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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Global Spain TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
255,9M€
Patrimonio de la clase
31,4M€
Fecha de inicio
30/08/2024
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000Q4EBLW2 | 5,35£ | 4,78% | — | 0,220% | |||
| IE00B428Z604 |   1 más Más distribuidores  | 150,68€ | 2,87% | 0€ | 0,200% | ||
| IE00BFMM8Y81 | | 5,78$ | 2,73% | — | 0,220% | ||
| IE0004LCA3I5 | | 5,14€ | — | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE0004LCA3I5
Clases disponibles
2026-0,30%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,04%
Volatilidad
3,79%
Máxima caída
-2,53%
Alpha
0,73
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
99,30
Tracking Error
0,43
Correlación
99,65
Ratio de Información
1,87
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 5.75%ES0000012411 | 6.650.809€ | 2,70% |
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51 | 6.313.512€ | 2,56% |
Spain (Kingdom of) 1.95%ES00000127A2 | 5.999.507€ | 2,43% |
Spain (Kingdom of) 3.2%ES0000012P33 | 5.856.640€ | 2,38% |
Spain (Kingdom of) 5.15%ES00000124C5 | 5.864.955€ | 2,38% |
Spain (Kingdom of) 6%ES0000011868 | 5.795.363€ | 2,35% |
Spain (Kingdom of) 1.25%ES0000012G34 | 5.789.315€ | 2,35% |
Spain (Kingdom of) 2.55%ES0000012K61 | 5.761.562€ | 2,34% |
Spain (Kingdom of) 3.15%ES0000012O67 | 5.772.712€ | 2,34% |
Spain (Kingdom of) 0.7%ES0000012K20 | 5.777.581€ | 2,34% |
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Categoría
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