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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Global Spain TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
228,6M€
Patrimonio de la clase
29,8M€
Fecha de inicio
30/08/2024
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000Q4EBLW2 | 5,40£ | 5,01% | — | — | |||
| IE00B428Z604 |   | 153,41€ | 3,48% | — | 0,200% | ||
| IE0004LCA3I5 | | 5,17€ | — | — | 0,200% | ||
| IE00BFMM8Y81 | 5,75$ | -0,06% | — | 0,220% |
*Rentabilidad anualizada
IE0004LCA3I5
Clases disponibles
2025+1,66%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,80%
Volatilidad
3,85%
Máxima caída
-2,44%
Alpha
0,73
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
98,93
Tracking Error
0,57
Correlación
99,46
Ratio de Información
1,67
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 5.75%ES0000012411 | 6.322.243€ | 2,73% |
Spain (Kingdom of) 6%ES0000011868 | 6.191.825€ | 2,68% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012G26 | 5.959.631€ | 2,58% |
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51 | 5.863.695€ | 2,53% |
Spain (Kingdom of) 1.3%ES00000128H5 | 5.827.005€ | 2,52% |
Spain (Kingdom of) 3.55%ES0000012L78 | 5.778.599€ | 2,50% |
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39 | 5.617.677€ | 2,43% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012I08 | 5.544.304€ | 2,40% |
Spain (Kingdom of) 3.45%ES0000012N35 | 5.545.084€ | 2,40% |
Spain (Kingdom of) 1.25%ES0000012G34 | 5.560.907€ | 2,40% |
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Categoría
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