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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,5M€
Patrimonio de la clase
4,5M€
Fecha de inicio
6/08/2014
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,100%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Onura SXXI Corporación SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0167455007 | 1,22€ | 4,41% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0167455007
Clase única
2025+3,54%
5 años+1,95%
Riesgo7 / 7
Gastos1,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Onura SXXI Corporación SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,33%
Volatilidad
5,53%
Máxima caída
-5,09%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,41%
Volatilidad
4,02%
Máxima caída
-5,09%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,95%
Volatilidad
5,22%
Máxima caída
-12,99%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
12,2%
Consumo Cíclico
6,1%
Salud
5,0%
Servicios Financieros
4,0%
Industriales
3,7%
Materiales Básicos
2,4%
Consumo Defensivo
2,2%
Servicios de Comunicación
1,3%
Servicios Públicos
1,1%
Energía
0,4%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
35,8%
Estados Unidos
16,9%
Zona Euro
13,4%
Mercado Emergente
3,1%
Asia Emergente
2,8%
Japón
2,1%
Asia Desarrollada
1,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Reino Unido
0,8%
Canadá
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Iberoamérica
0,1%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
56,6%
Acciones
38,8%
Cash
3,1%
Otros activos
1,3%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
13,8%
Largecap
12,4%
Microcap
6,0%
Mediumcap
4,8%
Smallcap
1,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi Fds US Bond I EUR H CLU1880402760 | 334.946€ | 7,99% |
Pictet-USD Government Bonds I EURLU1654546347 | 278.852€ | 6,65% |
JPM Euro Govt Short Dur Bd I (acc) EURLU0408877925 | 207.593€ | 4,95% |
Carmignac Credit 2027 F EUR AccFR0014008223 | 206.563€ | 4,93% |
DWS Floating Rate Notes FCLU1534068801 | 204.880€ | 4,89% |
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd I/A USDLU0980583388 | 197.676€ | 4,71% |
Man GlInGd Opports I H EUR AccIE000VA5W9H0 | 154.809€ | 3,69% |
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-APLU1720112173 | 111.155€ | 2,65% |
AB Select US Equity I EUR HLU0683601024 | 104.580€ | 2,49% |
M&G (Lux) Glb Fl Rt HY CI H EUR AccLU1797812986 | 100.206€ | 2,39% |
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