Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist
20,03€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM Euro Collater Loan Oblig AAA TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
87,3M€
Patrimonio de la clase
73,2M€
Fecha de inicio
10/02/2025
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF
Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000U7LIXH5 | 20,03€ | — | — | 0,250% | |||
| IE000Y2JPPS4 | 20,39€ | — | — | 0,250% | |||
| IE000JBJ1NZ4 | 17,13£ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE000U7LIXH5
Clases disponibles
2025—
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
101,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-1,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Sculptor European CLO V DAC FRN 15/10/39 | 4.006.133€ | 4,30% |
AlbaCore Euro CLO VI DAC FRN 15/10/37 | 4.002.000€ | 4,30% |
Dryden 91 Euro CLO 2021 DAC FRN 18/01/38 | 3.808.776€ | 4,09% |
Bosphorus CLO IX DAC FRN 15/04/38 | 3.011.793€ | 3,23% |
Sona Fios CLO I DAC FRN 15/07/36 | 3.001.077€ | 3,22% |
Penta CLO 2021-2 DAC FRN 15/04/38 | 2.900.160€ | 3,11% |
Madison Park Euro Funding XIV DAC FRN 15/07/32 | 2.607.501€ | 2,80% |
Avoca CLO XXXIII DAC FRN 15/10/38 | 2.505.278€ | 2,69% |
Avoca Clo Xxx Dac Frn 15/04/39 | 2.401.200€ | 2,58% |
Bilbao CLO II DAC FRN 20/08/35 | 2.298.102€ | 2,47% |
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