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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
15,6M€
Patrimonio de la clase
15,6M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
1,450%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Intelligent Data & Bots SICAV
Intelligent Data & Bots SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0164736037 | 7,44€ | 3,34% | 1€ | 1,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0164736037
Clase única
2025-0,49%
5 años+8,64%
Riesgo5 / 7
Gastos1,840%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Intelligent Data & Bots SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,78%
Volatilidad
4,66%
Máxima caída
-4,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,34%
Volatilidad
3,88%
Máxima caída
-4,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,64%
Volatilidad
7,43%
Máxima caída
-5,87%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
7,2%
Salud
4,3%
Tecnología
3,7%
Consumo Cíclico
2,7%
Servicios de Comunicación
1,9%
Inmobiliario
1,2%
Industriales
0,3%
Servicios Financieros
0,1%
Consumo Defensivo
0,1%
Energía
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
15,3%
Estados Unidos
8,2%
Mercado Emergente
6,3%
Asia Emergente
5,3%
Canadá
3,9%
Australasia
1,2%
Zona Euro
0,9%
África
0,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
Reino Unido
0,4%
Iberoamérica
0,3%
Japón
0,1%
Asia Desarrollada
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
58,3%
Acciones
25,7%
Otros activos
17,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-1,6%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
7,3%
Largecap
5,6%
Mediumcap
5,3%
Smallcap
2,3%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 2.415.487€ | 15,51% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 1.696.448€ | 10,89% |
United States Treasury Notes 4.38% | 1.316.218€ | 8,45% |
WisdomTree Core Physical GoldJE00BN2CJ301 | 1.041.873€ | 6,69% |
Future on Dax | 1.017.225€ | 6,53% |
United States Treasury Notes 2.75% | 1.014.147€ | 6,51% |
Spain (Kingdom of) 2.07%ES0000012K53 | 1.000.000€ | 6,42% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%GB00BT7J0027 | 802.669€ | 5,15% |
VanEck Junior Gold Miners ETF | 747.921€ | 4,80% |
United States Treasury Notes 4.38% | 718.347€ | 4,61% |
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