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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
16,9M€
Patrimonio de la clase
16,9M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
1,450%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Intelligent Data & Bots SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0164736037 | 7,96€ | 6,05% | 1€ | 1,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0164736037
Clase única
2025+6,47%
5 años+7,51%
Riesgo5 / 7
Gastos1,840%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Intelligent Data & Bots SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,33%
Volatilidad
6,23%
Máxima caída
-4,67%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,05%
Volatilidad
4,43%
Máxima caída
-4,67%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,51%
Volatilidad
7,36%
Máxima caída
-5,87%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
7,1%
Tecnología
5,2%
Salud
4,6%
Consumo Cíclico
3,2%
Servicios de Comunicación
2,3%
Inmobiliario
1,2%
Industriales
0,3%
Servicios Financieros
0,1%
Consumo Defensivo
0,1%
Energía
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
16,9%
Estados Unidos
10,1%
Mercado Emergente
7,1%
Asia Emergente
6,2%
Canadá
3,7%
Zona Euro
1,0%
Australasia
0,9%
África
0,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
Reino Unido
0,4%
Iberoamérica
0,3%
Japón
0,1%
Asia Desarrollada
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
52,5%
Acciones
27,5%
Cash
12,0%
Otros activos
8,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
8,8%
Largecap
6,1%
Mediumcap
5,6%
Smallcap
2,4%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 2.383.616€ | 14,12% |
WisdomTree Core Physical GoldJE00BN2CJ301 | 1.356.014€ | 8,03% |
United States Treasury Notes 4.38% | 1.268.829€ | 7,51% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 1.208.251€ | 7,16% |
Future on Dax | 1.080.495€ | 6,40% |
Spain (Kingdom of) 1.86%ES0000012N35 | 1.000.000€ | 5,92% |
United States Treasury Notes 2.75% | 983.086€ | 5,82% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%GB00BT7J0027 | 766.059€ | 4,54% |
United States Treasury Notes 4.38% | 696.239€ | 4,12% |
KraneShares CSI China Internet ETF | 631.761€ | 3,74% |
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