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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
12,6M€
Patrimonio de la clase
12,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,450%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Intelligent Data & Bots SICAV
Intelligent Data & Bots SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0164736037 | 7,06€ | 2,59% | 1€ | 1,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0164736037
Clase única
2024+3,40%
5 años+9,07%
Riesgo6 / 7
Gastos1,840%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Intelligent Data & Bots SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,65%
Volatilidad
2,61%
Máxima caída
-1,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,59%
Volatilidad
5,47%
Máxima caída
-5,87%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,07%
Volatilidad
12,24%
Máxima caída
-15,66%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
7,6%
Salud
3,6%
Consumo Cíclico
2,0%
Servicios de Comunicación
1,2%
Industriales
0,9%
Servicios Públicos
0,1%
Servicios Financieros
0,1%
Inmobiliario
0,1%
Consumo Defensivo
0,1%
Materiales Básicos
0,1%
Energía
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
12,6%
Estados Unidos
8,8%
Mercado Emergente
3,3%
Asia Emergente
3,3%
Zona Euro
2,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
Japón
0,4%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,2%
Canadá
0,1%
Australasia
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
40,0%
Cash
30,7%
Acciones
15,9%
Otros activos
12,8%
Convertible
0,5%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
6,6%
Mediumcap
3,3%
Largecap
3,1%
Smallcap
1,9%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.25%FR0011619436 | 3.371.153€ | 26,50% |
United States Treasury Notes 4.13% | 1.240.067€ | 9,75% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 1.197.995€ | 9,42% |
Merchbanc FCP Renta Fija Flex ALU2222028099 | 1.105.522€ | 8,69% |
United States Treasury Notes 2.75% | 1.043.547€ | 8,20% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU22007 | 891.051€ | 7,00% |
Pictet-USD Government Bonds I USDLU0128489514 | 553.405€ | 4,35% |
WisdomTree Core Physical GoldJE00BN2CJ301 | 428.004€ | 3,36% |
NVIDIA Corp | 378.507€ | 2,98% |
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD DistIE00B1FZS798 | 344.904€ | 2,71% |
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