Pregunta en Finect
Identifícate
Productos de inversión
Selección Finect
Finanzas Personales

    Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist

    20,00€
    Fecha de valor liquidativo:
    Sé el primero en opinar
    Logotipo de Trade Republic

    Este ETF y otros como esteestán disponibles

    Compara este ETF

    Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.

    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Invesco Investment Management Limited
    Categoría
    RF Otros
    Benchmark
    JPM Euro Collater Loan Oblig AAA TR EUR
    ETF indexado
    No
    Patrimonio del fondo
    65,1M€
    Patrimonio de la clase
    60,7M€
    Fecha de inicio
    10/02/2025
    Comisión de gestión
    0,350%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,350%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Factsheet Institutional
    28/02/2025
    Descargar
    Supplement
    21/01/2025
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    21/01/2025
    Descargar
    Prospectus
    28/05/2024
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF

    Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE000U7LIXH5
    		20,00€——0,350%
    IE000Y2JPPS4
    		20,00€——0,350%

    *Rentabilidad anualizada

    IE000U7LIXH5
    Clases disponibles
    2025—
    5 años—
    Riesgo3 / 7
    Gastos0,350%
    Categoría:
    RF Otros

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    n/a
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a
    Rentabilidad anualizada
    n/a
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a
    Rentabilidad anualizada
    —
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    99,0%
    Cash
    1,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Bosphorus CLO IX DAC FRN 15/04/38
    		2.998.509€4,64%
    Sound Point Euro Clo VIII Funding Designated Activity Company 3.593%XS2444281427
    		1.992.164€3,08%
    CVC Cordatus Loan Fund XVIII DAC FRN 29/07/34
    		1.993.562€3,08%
    Albacore Euro Clo V DAC FRN 15/04/38
    		1.984.998€3,07%
    Aurium CLO IX DAC FRN 28/10/34
    		1.980.040€3,06%
    Northwoods Capital 21 Euro DAC FRN 22/07/34
    		1.981.811€3,06%
    Dryden 91 Euro CLO 2021 DAC FRN 18/01/38
    		1.980.040€3,06%
    Dryden 39 Euro CLO 2015 DAC FRN 15/04/35
    		1.975.472€3,05%
    Arini European Clo IV DAC FRN 15/01/38
    		1.976.028€3,05%
    Contego CLO IV DAC FRN 23/01/30
    		1.967.724€3,04%
    Datos a

    Comparar con otros fondos

    Categoría
    Gestora
    Más vistos
    Mismo perfil inversor
    Regístrate o inicia sesión
    para usar esta herramienta
    Datos de mercado proporcionados por Morningstar.