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Información
Resumen
Comisiones
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,3M€
Patrimonio de la clase
3,3M€
Fecha de inicio
25/06/2015
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,240%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inversiones Vallobal SICAV
Inversiones Vallobal SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0181888001 | 1,09€ | 2,73% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0181888001
Clase única
2025+0,64%
5 años+6,12%
Riesgo7 / 7
Gastos1,240%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversiones Vallobal SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,11%
Volatilidad
3,26%
Máxima caída
-1,93%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,45
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,73%
Volatilidad
5,17%
Máxima caída
-6,18%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,12%
Volatilidad
7,14%
Máxima caída
-7,37%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
7,7%
Consumo Cíclico
5,4%
Servicios Financieros
5,4%
Servicios Públicos
5,2%
Materiales Básicos
4,6%
Salud
3,6%
Industriales
3,6%
Servicios de Comunicación
2,8%
Energía
2,1%
Consumo Defensivo
1,6%
Inmobiliario
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
43,1%
Zona Euro
29,1%
Estados Unidos
9,8%
Europa (ex-Zona Euro)
2,8%
Reino Unido
0,6%
Mercado Emergente
0,5%
Asia Desarrollada
0,4%
Asia Emergente
0,4%
Japón
0,2%
Canadá
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Australasia
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
-0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
43,6%
Cash
36,8%
Bonos
17,3%
Otros activos
2,0%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
17,7%
Largecap
16,6%
Mediumcap
6,8%
Smallcap
2,2%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi Ultra Short Term Bond SRI I CFR0011088657 | 466.865€ | 14,45% |
BFT Aureus ISR ICFR0010599399 | 466.687€ | 14,44% |
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EURLU0348927095 | 116.721€ | 3,61% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 108.263€ | 3,35% |
CT Real Estate Eq Mkt Netrl B Acc EURIE00B7WC3B40 | 96.124€ | 2,97% |
Airbus SE 2.13%XS1128224703 | 94.340€ | 2,92% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 67.290€ | 2,08% |
Microsoft Corp | 66.753€ | 2,07% |
Repsol SAES0173516115 | 66.308€ | 2,05% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 65.507€ | 2,03% |
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