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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
27,8M€
Patrimonio de la clase
27,8M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,220%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,180%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Valdarbi Invest SICAV
Valdarbi Invest SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0182638033 | 2,48€ | 5,05% | 1€ | 0,220% |
*Rentabilidad anualizada
ES0182638033
Clase única
2025+1,78%
5 años+9,22%
Riesgo7 / 7
Gastos1,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Valdarbi Invest SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,72%
Volatilidad
10,20%
Máxima caída
-8,79%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,05%
Volatilidad
11,39%
Máxima caída
-9,56%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,22%
Volatilidad
10,83%
Máxima caída
-12,52%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
23,6%
Tecnología
11,3%
Servicios de Comunicación
10,5%
Servicios Financieros
9,1%
Industriales
8,3%
Consumo Defensivo
6,3%
Energía
4,7%
Salud
2,0%
Materiales Básicos
1,6%
Servicios Públicos
0,0%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
76,3%
Estados Unidos
33,2%
Zona Euro
32,0%
Canadá
4,0%
Oriente Medio
2,9%
Reino Unido
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Mercado Emergente
1,2%
Asia Emergente
1,2%
Asia Desarrollada
0,0%
África
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
77,5%
Bonos
20,2%
Cash
1,5%
Acciones preferentes
0,8%
Otros activos
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
26,5%
Giantcap
25,0%
Smallcap
14,4%
Largecap
8,5%
Microcap
3,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Alphabet Inc Class C | 1.474.149€ | 5,40% |
Amazon.com Inc | 1.473.831€ | 5,40% |
Meta Platforms Inc Class A | 1.396.334€ | 5,12% |
Flatex AGDE000FTG1111 | 912.312€ | 3,34% |
Block Inc Class A | 857.863€ | 3,14% |
Check Point Software Technologies LtdIL0010824113 | 780.306€ | 2,86% |
Euronext NVNL0006294274 | 710.990€ | 2,61% |
Viscofan SAES0184262212 | 709.064€ | 2,60% |
United Rentals Inc | 702.195€ | 2,57% |
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 680.459€ | 2,49% |
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