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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
45,4M€
Patrimonio de la clase
45,4M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,080%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Just Wealth SICAV
Just Wealth SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0166081036 | 7,53€ | 2,96% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0166081036
Clase única
2025-0,17%
5 años+4,55%
Riesgo4 / 7
Gastos2,080%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Just Wealth SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,83%
Volatilidad
5,64%
Máxima caída
-2,46%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,96%
Volatilidad
7,17%
Máxima caída
-7,98%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,55%
Volatilidad
6,59%
Máxima caída
-9,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
25,2%
Servicios Financieros
9,0%
Salud
8,8%
Consumo Cíclico
8,1%
Servicios de Comunicación
6,9%
Industriales
6,5%
Consumo Defensivo
4,3%
Inmobiliario
3,7%
Energía
2,5%
Materiales Básicos
2,3%
Servicios Públicos
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
76,5%
Estados Unidos
65,8%
Zona Euro
3,7%
Mercado Emergente
2,6%
Japón
1,9%
Asia Emergente
1,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,6%
Reino Unido
1,4%
Asia Desarrollada
1,3%
Oriente Medio
0,7%
Iberoamérica
0,3%
Canadá
0,3%
Europa Emergente
0,3%
Australasia
0,2%
África
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
79,1%
Bonos
57,7%
Otros activos
2,6%
Convertible
0,5%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-40,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
36,1%
Largecap
27,5%
Mediumcap
13,4%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Option on S&P 500 | 13.091.586€ | 35,64% |
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF EUR H DistIE00BGPP6697 | 5.441.840€ | 14,81% |
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 3.937.875€ | 10,72% |
iShares NASDAQ 100 ETF USD AccIE00B53SZB19 | 2.497.709€ | 6,80% |
Amundi IS Prime Euro Govies ETF DR (C)LU2089238898 | 2.473.531€ | 6,73% |
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG ETF USD AccIE00BF4G6Y48 | 2.364.712€ | 6,44% |
Epsilon Fund Euro Bond I EUR AccLU0278427041 | 2.182.560€ | 5,94% |
FvS Bond Opportunities ITLU1481584016 | 2.120.328€ | 5,77% |
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd C EURLU0842209222 | 2.079.183€ | 5,66% |
iShares $ Treasury Bond ETF USD DistIE00BK95B138 | 1.741.212€ | 4,74% |
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