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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
37,7M€
Patrimonio de la clase
37,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,080%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Just Wealth SICAV
Just Wealth SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0166081036 | 7,27€ | 1,32% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0166081036
Clase única
2024+0,94%
5 años+2,73%
Riesgo4 / 7
Gastos2,080%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Just Wealth SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,54%
Volatilidad
8,45%
Máxima caída
-5,72%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,32%
Volatilidad
6,89%
Máxima caída
-9,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,00
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,73%
Volatilidad
7,50%
Máxima caída
-10,57%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
9,9%
Salud
6,1%
Servicios Financieros
5,1%
Consumo Cíclico
4,7%
Industriales
4,6%
Consumo Defensivo
3,4%
Servicios de Comunicación
3,0%
Materiales Básicos
1,3%
Servicios Públicos
1,1%
Energía
0,8%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
37,3%
Estados Unidos
21,7%
Zona Euro
6,4%
Mercado Emergente
3,8%
Asia Emergente
3,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,7%
Reino Unido
2,4%
Japón
2,4%
Asia Desarrollada
1,2%
Iberoamérica
0,6%
Canadá
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Australasia
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
52,6%
Acciones
41,3%
Otros activos
4,1%
Convertible
1,8%
Cash
0,1%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
18,3%
Largecap
15,9%
Mediumcap
5,8%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Eur GovtBdIdx (IE) Instl Acc EURIE0031080868 | 2.415.499€ | 7,16% |
iShares $ Treasury Bond ETF USD DistIE00BK95B138 | 2.207.368€ | 6,54% |
Invesco Euro Corporate Bond Z EUR AccLU0955863922 | 1.886.425€ | 5,59% |
FvS Bond Opportunities ITLU1481584016 | 1.852.723€ | 5,49% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 1.794.047€ | 5,32% |
BGF Euro Short Duration Bond I2 EURLU0468289250 | 1.370.424€ | 4,06% |
European Income ESG Selection A1 FILES0109924003 | 1.357.775€ | 4,02% |
DPAM L Bonds Universalis Uncons FLU0174544550 | 1.285.514€ | 3,81% |
Future on E-mini S&P 500 Futures | 1.208.360€ | 3,58% |
Comgest Growth Europe EUR I AccIE00B5WN3467 | 1.200.702€ | 3,56% |
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