iShares Spain Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

5,40£
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Global Spain TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
228,6M
Patrimonio de la clase
0,6M
Fecha de inicio
7/10/2022
Comisión de gestión
n/a
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,220%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SemiannualReport
31/05/2025
Prospectus
30/04/2025
AnnualReport
30/11/2024
iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
IE000Q4EBLW2
Clases disponibles
2025-2,31%
5 años
Riesgo4 / 7
Gastos0,220%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,16%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,01%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 5.75%ES0000012411
6.322.243£2,73%
Spain (Kingdom of) 6%ES0000011868
6.191.825£2,68%
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012G26
5.959.631£2,58%
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51
5.863.695£2,53%
Spain (Kingdom of) 1.3%ES00000128H5
5.827.005£2,52%
Spain (Kingdom of) 3.55%ES0000012L78
5.778.599£2,50%
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39
5.617.677£2,43%
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012I08
5.544.304£2,40%
Spain (Kingdom of) 3.45%ES0000012N35
5.545.084£2,40%
Spain (Kingdom of) 1.25%ES0000012G34
5.560.907£2,40%
Datos a

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Categoría
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