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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
16,0M€
Patrimonio de la clase
16,0M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
1,450%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Intelligent Data & Bots SICAV
Intelligent Data & Bots SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0164736037 | 7,26€ | 2,59% | 1€ | 1,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0164736037
Clase única
2025-2,96%
5 años+10,29%
Riesgo5 / 7
Gastos1,840%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Intelligent Data & Bots SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,46%
Volatilidad
3,33%
Máxima caída
-1,75%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,25
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,59%
Volatilidad
3,54%
Máxima caída
-3,40%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,29%
Volatilidad
9,56%
Máxima caída
-5,87%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,22
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
4,6%
Tecnología
3,8%
Consumo Cíclico
3,1%
Servicios de Comunicación
2,0%
Inmobiliario
1,3%
Industriales
0,3%
Servicios Financieros
0,2%
Consumo Defensivo
0,1%
Energía
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
9,7%
Estados Unidos
7,8%
Mercado Emergente
5,6%
Asia Emergente
5,6%
Zona Euro
0,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
Reino Unido
0,2%
Japón
0,1%
Asia Desarrollada
0,1%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
67,7%
Acciones
17,8%
Otros activos
16,9%
Convertible
0,6%
Acciones preferentes
0,1%
Cash
-3,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
7,9%
Largecap
4,1%
Mediumcap
1,7%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 1.677.089€ | 10,47% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 1.674.429€ | 10,45% |
United States Treasury Notes 4.38% | 1.365.137€ | 8,52% |
United States Treasury Notes 4.13% | 1.253.626€ | 7,82% |
Merchbanc FCP Renta Fija Flex ALU2222028099 | 1.161.694€ | 7,25% |
Spain (Kingdom of) 2.29%ES0000012L60 | 1.100.000€ | 6,86% |
United States Treasury Notes 2.75% | 1.053.203€ | 6,57% |
WisdomTree Core Physical GoldJE00BN2CJ301 | 1.030.250€ | 6,43% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%GB00BT7J0027 | 800.143€ | 4,99% |
Future on Dax | 783.160€ | 4,89% |
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