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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
24,5M€
Patrimonio de la clase
24,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,220%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,180%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Valdarbi Invest SICAV
Valdarbi Invest SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0182638033 | 2,36€ | 5,16% | 1€ | 0,220% |
*Rentabilidad anualizada
ES0182638033
Clase única
2024+5,54%
5 años+7,10%
Riesgo7 / 7
Gastos1,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Valdarbi Invest SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,94%
Volatilidad
9,18%
Máxima caída
-4,57%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,16%
Volatilidad
11,33%
Máxima caída
-12,52%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,10%
Volatilidad
15,83%
Máxima caída
-27,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
29,0%
Servicios de Comunicación
9,6%
Tecnología
6,5%
Materiales Básicos
6,3%
Industriales
4,5%
Salud
4,3%
Energía
4,2%
Servicios Financieros
3,1%
Consumo Defensivo
2,7%
Inmobiliario
0,0%
Servicios Públicos
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
69,0%
Estados Unidos
37,6%
Zona Euro
22,2%
Canadá
3,6%
Reino Unido
2,7%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Oriente Medio
1,4%
Asia Emergente
1,2%
Mercado Emergente
1,2%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
70,2%
Bonos
23,5%
Cash
5,4%
Acciones preferentes
0,9%
Otros activos
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
24,4%
Giantcap
21,4%
Largecap
11,3%
Mediumcap
10,0%
Microcap
3,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Group 1 Automotive Inc | 1.057.337€ | 4,95% |
Alphabet Inc Class C | 1.053.456€ | 4,93% |
Meta Platforms Inc Class A | 847.076€ | 3,96% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 824.445€ | 3,86% |
Societe Pour L'Informatique IndustrielleFR0000074122 | 694.340€ | 3,25% |
Amazon.com Inc | 642.897€ | 3,01% |
MTY Food Group Inc | 599.750€ | 2,81% |
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 568.371€ | 2,66% |
Ulta Beauty Inc | 560.797€ | 2,62% |
United Rentals Inc | 489.911€ | 2,29% |
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