JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF EUR (acc)
10,25€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BLOOMBERG EURO AGGREGATE TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
28,8M€
Patrimonio de la clase
11,8M€
Fecha de inicio
21/01/2025
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00049TNTV6 |  | 10,25€ | — | 1€ | 0,000% | ||
| IE0008QIFH42 | | 10,14€ | — | 1€ | 0,000% | ||
| IE000IEECNE6 | 9,51CHF | — | — | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00049TNTV6
Clases disponibles
2025—
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,7%
Cash
1,0%
Convertible
0,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.7%FR001400Z2L7 | 3.372.740€ | 11,71% |
Italy (Republic Of) 3.5%IT0005580094 | 2.469.647€ | 8,57% |
Italy (Republic Of) 2.95%IT0005637399 | 1.890.753€ | 6,56% |
Netherlands (Kingdom Of) 0%NL0014555419 | 1.721.615€ | 5,98% |
Spain (Kingdom of) 3.2%ES0000012P33 | 1.191.790€ | 4,14% |
Spain (Kingdom of) 4%ES0000012M93 | 1.187.517€ | 4,12% |
European Union 3.25%EU000A3K4D41 | 918.819€ | 3,19% |
Italy (Republic Of) 3.65%IT0005631590 | 917.537€ | 3,18% |
Greece (Republic Of) 3.375%GR0124040743 | 670.530€ | 2,33% |
European Union 3%EU000A3K4DY4 | 611.202€ | 2,12% |
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