¿Tus ahorros están parados? Descubre cómo hacerlos trabajar para ti este mes.
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Últimos artículos de Andbank Private Bankers
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,6M€
Patrimonio de la clase
3,6M€
Fecha de inicio
25/06/2015
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,240%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Inversiones Vallobal SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0181888001 | 1,21€ | 6,88% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0181888001
Clase única
2025+11,14%
5 años+5,25%
Riesgo7 / 7
Gastos1,240%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversiones Vallobal SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,14%
Volatilidad
4,20%
Máxima caída
-1,93%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,87
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,88%
Volatilidad
3,95%
Máxima caída
-2,43%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,25%
Volatilidad
5,18%
Máxima caída
-7,37%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
11,8%
Servicios Financieros
8,0%
Industriales
7,0%
Servicios Públicos
7,0%
Consumo Cíclico
3,6%
Servicios de Comunicación
3,6%
Consumo Defensivo
2,1%
Energía
1,7%
Salud
1,7%
Materiales Básicos
1,6%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
48,9%
Zona Euro
31,6%
Estados Unidos
12,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,6%
Asia Desarrollada
0,8%
Mercado Emergente
0,7%
Reino Unido
0,7%
Asia Emergente
0,5%
Iberoamérica
0,2%
Japón
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
49,6%
Bonos
37,8%
Cash
10,7%
Otros activos
1,8%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
25,8%
Largecap
16,5%
Mediumcap
5,8%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BFT Aureus ISR ICFR0010599399 | 244.317€ | 7,42% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 175.675€ | 5,33% |
Eni SpA 4.3%IT0005521171 | 104.712€ | 3,18% |
Man GlInGd Opports I H EUR AccIE000VA5W9H0 | 101.982€ | 3,10% |
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288 | 101.557€ | 3,08% |
Carmignac Pf Emerg Patrim F EUR AccLU0992631647 | 99.636€ | 3,02% |
Banco Santander, S.A. 2.13%XS1767931121 | 98.483€ | 2,99% |
Airbus SE 2.13%XS1128224703 | 98.088€ | 2,98% |
Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland B.V 0.38%XS2177013252 | 98.119€ | 2,98% |
CT Real Estate Eq Mkt Netrl B Acc EURIE00B7WC3B40 | 97.895€ | 2,97% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor