%
Volatilidad
9,83%
Máxima caída
-4,33%
Alpha
8,55
Beta
0,30
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
8,70
Tracking Error
14,19
Correlación
29,50
Ratio de Información
0,52
Rentabilidad anualizada
5,45%
Volatilidad
11,02%
Máxima caída
-9,54%
Alpha
-0,17
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
60,14
Tracking Error
11,15
Correlación
77,55
Ratio de Información
-0,06
Rentabilidad anualizada
13,24%
Volatilidad
11,06%
Máxima caída
-9,54%
Alpha
3,37
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
63,08
Tracking Error
10,40
Correlación
79,42
Ratio de Información
0,10
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
21,6%
Consumo Cíclico
20,1%
Materiales Básicos
17,6%
Tecnología
12,7%
Salud
11,0%
Industriales
10,3%
Servicios de Comunicación
8,5%
Consumo Defensivo
6,4%
Energía
6,2%
Servicios Públicos
4,1%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
116,9%
Zona Euro
52,7%
Estados Unidos
35,1%
Reino Unido
15,7%
Canadá
7,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,9%
Asia Desarrollada
2,7%
Mercado Emergente
1,7%
Asia Emergente
1,1%
África
0,5%
Australasia
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
118,8%
Bonos
0,4%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-19,2%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
31,3%
Mediumcap
27,5%
Microcap
27,0%
Largecap
19,1%
Giantcap
13,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on E-mini NASDAQ 100 | 4.168.291€ | 20,09% |
Corporacion Financiera Alba SAES0117160111 | 962.370€ | 4,64% |
Liquidia Corp Ordinary Shares | 896.108€ | 4,32% |
Grupo Catalana Occidente SAES0116920333 | 876.242€ | 4,22% |
Flatex AGDE000FTG1111 | 868.392€ | 4,19% |
Capri Holdings Ltd | 771.959€ | 3,72% |
Faes Farma SAES0134950F36 | 739.025€ | 3,56% |
Osisko Gold Royalties Ltd | 727.154€ | 3,51% |
Sandstorm Gold Ltd | 710.912€ | 3,43% |
Tubacex SAES0132945017 | 680.400€ | 3,28% |
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