iShares Spain Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
5,34£
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Global Spain TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
273,3M€
Patrimonio de la clase
0,7M€
Fecha de inicio
7/10/2022
Comisión de gestión
0,220%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,220%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000Q4EBLW2 | 5,34£ | 5,30% | — | 0,220% | |||
| IE00B428Z604 |   1 más Más distribuidores  | 150,39€ | 2,92% | 0€ | 0,200% | ||
| IE00BFMM8Y81 | | 5,76$ | 2,68% | — | 0,220% | ||
| IE0004LCA3I5 | | 5,13€ | — | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE000Q4EBLW2
Clases disponibles
2026+0,90%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,220%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,97%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,30%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 5.75%ES0000012411 | 6.590.472£ | 2,63% |
Spain (Kingdom of) 1.25%ES0000012G34 | 6.343.644£ | 2,53% |
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51 | 6.290.378£ | 2,51% |
Spain (Kingdom of) 3.2%ES0000012P33 | 6.223.684£ | 2,48% |
Spain (Kingdom of) 1.95%ES00000127A2 | 6.190.998£ | 2,47% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 6.193.828£ | 2,47% |
Spain (Kingdom of) 3.15%ES0000012L52 | 6.069.766£ | 2,42% |
Spain (Kingdom of) 3.15%ES0000012O67 | 5.994.468£ | 2,39% |
Spain (Kingdom of) 0.7%ES0000012K20 | 5.978.063£ | 2,38% |
Spain (Kingdom of) 3.25%ES0000012M85 | 5.910.279£ | 2,36% |
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Categoría
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