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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
42,6M€
Patrimonio de la clase
42,6M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,080%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Just Wealth SICAV
Just Wealth SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0166081036 | 7,72€ | 4,25% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0166081036
Clase única
2025+2,35%
5 años+4,22%
Riesgo4 / 7
Gastos2,080%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Just Wealth SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,47%
Volatilidad
5,30%
Máxima caída
-2,46%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,25%
Volatilidad
7,06%
Máxima caída
-5,72%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,22%
Volatilidad
6,36%
Máxima caída
-9,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
9,5%
Servicios Financieros
5,6%
Industriales
5,0%
Consumo Cíclico
4,6%
Salud
3,6%
Inmobiliario
3,5%
Servicios de Comunicación
2,6%
Consumo Defensivo
1,7%
Materiales Básicos
1,3%
Energía
1,3%
Servicios Públicos
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
37,2%
Estados Unidos
27,1%
Zona Euro
4,4%
Mercado Emergente
2,4%
Japón
1,6%
Asia Emergente
1,5%
Reino Unido
1,2%
Asia Desarrollada
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Oriente Medio
0,6%
Iberoamérica
0,3%
Canadá
0,3%
Europa Emergente
0,2%
Australasia
0,2%
África
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
52,8%
Acciones
39,6%
Otros activos
8,2%
Convertible
0,6%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-1,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
13,2%
Largecap
12,3%
Mediumcap
5,9%
Smallcap
5,1%
Microcap
2,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF EUR H DistIE00BGPP6697 | 6.078.346€ | 13,59% |
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 2.867.146€ | 6,41% |
Amundi IS Prime Euro Govies ETF DR (C)LU2089238898 | 2.558.678€ | 5,72% |
Future on E-mini S&P 500 Futures | 2.372.187€ | 5,30% |
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd C EURLU0842209222 | 2.280.446€ | 5,10% |
Epsilon Fund Euro Bond I EUR AccLU0278427041 | 2.217.889€ | 4,96% |
FvS Bond Opportunities ITLU1481584016 | 2.096.658€ | 4,69% |
iShares $ TIPS ETF USD AccIE00B1FZSC47 | 2.089.810€ | 4,67% |
JPM Global Rsrch Enh Eq Act ETF USD AccIE00BF4G6Y48 | 2.033.334€ | 4,54% |
Eleva Eurp Selection I EUR accLU1111643042 | 1.671.794€ | 3,74% |
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