JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (acc)
27,53€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World NR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
8.461,3M€
Patrimonio de la clase
320,7M€
Fecha de inicio
15/10/2024
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000D9DX847 | 44,67£ | 21,28% | — | 0,000% | |||
| IE0000UW95D6 |   | 50,84€ | 19,20% | 1€ | 0,000% | ||
| IE00BF4G6Y48 |  1 más Más distribuidores | 60,52$ | 17,20% | — | 0,000% | ||
| IE000HFXP0D2 | | 57,29$ | 17,20% | — | 0,000% | ||
| IE0005MWBFR7 | | 27,53€ | — | 1€ | 0,000% | ||
| IE0005S7BIT0 | 29,91£ | — | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE0005MWBFR7
Clases disponibles
2025+5,75%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,81%
Volatilidad
13,20%
Máxima caída
-12,52%
Alpha
-2,75
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
98,86
Tracking Error
1,09
Correlación
99,43
Ratio de Información
-2,61
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
28,2%
Servicios Financieros
15,8%
Consumo Cíclico
10,7%
Industriales
10,1%
Salud
9,9%
Servicios de Comunicación
9,0%
Consumo Defensivo
4,7%
Energía
3,4%
Materiales Básicos
2,8%
Servicios Públicos
2,8%
Inmobiliario
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Estados Unidos
72,2%
Zona Euro
8,6%
Japón
5,3%
Reino Unido
3,8%
Europa (ex-Zona Euro)
3,7%
Canadá
3,2%
Australasia
1,3%
Asia Desarrollada
0,8%
Mercado Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,2%
Cash
0,7%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,1%
Largecap
36,3%
Mediumcap
14,5%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 541.998.072€ | 5,52% |
Apple Inc | 506.461.870€ | 5,16% |
Microsoft Corp | 445.931.787€ | 4,54% |
Amazon.com Inc | 289.454.006€ | 2,95% |
Alphabet Inc Class A | 225.994.250€ | 2,30% |
Broadcom Inc | 216.309.331€ | 2,20% |
Meta Platforms Inc Class A | 189.456.692€ | 1,93% |
Alphabet Inc Class C | 172.162.137€ | 1,75% |
Tesla Inc | 137.381.242€ | 1,40% |
Visa Inc Class A | 94.676.954€ | 0,96% |
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