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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,4M€
Patrimonio de la clase
7,4M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
1,450%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,020%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Good Value SICAV
Good Value SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0173952039 | 8,00€ | 1,37% | 1€ | 1,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0173952039
Clase única
2025-1,46%
5 años+3,15%
Riesgo6 / 7
Gastos2,020%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Good Value SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,97%
Volatilidad
3,99%
Máxima caída
-3,86%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,37%
Volatilidad
3,43%
Máxima caída
-4,07%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,43
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,15%
Volatilidad
6,73%
Máxima caída
-6,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
7,3%
Salud
3,7%
Servicios Financieros
2,4%
Tecnología
2,2%
Inmobiliario
2,1%
Consumo Cíclico
1,8%
Consumo Defensivo
1,7%
Industriales
1,3%
Servicios de Comunicación
1,0%
Energía
0,3%
Servicios Públicos
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
17,9%
Mercado Emergente
6,4%
Estados Unidos
6,2%
Asia Emergente
5,3%
Canadá
4,0%
Zona Euro
2,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
Australasia
1,1%
Japón
0,7%
África
0,6%
Reino Unido
0,6%
Iberoamérica
0,3%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
56,8%
Acciones
28,7%
Otros activos
15,6%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
-0,0%
Cash
-1,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
8,3%
Largecap
7,1%
Mediumcap
5,7%
Smallcap
2,6%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 1.039.565€ | 14,13% |
WisdomTree Core Physical GoldJE00BN2CJ301 | 728.441€ | 9,90% |
United States Treasury Notes 4.38% | 635.385€ | 8,64% |
Future on Dax | 452.100€ | 6,14% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 414.344€ | 5,63% |
Gesiuris Multigestión Fixed Income FIES0109695033 | 411.308€ | 5,59% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%GB00BT7J0027 | 365.922€ | 4,97% |
United States Treasury Notes 4.38% | 359.173€ | 4,88% |
Spain (Kingdom of) 2.07%ES0000012K53 | 350.000€ | 4,76% |
United States Treasury Notes 3.88% | 345.079€ | 4,69% |
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