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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
9,2M€
Patrimonio de la clase
9,2M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
1,450%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Good Value SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0173952039 | 8,77€ | 5,36% | 1€ | 1,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0173952039
Clase única
2026+2,83%
5 años+2,38%
Riesgo4 / 7
Gastos2,000%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Good Value SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,02%
Volatilidad
6,25%
Máxima caída
-4,60%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,36%
Volatilidad
3,95%
Máxima caída
-4,60%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,38%
Volatilidad
3,81%
Máxima caída
-6,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
4,0%
Tecnología
3,5%
Salud
2,4%
Servicios Financieros
2,4%
Inmobiliario
2,3%
Industriales
2,3%
Consumo Cíclico
1,8%
Consumo Defensivo
1,3%
Servicios de Comunicación
1,0%
Servicios Públicos
0,8%
Energía
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
17,2%
Estados Unidos
6,7%
Zona Euro
4,9%
Mercado Emergente
4,8%
Asia Emergente
4,5%
Canadá
2,0%
Japón
1,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Reino Unido
0,5%
Australasia
0,3%
África
0,2%
Asia Desarrollada
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
50,0%
Acciones
23,5%
Cash
20,6%
Otros activos
5,9%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
8,7%
Largecap
5,6%
Mediumcap
4,4%
Smallcap
2,9%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 1.023.099€ | 11,90% |
United States Treasury Notes 4.38% | 605.789€ | 7,05% |
Spain (Kingdom of) 1.6%ES0000012N43 | 500.000€ | 5,82% |
Gesiuris Multigestión Fixed Income FIES0109695033 | 418.271€ | 4,87% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%GB00BT7J0027 | 356.930€ | 4,15% |
United States Treasury Notes 4.38% | 342.661€ | 3,99% |
United States Treasury Notes 3.88% | 329.613€ | 3,83% |
United States Treasury Notes 2.75% | 290.470€ | 3,38% |
Pictet-USD Government Bonds I USDLU0128489514 | 248.371€ | 2,89% |
United States Treasury Notes 4.25% | 236.788€ | 2,75% |
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