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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
15,8M€
Patrimonio de la clase
15,8M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
1,450%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Intelligent Data & Bots SICAV
Intelligent Data & Bots SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0164736037 | 7,46€ | 2,71% | 1€ | 1,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0164736037
Clase única
2025-0,31%
5 años+7,38%
Riesgo5 / 7
Gastos1,840%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Intelligent Data & Bots SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,57%
Volatilidad
4,71%
Máxima caída
-4,67%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,71%
Volatilidad
3,79%
Máxima caída
-4,67%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,38%
Volatilidad
7,31%
Máxima caída
-5,87%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
7,4%
Tecnología
5,1%
Salud
4,1%
Consumo Cíclico
2,7%
Servicios de Comunicación
2,1%
Inmobiliario
1,2%
Industriales
0,4%
Servicios Financieros
0,1%
Consumo Defensivo
0,1%
Energía
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
16,6%
Estados Unidos
9,3%
Mercado Emergente
6,6%
Asia Emergente
5,6%
Canadá
4,1%
Zona Euro
1,0%
Australasia
1,0%
África
0,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
Iberoamérica
0,4%
Reino Unido
0,4%
Japón
0,2%
Asia Desarrollada
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
56,5%
Acciones
27,2%
Otros activos
17,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,9%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
8,1%
Largecap
6,3%
Mediumcap
5,5%
Smallcap
2,6%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 2.385.780€ | 15,11% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 1.679.279€ | 10,64% |
United States Treasury Notes 4.38% | 1.292.324€ | 8,19% |
Future on Dax | 1.087.245€ | 6,89% |
WisdomTree Core Physical GoldJE00BN2CJ301 | 1.030.391€ | 6,53% |
Spain (Kingdom of) 1.86%ES0000012N35 | 1.000.000€ | 6,33% |
United States Treasury Notes 2.75% | 994.738€ | 6,30% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%GB00BT7J0027 | 782.525€ | 4,96% |
VanEck Junior Gold Miners ETF | 776.378€ | 4,92% |
United States Treasury Notes 4.38% | 703.296€ | 4,46% |
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