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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
8,3M€
Patrimonio de la clase
8,3M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
1,450%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,020%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Good Value SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0173952039 | 8,75€ | 5,29% | 1€ | 1,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0173952039
Clase única
2026+2,66%
5 años+2,58%
Riesgo6 / 7
Gastos2,020%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Good Value SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,11%
Volatilidad
5,65%
Máxima caída
-4,60%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,29%
Volatilidad
3,64%
Máxima caída
-4,60%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,58%
Volatilidad
3,72%
Máxima caída
-6,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
4,5%
Tecnología
4,2%
Salud
2,7%
Servicios Financieros
2,5%
Inmobiliario
2,4%
Industriales
2,1%
Consumo Cíclico
1,8%
Consumo Defensivo
1,4%
Servicios de Comunicación
1,0%
Servicios Públicos
0,7%
Energía
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
18,4%
Estados Unidos
5,9%
Zona Euro
5,8%
Mercado Emergente
5,2%
Asia Emergente
4,7%
Canadá
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Japón
1,4%
Australasia
0,5%
Reino Unido
0,5%
África
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Asia Desarrollada
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
54,9%
Acciones
26,5%
Otros activos
9,3%
Cash
9,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
10,3%
Largecap
5,5%
Mediumcap
4,6%
Smallcap
2,6%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 1.026.452€ | 12,46% |
United States Treasury Notes 4.38% | 622.642€ | 7,56% |
Spain (Kingdom of) 1.6%ES0000012O67 | 500.000€ | 6,07% |
WisdomTree Core Physical GoldJE00BN2CJ301 | 454.482€ | 5,52% |
Gesiuris Multigestión Fixed Income FIES0109695033 | 416.559€ | 5,06% |
United States Treasury Notes 4.38% | 355.992€ | 4,32% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%GB00BT7J0027 | 354.868€ | 4,31% |
United States Treasury Notes 3.88% | 342.440€ | 4,16% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 308.927€ | 3,75% |
United States Treasury Notes 2.75% | 300.522€ | 3,65% |
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