Invesco ha anunciado el lanzamiento de tres nuevos fondos cotizados (ETFs) orientados a la gestión de liquidez, con un enfoque centrado en la replicación de tipos de interés overnight. Los tipos de interés overnight son los tipos de interés que los bancos se cobran entre sí por préstamos a un día (es decir, con vencimiento al día siguiente). Son una referencia clave para medir el coste del dinero a muy corto plazo en los mercados financieros.
Los productos, denominados Invesco EUR Overnight Return Swap UCITS ETF, Invesco GBP Overnight Return Swap UCITS ETF e Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF, utilizarán una estrategia de replicación mediante swaps para seguir el comportamiento de índices elaborados por Solactive, ajustados por comisiones.
Los nuevos ETFs buscan reflejar los rendimientos diarios de los tipos de interés overnight establecidos por los principales bancos centrales —el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y la Reserva Federal— a través de índices como el Solactive €STR Overnight Total Return Index, el Solactive SONIA T+2 Settlement Daily Total Return Index y el Solactive SOFR T+2 Settlement Daily Total Return Index, respectivamente.
Los tres fondos cotizarán en diversas bolsas europeas, entre ellas Xetra, SIX Swiss Exchange, Euronext Milan y London Stock Exchange, bajo los tickers EONS, GONS y UONS, con una comisión total anual (TER) del 0,10% y clase de acumulación (Acc).
| Nombre del ETF | Invesco EUR Overnight Return Swap UCITS ETF | Invesco GBP Overnight Return Swap UCITS ETF | Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF |
|---|---|---|---|
| Índice de referencia | Solactive €STR Overnight Total Return Index | Solactive SONIA T+2 Settlement Daily Total Return Index | Solactive SOFR T+2 Settlement Daily Total Return Index |
| Ticker del ETF | EONS | GONS | UONS |
| Bolsas | Xetra, SIX Swiss Exchange, Euronext Milan | London Stock Exchange | London Stock Exchange, Euronext Milan, SIX Swiss Exchange |
| Método de replicación | Swap-based | Swap-based | Swap-based |
| Clase | Acc | Acc | Acc |
| TER anual | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
Según Invesco, el uso de swaps permite mejorar la eficiencia de replicación y, potencialmente, ofrecer una rentabilidad superior al índice de referencia. En palabras de Laure Peyranne, Head of ETF Iberia, LatAm & US Offshore en Invesco: “Desde su lanzamiento en 2009, la gama de ETFs de Invesco en EMEA ha consolidado su reputación gracias a la eficiencia y la sólida gestión del riesgo de nuestro modelo de replicación mediante swaps con múltiples contrapartes".
La ejecutiva añadió que esta nueva gama responde al creciente interés de los inversores por estrategias de renta fija líquida: “Tras haber ofrecido resultados superiores a nuestros inversores en índices de renta variable durante más de 16 años, nos complace ampliar nuestra gama para incluir exposiciones a renta fija, en lo que ha sido una de las asignaciones más populares en 2025”.
Peyranne también destacó el atractivo de estos productos para quienes mantienen posiciones de liquidez en espera de nuevas oportunidades de inversión: “Esperamos que este tipo de producto líquido con rentabilidad diaria resulte especialmente atractivo para los inversores que tienen capital excedente inmovilizado en efectivo, posiblemente esperando a reinvertirlo en activos con riesgo o que se encuentran en pleno proceso de transición de cartera”.
Este contenido se ha elaborado parcialmente con inteligencia artificial, bajo un criterio editorial y no constituye una recomendación ni propuesta de inversión. La inversión contiene riesgos. Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.
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