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Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,2M€
Patrimonio de la clase
3,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,240%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inversiones Vallobal SICAV
Inversiones Vallobal SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0181888001 | 1,08€ | 2,88% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0181888001
Clase única
2024+3,37%
5 años+2,63%
Riesgo7 / 7
Gastos1,240%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversiones Vallobal SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,02%
Volatilidad
3,75%
Máxima caída
-2,43%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,88%
Volatilidad
5,61%
Máxima caída
-7,37%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,63%
Volatilidad
9,88%
Máxima caída
-18,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
8,2%
Servicios Financieros
7,3%
Servicios Públicos
4,9%
Tecnología
4,8%
Consumo Defensivo
4,6%
Salud
4,0%
Industriales
3,8%
Servicios de Comunicación
3,5%
Materiales Básicos
3,3%
Energía
3,2%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
48,3%
Zona Euro
33,8%
Estados Unidos
8,3%
Reino Unido
4,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Mercado Emergente
0,4%
Asia Emergente
0,3%
Asia Desarrollada
0,3%
Iberoamérica
0,1%
Japón
0,1%
Canadá
0,1%
Australasia
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
48,1%
Bonos
26,7%
Cash
24,8%
Convertible
0,2%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
21,7%
Giantcap
17,3%
Mediumcap
6,8%
Smallcap
2,6%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BFT Aureus ISR ICFR0010599399 | 448.519€ | 15,47% |
Amundi Ultra Short Term Bond SRI I CFR0011088657 | 447.113€ | 15,43% |
Spain (Kingdom of)ES0L02307079 | 99.973€ | 3,45% |
Caixabank S.A. 1.75%XS1897489578 | 98.785€ | 3,41% |
Thyssenkrupp AG 2.88%DE000A2TEDB8 | 98.586€ | 3,40% |
Stellantis N.V 2%FR0013245586 | 98.122€ | 3,39% |
Fresenius Finance Ireland PLC 1.5%XS1554373248 | 97.768€ | 3,37% |
CT Real Estate Eq Mkt Netrl B Acc EURIE00B7WC3B40 | 91.696€ | 3,16% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 85.565€ | 2,95% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 84.625€ | 2,92% |
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