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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
26,6M€
Patrimonio de la clase
26,6M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,220%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,180%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Valdarbi Invest SICAV
Valdarbi Invest SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0182638033 | 2,32€ | 2,61% | 1€ | 0,220% |
*Rentabilidad anualizada
ES0182638033
Clase única
2025-4,62%
5 años+11,48%
Riesgo7 / 7
Gastos1,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Valdarbi Invest SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,72%
Volatilidad
9,00%
Máxima caída
-7,80%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,35
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,61%
Volatilidad
11,11%
Máxima caída
-9,56%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,48%
Volatilidad
11,80%
Máxima caída
-12,52%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
30,8%
Servicios de Comunicación
9,9%
Servicios Financieros
8,9%
Tecnología
8,0%
Industriales
6,7%
Consumo Defensivo
6,3%
Salud
4,9%
Materiales Básicos
2,1%
Energía
1,3%
Servicios Públicos
0,0%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
78,1%
Zona Euro
36,9%
Estados Unidos
30,5%
Canadá
4,1%
Oriente Medio
2,7%
Reino Unido
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,6%
Mercado Emergente
0,8%
Asia Emergente
0,8%
Asia Desarrollada
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
78,9%
Bonos
20,4%
Acciones preferentes
0,9%
Otros activos
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
24,4%
Giantcap
21,4%
Smallcap
16,0%
Largecap
13,2%
Microcap
3,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Alphabet Inc Class C | 1.275.191€ | 5,19% |
Meta Platforms Inc Class A | 1.162.064€ | 4,73% |
Amazon.com Inc | 834.657€ | 3,39% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 812.552€ | 3,30% |
Flatex AGDE000FTG1111 | 717.713€ | 2,92% |
Elevance Health Inc | 702.046€ | 2,86% |
Viscofan SAES0184262212 | 698.271€ | 2,84% |
Italian Sea GroupIT0005439085 | 671.939€ | 2,73% |
Check Point Software Technologies LtdIL0010824113 | 666.438€ | 2,71% |
Vidrala SAES0183746314 | 656.869€ | 2,67% |
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