iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc)

5,14
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Global Spain TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
228,6M
Patrimonio de la clase
29,8M
Fecha de inicio
30/08/2024
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/08/2025
Prospectus
30/04/2025
AnnualReport
30/11/2024
SemiannualReport
31/05/2024
iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
IE0004LCA3I5
Clases disponibles
2025+1,08%
5 años
Riesgo4 / 7

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,25%
Volatilidad
3,85%
Máxima caída
-2,44%
Alpha
0,73
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
98,93
Tracking Error
0,57
Correlación
99,46
Ratio de Información
1,67
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 5.75%ES0000012411
6.259.8072,74%
Spain (Kingdom of) 6%ES0000011868
6.162.2762,69%
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012G26
5.943.4442,60%
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51
5.831.4132,55%
Spain (Kingdom of) 1.3%ES00000128H5
5.817.0512,54%
Spain (Kingdom of) 3.55%ES0000012L78
5.711.0732,50%
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39
5.595.9252,45%
Spain (Kingdom of) 1.25%ES0000012G34
5.515.4432,41%
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012I08
5.524.2342,41%
Spain (Kingdom of) 5.15%ES00000124C5
5.490.1932,40%
Datos a

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Categoría
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