Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Hdg Acc
22,22$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM Euro Collater Loan Oblig AAA TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
225,0M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
16/12/2025
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000JBJ1NZ4 | 17,47£ | — | — | 0,250% | |||
| IE000U7LIXH5 | 20,13€ | — | — | 0,250% | |||
| IE000Y2JPPS4 | 20,65€ | — | — | 0,250% | |||
| IE0005KVDHL8 | 22,22$ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE0005KVDHL8
Clases disponibles
2026-0,47%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,7%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NGC Euro CLO 5 DAC FRN 15/01/39 | 8.395.817$ | 3,59% |
AlbaCore Euro CLO VI DAC FRN 15/10/37 | 8.030.000$ | 3,43% |
Carlyle Euro Clo 2013-1 Dac Frn 15/10/38 | 8.014.136$ | 3,42% |
Arini European CLO II Designated Activity Co. 3.336%XS3215544407 | 6.016.194$ | 2,57% |
Carlyle Global Market Strategies E FRN 16/01/39 | 5.993.821$ | 2,56% |
Dryden 48 Euro CLO 2016 DAC FRN 15/01/40 | 5.216.817$ | 2,23% |
Bain Capital EURO CLO 2023-1 Designated Activity Co. 3.445%XS3025330914 | 5.063.211$ | 2,16% |
Sculptor European CLO V DAC FRN 15/10/39 | 5.021.070$ | 2,15% |
Cross Ocean Bosphorus Clo X DAC FRN 15/11/37 | 5.014.565$ | 2,14% |
Aurium CLO XIV DAC FRN 20/07/38 | 5.018.925$ | 2,14% |
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