¿Tus ahorros están parados? Descubre cómo hacerlos trabajar para ti este mes.
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Últimos artículos de Andbank Private Bankers
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
45,5M€
Patrimonio de la clase
45,5M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,080%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Just Wealth SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0166081036 | 8,14€ | 6,80% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0166081036
Clase única
2025+7,90%
5 años+3,81%
Riesgo4 / 7
Gastos2,080%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Just Wealth SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,61%
Volatilidad
5,10%
Máxima caída
-2,46%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,19
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,80%
Volatilidad
6,17%
Máxima caída
-5,72%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,81%
Volatilidad
6,19%
Máxima caída
-9,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
20,7%
Servicios Financieros
10,1%
Industriales
7,9%
Consumo Cíclico
7,8%
Salud
6,4%
Servicios de Comunicación
6,2%
Consumo Defensivo
4,1%
Inmobiliario
3,5%
Materiales Básicos
2,3%
Servicios Públicos
2,1%
Energía
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
69,8%
Estados Unidos
54,4%
Zona Euro
6,8%
Mercado Emergente
3,3%
Japón
2,4%
Reino Unido
2,2%
Asia Emergente
2,1%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
Asia Desarrollada
1,1%
Iberoamérica
0,5%
Europa Emergente
0,5%
Oriente Medio
0,4%
Canadá
0,3%
África
0,2%
Australasia
0,2%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
73,1%
Bonos
52,0%
Otros activos
12,6%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-37,9%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
30,3%
Largecap
24,8%
Mediumcap
13,2%
Smallcap
2,9%
Microcap
1,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Option on E-mini S&P 500 Futures | 9.140.946€ | 21,17% |
Option on E-mini S&P 500 Futures | 5.373.266€ | 12,44% |
Future on E-mini S&P 500 Futures | 4.871.988€ | 11,28% |
Groupama Trésorerie ICFR0000989626 | 4.408.129€ | 10,21% |
Eurizon Bond EUR Medium Term LTE Z AccLU0335987698 | 3.412.849€ | 7,90% |
iShares Core UK Gilts ETF GBP DistIE00B1FZSB30 | 3.068.101€ | 7,10% |
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF EUR H DistIE00BGPP6697 | 3.016.134€ | 6,98% |
Amundi Prime Euro Government Bd ETF AccLU2089238898 | 2.983.529€ | 6,91% |
iShares Physical Gold EUR Hedged ETCIE0009JOT9U1 | 2.875.291€ | 6,66% |
JPM Global Rsrch Enh Eq Act ETF USD AccIE00BF4G6Y48 | 2.291.673€ | 5,31% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor