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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,3M€
Patrimonio de la clase
4,3M€
Fecha de inicio
6/08/2014
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,100%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Onura SXXI Corporación SICAV
Onura SXXI Corporación SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0167455007 | 1,12€ | 0,18% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0167455007
Clase única
2025-4,49%
5 años+2,30%
Riesgo7 / 7
Gastos1,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Onura SXXI Corporación SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,33%
Volatilidad
4,22%
Máxima caída
-3,40%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,40
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,18%
Volatilidad
5,62%
Máxima caída
-9,12%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,40
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,30%
Volatilidad
5,55%
Máxima caída
-12,99%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
10,0%
Salud
5,6%
Servicios Financieros
5,5%
Servicios Públicos
4,5%
Consumo Cíclico
4,0%
Industriales
3,0%
Materiales Básicos
2,6%
Servicios de Comunicación
2,3%
Consumo Defensivo
2,2%
Inmobiliario
1,6%
Energía
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
37,5%
Estados Unidos
16,9%
Zona Euro
16,0%
Mercado Emergente
3,2%
Asia Emergente
2,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Reino Unido
1,3%
Asia Desarrollada
0,6%
Canadá
0,3%
Oriente Medio
0,3%
Iberoamérica
0,3%
Japón
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Australasia
-0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
40,6%
Bonos
34,7%
Cash
19,1%
Otros activos
5,6%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
14,5%
Largecap
11,4%
Mediumcap
7,2%
Microcap
4,5%
Smallcap
2,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp R EUR accLU1331973468 | 174.203€ | 4,33% |
Allianz Credit Opportunities IT13 EURLU1505874849 | 152.320€ | 3,78% |
Atrys Health SAES0105148003 | 128.449€ | 3,19% |
CT Real Estate Eq Mkt Netrl B Acc EURIE00B7WC3B40 | 107.137€ | 2,66% |
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-APLU1720112173 | 104.279€ | 2,59% |
Ethna-AKTIV SIA-TLU0841179863 | 101.208€ | 2,51% |
JPM Euro Govt Short Dur Bd I (acc) EURLU0408877925 | 100.904€ | 2,51% |
Caixabank S.A. 2.25%XS1808351214 | 97.346€ | 2,42% |
ACS Actividades De Construccion Y Servicios S.A. 1.38%XS2189592616 | 96.489€ | 2,40% |
Gestamp Automocion S A 3.25%XS1814065345 | 95.773€ | 2,38% |
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