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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
15,6M€
Patrimonio de la clase
15,6M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
1,450%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Intelligent Data & Bots SICAV
Intelligent Data & Bots SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0164736037 | 7,34€ | 2,93% | 1€ | 1,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0164736037
Clase única
2025-1,88%
5 años+7,95%
Riesgo5 / 7
Gastos1,840%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Intelligent Data & Bots SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,25%
Volatilidad
4,66%
Máxima caída
-4,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,93%
Volatilidad
3,88%
Máxima caída
-4,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,95%
Volatilidad
7,43%
Máxima caída
-5,87%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
7,6%
Tecnología
4,4%
Salud
4,2%
Consumo Cíclico
2,6%
Servicios de Comunicación
1,9%
Inmobiliario
1,2%
Industriales
0,3%
Servicios Financieros
0,2%
Consumo Defensivo
0,1%
Energía
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
16,1%
Estados Unidos
8,6%
Mercado Emergente
6,3%
Asia Emergente
5,3%
Canadá
4,0%
Australasia
1,3%
Zona Euro
1,0%
África
0,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
Reino Unido
0,4%
Iberoamérica
0,3%
Japón
0,2%
Asia Desarrollada
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
57,4%
Acciones
26,7%
Otros activos
17,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-1,5%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
7,5%
Largecap
5,9%
Mediumcap
5,5%
Smallcap
2,6%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 2.406.084€ | 15,37% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 1.685.726€ | 10,77% |
United States Treasury Notes 4.38% | 1.300.442€ | 8,31% |
Future on Dax | 1.082.025€ | 6,91% |
WisdomTree Core Physical GoldJE00BN2CJ301 | 1.034.984€ | 6,61% |
Spain (Kingdom of) 2.07%ES0000012G34 | 1.000.000€ | 6,39% |
United States Treasury Notes 2.75% | 997.868€ | 6,38% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%GB00BT7J0027 | 796.907€ | 5,09% |
VanEck Junior Gold Miners ETF | 794.409€ | 5,08% |
United States Treasury Notes 4.38% | 705.351€ | 4,51% |
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