¿Quieres sacar más partido a tu dinero? Consigue una estrategia financiera personalizada en menos de 1 minuto
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Últimos artículos de Andbank Private Bankers
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,4M€
Patrimonio de la clase
7,4M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
1,450%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,020%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Good Value SICAV
Good Value SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0173952039 | 8,05€ | 1,21% | 1€ | 1,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0173952039
Clase única
2025-0,89%
5 años+3,97%
Riesgo6 / 7
Gastos2,020%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Good Value SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,67%
Volatilidad
4,01%
Máxima caída
-4,60%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,72
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,21%
Volatilidad
3,23%
Máxima caída
-4,60%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,97%
Volatilidad
6,74%
Máxima caída
-6,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
7,6%
Salud
3,6%
Servicios Financieros
2,3%
Tecnología
2,3%
Inmobiliario
2,1%
Consumo Cíclico
1,7%
Consumo Defensivo
1,4%
Industriales
1,3%
Servicios de Comunicación
0,9%
Energía
0,3%
Servicios Públicos
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
17,2%
Mercado Emergente
6,4%
Estados Unidos
6,1%
Asia Emergente
5,4%
Canadá
4,3%
Zona Euro
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Australasia
0,9%
Japón
0,8%
África
0,6%
Reino Unido
0,5%
Iberoamérica
0,3%
Asia Desarrollada
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
56,2%
Acciones
28,0%
Otros activos
15,4%
Cash
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
7,7%
Largecap
7,0%
Mediumcap
5,4%
Smallcap
3,1%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 1.026.732€ | 13,94% |
WisdomTree Core Physical GoldJE00BN2CJ301 | 720.413€ | 9,78% |
United States Treasury Notes 4.38% | 623.802€ | 8,47% |
Future on Dax | 483.220€ | 6,56% |
Gesiuris Multigestión Fixed Income FIES0109695033 | 414.101€ | 5,62% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 410.150€ | 5,57% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%GB00BT7J0027 | 356.739€ | 4,84% |
United States Treasury Notes 4.38% | 351.648€ | 4,77% |
United States Treasury Notes 3.88% | 337.709€ | 4,58% |
VanEck Junior Gold Miners ETF | 317.865€ | 4,32% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor