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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
30,9M€
Patrimonio de la clase
30,9M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,220%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,180%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Valdarbi Invest SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0182638033 | 2,71€ | 10,15% | 1€ | 0,220% |
*Rentabilidad anualizada
ES0182638033
Clase única
2025+11,11%
5 años+9,22%
Riesgo7 / 7
Gastos1,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Valdarbi Invest SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,30%
Volatilidad
10,83%
Máxima caída
-8,79%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,15%
Volatilidad
9,60%
Máxima caída
-8,79%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,22%
Volatilidad
10,63%
Máxima caída
-12,52%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
16,0%
Industriales
12,8%
Tecnología
12,3%
Servicios de Comunicación
11,0%
Servicios Financieros
9,6%
Consumo Defensivo
7,0%
Salud
6,2%
Materiales Básicos
5,7%
Energía
3,5%
Inmobiliario
0,0%
Servicios Públicos
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
80,7%
Estados Unidos
42,1%
Zona Euro
31,9%
Canadá
4,0%
Mercado Emergente
3,4%
Iberoamérica
2,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,7%
Asia Emergente
1,4%
Reino Unido
0,9%
Asia Desarrollada
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
84,1%
Bonos
15,1%
Acciones preferentes
0,7%
Cash
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
31,2%
Giantcap
26,0%
Smallcap
14,7%
Largecap
8,6%
Microcap
3,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Meta Platforms Inc Class A | 1.802.174€ | 6,59% |
Flatex AGDE000FTG1111 | 1.242.620€ | 4,54% |
Amazon.com Inc | 1.223.052€ | 4,47% |
Alphabet Inc Class C | 1.204.572€ | 4,40% |
Microsoft Corp | 885.354€ | 3,24% |
Krones AGDE0006335003 | 886.340€ | 3,24% |
Euronext NVNL0006294274 | 825.764€ | 3,02% |
NewPrinces Spa Ordinary SharesIT0005385213 | 706.301€ | 2,58% |
Viscofan SAES0184262212 | 699.190€ | 2,56% |
WisdomTree WTI Crude Oil ETCGB00B15KXV33 | 696.760€ | 2,55% |
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