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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,2M€
Patrimonio de la clase
4,2M€
Fecha de inicio
6/08/2014
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,100%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Onura SXXI Corporación SICAV
Onura SXXI Corporación SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0167455007 | 1,15€ | 1,98% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0167455007
Clase única
2025-1,80%
5 años+2,41%
Riesgo7 / 7
Gastos1,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Onura SXXI Corporación SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,71%
Volatilidad
4,56%
Máxima caída
-5,09%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,57
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,98%
Volatilidad
5,64%
Máxima caída
-7,65%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,42
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,41%
Volatilidad
5,32%
Máxima caída
-12,99%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
11,6%
Consumo Cíclico
7,1%
Salud
5,9%
Industriales
4,1%
Servicios Financieros
4,1%
Materiales Básicos
2,6%
Consumo Defensivo
2,4%
Inmobiliario
2,2%
Servicios Públicos
1,9%
Servicios de Comunicación
1,2%
Energía
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
39,7%
Estados Unidos
18,1%
Zona Euro
14,9%
Mercado Emergente
4,1%
Asia Emergente
3,9%
Japón
2,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Asia Desarrollada
1,3%
Reino Unido
1,0%
Canadá
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,1%
África
0,1%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
-0,0%
Australasia
-0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
47,7%
Acciones
43,8%
Otros activos
4,3%
Cash
3,8%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
13,3%
Largecap
12,8%
Mediumcap
7,4%
Microcap
6,9%
Smallcap
3,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi Fds US Bond I EUR H CLU1880402760 | 225.486€ | 5,31% |
JPM Euro Govt Short Dur Bd I (acc) EURLU0408877925 | 204.262€ | 4,81% |
Carmignac Credit 2027 F EUR AccFR0014008223 | 202.296€ | 4,76% |
DWS Floating Rate Notes FCLU1534068801 | 201.949€ | 4,75% |
Eleva Abs Ret Eurp R EUR accLU1331973468 | 178.511€ | 4,20% |
Allianz Credit Opportunities IT13 EURLU1505874849 | 156.985€ | 3,69% |
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Qn EURLU1862449409 | 124.040€ | 2,92% |
Atrys Health SAES0105148003 | 122.280€ | 2,88% |
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-APLU1720112173 | 108.706€ | 2,56% |
CT Real Estate Eq Mkt Netrl B Acc EURIE00B7WC3B40 | 108.960€ | 2,56% |
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