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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
18,5M€
Patrimonio de la clase
18,5M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
1,450%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,800%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
29/01/2026
29/01/2026
SemiannualReport
31/12/2025
31/12/2025
Key Information Document (KID)
28/02/2025
28/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2023
26/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
30/09/2022
Factsheet
30/11/2012
30/11/2012
SimplifiedProspectus
1/07/2011
1/07/2011
Intelligent Data & Bots SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0164736037 | 8,14€ | 6,97% | 1€ | 1,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0164736037
Clase única
2026+2,91%
5 años+4,64%
Riesgo4 / 7
Gastos1,800%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Intelligent Data & Bots SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,64%
Volatilidad
6,55%
Máxima caída
-4,67%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,97%
Volatilidad
4,25%
Máxima caída
-4,67%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,64%
Volatilidad
5,25%
Máxima caída
-5,87%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
8,2%
Tecnología
6,5%
Materiales Básicos
3,4%
Consumo Cíclico
2,6%
Servicios de Comunicación
1,8%
Inmobiliario
1,1%
Industriales
0,4%
Consumo Defensivo
0,1%
Servicios Financieros
0,1%
Energía
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
18,8%
Estados Unidos
14,2%
Mercado Emergente
5,3%
Asia Emergente
5,0%
Canadá
1,9%
Zona Euro
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
Reino Unido
0,4%
Australasia
0,4%
Japón
0,2%
África
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Asia Desarrollada
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
56,2%
Acciones
34,3%
Otros activos
5,9%
Cash
3,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
9,2%
Largecap
5,7%
Mediumcap
5,6%
Smallcap
2,4%
Microcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 2.377.567€ | 13,24% |
Spain (Kingdom of) 1.6%ES0000012M85 | 2.000.000€ | 11,14% |
United States Treasury Notes 4.38% | 1.255.200€ | 6,99% |
E-mini Technology Select Sector Future Mar 26 | 983.006€ | 5,48% |
United States Treasury Notes 2.75% | 970.734€ | 5,41% |
Future on Dax | 861.560€ | 4,80% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%GB00BT7J0027 | 782.943€ | 4,36% |
NVIDIA Corp | 708.815€ | 3,95% |
iShares Nasdaq US Biotech ETF USD AccIE00BYXG2H39 | 705.204€ | 3,93% |
United States Treasury Notes 4.38% | 685.322€ | 3,82% |
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