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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,4M€
Patrimonio de la clase
3,4M€
Fecha de inicio
25/06/2015
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,240%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inversiones Vallobal SICAV
Inversiones Vallobal SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0181888001 | 1,12€ | 3,44% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0181888001
Clase única
2025+3,28%
5 años+4,44%
Riesgo7 / 7
Gastos1,240%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversiones Vallobal SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,30%
Volatilidad
3,69%
Máxima caída
-1,93%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,44%
Volatilidad
5,29%
Máxima caída
-6,18%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,44%
Volatilidad
7,01%
Máxima caída
-7,37%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
11,6%
Servicios Públicos
6,3%
Servicios Financieros
5,5%
Materiales Básicos
4,9%
Consumo Cíclico
4,2%
Servicios de Comunicación
3,9%
Industriales
3,8%
Salud
2,6%
Inmobiliario
1,9%
Energía
1,6%
Consumo Defensivo
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
47,1%
Zona Euro
28,6%
Estados Unidos
14,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,9%
Reino Unido
0,7%
Mercado Emergente
0,5%
Asia Emergente
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Japón
0,2%
Canadá
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
47,6%
Cash
30,2%
Bonos
19,8%
Otros activos
2,3%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
21,1%
Largecap
15,0%
Mediumcap
9,7%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi Ultra Short Term Bond SRI I CFR0011088657 | 476.223€ | 14,66% |
BFT Aureus ISR ICFR0010599399 | 475.023€ | 14,62% |
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EURLU0348927095 | 120.595€ | 3,71% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 111.613€ | 3,44% |
CT Real Estate Eq Mkt Netrl B Acc EURIE00B7WC3B40 | 97.759€ | 3,01% |
Airbus SE 2.13%XS1128224703 | 97.357€ | 3,00% |
Microsoft Corp | 85.497€ | 2,63% |
Alphabet Inc Class C | 80.017€ | 2,46% |
Cadence Design Systems Inc | 78.358€ | 2,41% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 72.270€ | 2,22% |
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