iShares Spain Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

5,37£
Fecha de valor liquidativo:
Logotipo de Trade Republic

Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic

Compara este ETF

Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Global Spain TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
228,6M
Patrimonio de la clase
0,6M
Fecha de inicio
7/10/2022
Comisión de gestión
n/a
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,220%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SemiannualReport
31/05/2025
Prospectus
30/04/2025
AnnualReport
30/11/2024
iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
IE000Q4EBLW2
Clases disponibles
2025-2,67%
5 años
Riesgo4 / 7
Gastos0,220%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,56%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 5.75%ES0000012411
6.259.807£2,74%
Spain (Kingdom of) 6%ES0000011868
6.162.276£2,69%
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012G26
5.943.444£2,60%
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51
5.831.413£2,55%
Spain (Kingdom of) 1.3%ES00000128H5
5.817.051£2,54%
Spain (Kingdom of) 3.55%ES0000012L78
5.711.073£2,50%
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39
5.595.925£2,45%
Spain (Kingdom of) 1.25%ES0000012G34
5.515.443£2,41%
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012I08
5.524.234£2,41%
Spain (Kingdom of) 5.15%ES00000124C5
5.490.193£2,40%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.