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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Global Spain TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
268,9M€
Patrimonio de la clase
30,9M€
Fecha de inicio
30/08/2024
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000Q4EBLW2 | 5,38£ | 5,09% | — | 0,200% | |||
| IE00B428Z604 |   1 más Más distribuidores  | 151,61€ | 2,81% | — | 0,200% | ||
| IE00BFMM8Y81 | | 5,80$ | 1,93% | — | 0,220% | ||
| IE0004LCA3I5 | | 5,18€ | — | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE0004LCA3I5
Clases disponibles
2026+0,45%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,93%
Volatilidad
2,78%
Máxima caída
-1,53%
Alpha
0,56
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
-0,26
R Cuadrado
98,35
Tracking Error
0,52
Correlación
99,17
Ratio de Información
1,45
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 5.75%ES0000012411 | 7.572.159€ | 2,79% |
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39 | 7.375.601€ | 2,72% |
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51 | 7.280.603€ | 2,68% |
Spain (Kingdom of) 3.55%ES0000012L78 | 6.805.549€ | 2,51% |
Spain (Kingdom of) 4.2%ES0000012932 | 6.816.529€ | 2,51% |
Spain (Kingdom of) 5.15%ES00000124C5 | 6.755.644€ | 2,49% |
Spain (Kingdom of) 1.25%ES0000012G34 | 6.724.865€ | 2,48% |
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B88 | 6.676.968€ | 2,46% |
Spain (Kingdom of) 3.1%ES0000012N43 | 6.542.668€ | 2,41% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012I08 | 6.463.390€ | 2,38% |
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