¿Tienes dudas sobre qué producto contratar? Si tu cartera supera los 600K €, descubre cómo un asesor financiero puede ayudarte a maximizarla.
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Últimos artículos de Andbank Private Bankers
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,9M€
Patrimonio de la clase
7,9M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
1,450%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,020%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Good Value SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0173952039 | 8,52€ | 4,29% | 1€ | 1,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0173952039
Clase única
2025+4,89%
5 años+5,34%
Riesgo6 / 7
Gastos2,020%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Good Value SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,88%
Volatilidad
5,77%
Máxima caída
-4,60%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,29%
Volatilidad
3,90%
Máxima caída
-4,60%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,34%
Volatilidad
6,55%
Máxima caída
-6,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
7,1%
Tecnología
3,9%
Servicios Financieros
2,6%
Salud
2,6%
Inmobiliario
2,5%
Industriales
1,8%
Consumo Cíclico
1,8%
Consumo Defensivo
1,3%
Servicios de Comunicación
1,0%
Servicios Públicos
0,7%
Energía
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
19,7%
Estados Unidos
6,1%
Mercado Emergente
6,0%
Zona Euro
5,8%
Asia Emergente
5,1%
Canadá
3,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Australasia
0,8%
Japón
0,7%
África
0,5%
Reino Unido
0,5%
Iberoamérica
0,3%
Asia Desarrollada
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
50,3%
Acciones
28,8%
Cash
13,7%
Otros activos
7,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
10,8%
Largecap
6,8%
Mediumcap
5,1%
Smallcap
2,7%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 1.025.769€ | 12,93% |
United States Treasury Notes 4.38% | 612.431€ | 7,72% |
WisdomTree Core Physical GoldJE00BN2CJ301 | 572.322€ | 7,22% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 464.397€ | 5,86% |
Gesiuris Multigestión Fixed Income FIES0109695033 | 415.196€ | 5,23% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%GB00BT7J0027 | 349.233€ | 4,40% |
United States Treasury Notes 4.38% | 348.120€ | 4,39% |
United States Treasury Notes 3.88% | 334.595€ | 4,22% |
United States Treasury Notes 2.75% | 294.164€ | 3,71% |
VanEck Gold Miners ETF | 273.462€ | 3,45% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor