JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (acc)
28,22€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World NR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
8.559,5M€
Patrimonio de la clase
320,7M€
Fecha de inicio
15/10/2024
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000D9DX847 | 45,98£ | 19,91% | — | 0,000% | |||
| IE0000UW95D6 |   | 52,20€ | 17,55% | 1€ | 0,000% | ||
| IE00BF4G6Y48 |  1 más Más distribuidores | 62,55$ | 15,53% | — | 0,000% | ||
| IE000HFXP0D2 | | 59,10$ | 15,52% | — | 0,000% | ||
| IE0005MWBFR7 | | 28,22€ | — | 1€ | 0,000% | ||
| IE0005S7BIT0 | 30,73£ | — | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE0005MWBFR7
Clases disponibles
2026+2,56%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,54%
Volatilidad
13,13%
Máxima caída
-12,52%
Alpha
-2,11
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
98,59
Tracking Error
1,06
Correlación
99,29
Ratio de Información
-2,19
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
27,9%
Servicios Financieros
16,4%
Consumo Cíclico
10,7%
Industriales
10,1%
Salud
9,8%
Servicios de Comunicación
8,9%
Consumo Defensivo
4,6%
Energía
3,3%
Materiales Básicos
2,9%
Servicios Públicos
2,7%
Inmobiliario
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
98,8%
Estados Unidos
71,5%
Zona Euro
8,9%
Japón
5,3%
Reino Unido
3,9%
Europa (ex-Zona Euro)
3,8%
Canadá
3,3%
Australasia
1,3%
Asia Desarrollada
0,8%
Mercado Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,0%
Cash
0,9%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,1%
Largecap
36,3%
Mediumcap
14,2%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 577.744.176€ | 5,75% |
Apple Inc | 499.520.457€ | 4,97% |
Microsoft Corp | 444.857.857€ | 4,43% |
Amazon.com Inc | 289.813.437€ | 2,88% |
Alphabet Inc Class A | 223.504.536€ | 2,22% |
Meta Platforms Inc Class A | 195.255.942€ | 1,94% |
Broadcom Inc | 187.952.720€ | 1,87% |
Alphabet Inc Class C | 170.730.735€ | 1,70% |
Tesla Inc | 145.298.686€ | 1,45% |
Visa Inc Class A | 100.439.486€ | 1,00% |
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