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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,5M€
Patrimonio de la clase
7,5M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
1,450%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,020%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Good Value SICAV
Good Value SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0173952039 | 7,91€ | 0,73% | 1€ | 1,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0173952039
Clase única
2025-2,61%
5 años+5,09%
Riesgo6 / 7
Gastos2,020%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Good Value SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,34%
Volatilidad
3,00%
Máxima caída
-1,65%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,73%
Volatilidad
3,17%
Máxima caída
-4,63%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,28
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,09%
Volatilidad
8,53%
Máxima caída
-6,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
4,0%
Servicios Financieros
2,5%
Tecnología
2,3%
Inmobiliario
2,3%
Consumo Cíclico
1,9%
Consumo Defensivo
1,7%
Industriales
1,3%
Servicios de Comunicación
1,0%
Materiales Básicos
0,8%
Energía
0,3%
Servicios Públicos
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
12,8%
Estados Unidos
5,8%
Mercado Emergente
5,5%
Asia Emergente
5,3%
Zona Euro
2,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
Japón
0,7%
Canadá
0,5%
Reino Unido
0,5%
Asia Desarrollada
0,4%
Oriente Medio
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
63,2%
Acciones
21,1%
Otros activos
15,1%
Convertible
0,5%
Acciones preferentes
0,1%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
8,5%
Largecap
5,8%
Mediumcap
2,5%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 772.042€ | 10,26% |
WisdomTree Core Physical GoldJE00BN2CJ301 | 720.314€ | 9,57% |
United States Treasury Notes 4.38% | 659.015€ | 8,76% |
United States Treasury Notes 4.13% | 529.292€ | 7,03% |
Merchbanc FCP Renta Fija Flex ALU2222028099 | 438.531€ | 5,83% |
Gesiuris Multigestión Fixed Income FIES0109695033 | 409.709€ | 5,44% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 409.616€ | 5,44% |
United States Treasury Notes 4.38% | 374.568€ | 4,98% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%GB00BT7J0027 | 364.771€ | 4,85% |
United States Treasury Notes 3.88% | 360.031€ | 4,78% |
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