iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc)

5,10
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Global Spain TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
637,3M
Patrimonio de la clase
15,5M
Fecha de inicio
30/08/2024
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/03/2025
Prospectus
24/03/2025
AnnualReport
30/11/2024

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
IE0004LCA3I5
Clases disponibles
2025+0,23%
5 años
Riesgo4 / 7

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom Of)ES0000012G34
18.048.8162,88%
Spain (Kingdom of)ES0000012411
17.947.2112,87%
Spain (Kingdom of)ES00000128H5
16.520.8772,64%
Spain (Kingdom of)ES0000012B39
15.488.3592,47%
Spain (Kingdom Of)ES0000012I08
15.392.1872,46%
Spain (Kingdom of)ES00000123C7
15.142.9782,42%
Spain (Kingdom of) 3.45%ES0000012N35
15.019.4212,40%
Spain (Kingdom of)ES00000120N0
14.814.0152,37%
Spain (Kingdom of) 3.55%ES0000012L78
14.763.2582,36%
Spain (Kingdom of)ES00000121S7
14.701.3402,35%
Datos a

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Categoría
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