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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
17,4M€
Patrimonio de la clase
17,4M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
1,450%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Intelligent Data & Bots SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0164736037 | 7,96€ | 6,26% | 1€ | 1,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0164736037
Clase única
2025+6,41%
5 años+4,99%
Riesgo5 / 7
Gastos1,840%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Intelligent Data & Bots SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,44%
Volatilidad
6,25%
Máxima caída
-4,67%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,26%
Volatilidad
4,35%
Máxima caída
-4,67%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,99%
Volatilidad
5,62%
Máxima caída
-5,87%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
8,6%
Tecnología
6,5%
Materiales Básicos
3,9%
Consumo Cíclico
2,8%
Servicios de Comunicación
2,0%
Inmobiliario
1,1%
Industriales
0,4%
Consumo Defensivo
0,1%
Servicios Financieros
0,1%
Energía
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
19,6%
Estados Unidos
14,6%
Mercado Emergente
5,8%
Asia Emergente
5,3%
Canadá
2,1%
Zona Euro
1,0%
Reino Unido
0,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
Australasia
0,5%
África
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Japón
0,2%
Asia Desarrollada
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
59,9%
Acciones
45,9%
Otros activos
11,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-17,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
9,5%
Largecap
5,9%
Mediumcap
5,8%
Smallcap
2,6%
Microcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
E-mini Technology Select Sector Future Dec 25 | 2.489.481€ | 14,28% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 2.385.279€ | 13,68% |
Spain (Kingdom of) 1.6%ES0000012O67 | 2.000.000€ | 11,47% |
United States Treasury Notes 4.38% | 1.290.050€ | 7,40% |
WisdomTree Core Physical GoldJE00BN2CJ301 | 1.128.991€ | 6,47% |
Future on Dax | 1.074.060€ | 6,16% |
United States Treasury Notes 2.75% | 1.004.329€ | 5,76% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 829.980€ | 4,76% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%GB00BT7J0027 | 778.419€ | 4,46% |
iShares Nasdaq US Biotech ETF USD AccIE00BYXG2H39 | 716.116€ | 4,11% |
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